【正文】 ⑤壓縮空氣 年消耗壓縮空氣 110 萬 M3。全爐為 2400m3。 平面布置 廠區(qū)設有兩個以上的出入口，方便貨物的運輸。 運輸量表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 鐵 精 礦 萬噸 運入 2 石灰石 萬噸 運入 3 石灰 萬噸 廠內運入 4 焦粉 萬噸 廠內運入 5 焦炭 萬噸 廠內運入 6 廢鐵 萬噸 運入 28 運入小計 萬噸 其中：廠外運入 萬噸 廠內運輸 萬噸 7 生鐵 萬噸 19 運出 合計 萬噸 廠外 廠外運入原材料及產品發(fā)運均由社會車輛承擔，不自備車輛。 燒結、煉鐵生產產生的水、氣、渣污染，本報告均采取了有效的措施。 煉鐵車間：建 158m3 高爐一座。并有 CO 超標示警設備，防止 CO 中毒。相鄰建構筑物的防火間距均符合現(xiàn)行的《建筑設計防火規(guī)范》的要求。 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，生產廠區(qū)的火災危險性為甲類，全廠消防用水按同一時間的火災次數(shù)為一次考慮，室外消防水量為25L/s，室內消防水量 5L/s。 廠部調度室負責全廠生產進度安排及調度。 第十三章 項目實施計劃 燒結車間土建與煉鐵車間土建應同時開工，工期為一年。貸款 126 萬元。產品價格及正常年份產量詳見下表所示。詳見下表。在投產后 5 年內全部攤銷完。 第四節(jié) 清償能力分析 本項目的還款資金來源于：年未分配利潤、折舊、攤銷費用。 50 第十六章 結論 在 羅莊區(qū)冊山辦事處建立年產 15 萬噸優(yōu)質鑄造生鐵和球墨鑄鐵，利用便利的交通條件和周邊相關原輔料進行生產， 有很好的經濟效益。 51 收入及稅金估算表 序 號 項目 合計 單位 建設期 經營期 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產負荷 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 主營業(yè)務收入 萬元 生鐵 萬元 銷售價格 元 /噸 銷售量 萬噸 副產品水渣 萬元 銷售價格 元 /噸 銷售量 萬噸 2 應繳增值稅 萬元 銷項稅 萬元 進項稅 萬元 3 稅金及附加 萬元 資源稅 萬元 城建稅 萬元 教育費附加 萬元 52 成本費用估算表 單位：萬元 序號 年份 合計 建設期 經營期 項目 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產負荷 ％ 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原輔材料費 2 外購燃料動力費 3 工資及福利費 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 財務費用 流動資金貸款利息 固定資產貸款利息 8 其它費用 9 總成本費用 可變成本 固定成本 10 經營成本 利息備付率 53 固定資產投資貸款償還能力初步分析 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設期 經營期 1 2 3 4 5 6 年初借款本息累計 本金 建設期利息 本年貸款 本年應計利息 計入建設期利息 計入生產期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計 2 還款資金來源 未分配利潤 折舊 攤銷 其他 固定資產貸款預計清償期 (年 ) 54 利潤及利潤分配 表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 經營期 2 3 4 5 6 7 8 1 主營業(yè)務收入 2 其他業(yè)務收入 3 稅金及附加 4 總成本費用 5 利潤總額 6 彌補以前年 度虧損 7 應納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應付利潤 未分配利潤 10 累積未分配利潤 55 利潤及利潤分配 表 2 單位：萬元 序號 項目 經營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 主營業(yè)務收入 2 其他業(yè)務收入 3 稅金及附加 4 總成本費用 5 利潤總額 6 彌補以前年虧損 7 應納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應付利潤 未分配利潤 10 累積未分配利潤 56 全部投資現(xiàn)金流量表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 建設期 經營期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 主營業(yè)務收入 其它業(yè)務收入 回收固定 資產余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產投資 建設期利息 流動資金 經營成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量 主要經濟指標測算 所得稅后 財務凈現(xiàn)值 萬元 內部收益率 % 投資回收期 年 所得稅前 財務凈現(xiàn)值 萬元 內部收益率 % 投資回收期 年 57 全部投資現(xiàn)金流量表 2 單位：萬元 序 號 項目 經營期 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 主營業(yè)務收入 其它業(yè)務收入 回收固定資產余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產投資 建設期利息 流動資金 經營成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量 58 自有資金 現(xiàn)金流量表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 建設期 經營期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 經營收入 回收固定資產余值 回收流動資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償 還 借款利息償還 經營成本 銷售稅金及 附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率 % 自有資金凈現(xiàn)值 萬元 I=12% 自有資金回收期 年 59 自有資金 現(xiàn)金流量表 2 單位：萬元 序號 項目 合計 經營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 經營收入 回收固定資產余值 回收流動資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 60 資金來源與運用表 1 單位：萬元 序 號 項目 合計 建設期 經營期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產余值 回收流動資金 2