【正文】 ⑤壓縮空氣 年消耗壓縮空氣 110 萬(wàn) M3。全爐為 2400m3。 平面布置 廠區(qū)設(shè)有兩個(gè)以上的出入口，方便貨物的運(yùn)輸。 運(yùn)輸量表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 鐵 精 礦 萬(wàn)噸 運(yùn)入 2 石灰石 萬(wàn)噸 運(yùn)入 3 石灰 萬(wàn)噸 廠內(nèi)運(yùn)入 4 焦粉 萬(wàn)噸 廠內(nèi)運(yùn)入 5 焦炭 萬(wàn)噸 廠內(nèi)運(yùn)入 6 廢鐵 萬(wàn)噸 運(yùn)入 28 運(yùn)入小計(jì) 萬(wàn)噸 其中：廠外運(yùn)入 萬(wàn)噸 廠內(nèi)運(yùn)輸 萬(wàn)噸 7 生鐵 萬(wàn)噸 19 運(yùn)出 合計(jì) 萬(wàn)噸 廠外 廠外運(yùn)入原材料及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)均由社會(huì)車輛承擔(dān)，不自備車輛。 燒結(jié)、煉鐵生產(chǎn)產(chǎn)生的水、氣、渣污染，本報(bào)告均采取了有效的措施。 煉鐵車間：建 158m3 高爐一座。并有 CO 超標(biāo)示警設(shè)備，防止 CO 中毒。相鄰建構(gòu)筑物的防火間距均符合現(xiàn)行的《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，生產(chǎn)廠區(qū)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類，全廠消防用水按同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為一次考慮，室外消防水量為25L/s，室內(nèi)消防水量 5L/s。 廠部調(diào)度室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)進(jìn)度安排及調(diào)度。 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 燒結(jié)車間土建與煉鐵車間土建應(yīng)同時(shí)開(kāi)工，工期為一年。貸款 126 萬(wàn)元。產(chǎn)品價(jià)格及正常年份產(chǎn)量詳見(jiàn)下表所示。詳見(jiàn)下表。在投產(chǎn)后 5 年內(nèi)全部攤銷完。 第四節(jié) 清償能力分析 本項(xiàng)目的還款資金來(lái)源于：年未分配利潤(rùn)、折舊、攤銷費(fèi)用。 50 第十六章 結(jié)論 在 羅莊區(qū)冊(cè)山辦事處建立年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鑄造生鐵和球墨鑄鐵，利用便利的交通條件和周邊相關(guān)原輔料進(jìn)行生產(chǎn)， 有很好的經(jīng)濟(jì)效益。 51 收入及稅金估算表 序 號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 單位 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產(chǎn)負(fù)荷 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 生鐵 萬(wàn)元 銷售價(jià)格 元 /噸 銷售量 萬(wàn)噸 副產(chǎn)品水渣 萬(wàn)元 銷售價(jià)格 元 /噸 銷售量 萬(wàn)噸 2 應(yīng)繳增值稅 萬(wàn)元 銷項(xiàng)稅 萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅 萬(wàn)元 3 稅金及附加 萬(wàn)元 資源稅 萬(wàn)元 城建稅 萬(wàn)元 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 52 成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產(chǎn)負(fù)荷 ％ 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原輔材料費(fèi) 2 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 流動(dòng)資金貸款利息 固定資產(chǎn)貸款利息 8 其它費(fèi)用 9 總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 10 經(jīng)營(yíng)成本 利息備付率 53 固定資產(chǎn)投資貸款償還能力初步分析 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年貸款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 2 還款資金來(lái)源 未分配利潤(rùn) 折舊 攤銷 其他 固定資產(chǎn)貸款預(yù)計(jì)清償期 (年 ) 54 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 表 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)期 2 3 4 5 6 7 8 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2 其他業(yè)務(wù)收入 3 稅金及附加 4 總成本費(fèi)用 5 利潤(rùn)總額 6 彌補(bǔ)以前年 度虧損 7 應(yīng)納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤(rùn) 可供分配利潤(rùn) 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 10 累積未分配利潤(rùn) 55 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2 其他業(yè)務(wù)收入 3 稅金及附加 4 總成本費(fèi)用 5 利潤(rùn)總額 6 彌補(bǔ)以前年虧損 7 應(yīng)納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤(rùn) 可供分配利潤(rùn) 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 10 累積未分配利潤(rùn) 56 全部投資現(xiàn)金流量表 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定 資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 所得稅前 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 57 全部投資現(xiàn)金流量表 2 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)期 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 58 自有資金 現(xiàn)金流量表 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償 還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及 附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率 % 自有資金凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 I=12% 自有資金回收期 年 59 自有資金 現(xiàn)金流量表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 60 資金來(lái)源與運(yùn)用表 1 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2