【正文】 ……………… 6 第二章 背景及必要性…………… ……… …………………… 10 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況……… … ………… ……………………… 10 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀… …… … ………… ……………… 10 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………… ………… ……………… 11 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件………… …… ………………… 14 建設(shè)地點(diǎn)選擇 … ……………………………… …………… 14 建設(shè)條件…………………… … ……… ………………………… 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案…… ………… ………………… 18 市場(chǎng)分析…………………… ………… ……………………… 18 營(yíng)銷策略、方案、模式……… … ………… ……………………… 21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析……………… ………… ………………………… 22 第五章 建設(shè)方案……………… …… ………………………… 23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?…… ………………………… 23 建設(shè)規(guī)劃和布局……………… ………… ……………………… 23 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)………… ………… ……………………… 23 技術(shù)（工藝）方案………… ………… ………………………… 23 設(shè)備 選型 方案……………… ……… …………………………… 26 主體工程方案……… …………………………………………… 26 輔助工程及其它工程方案 … ……… …………………………… 28 實(shí)施進(jìn)度安排………… … ……………………………… 29 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施… ……… …………… 31 環(huán)境 的影響 ………………………… ………… ………………… 31 節(jié)能減排措施…… …………… ……………… ………………… 31 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批 …………… ……… ……………………… 33 第七章 項(xiàng)目組織與管理…… ………… ……………………… 34 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分… …… ……… …………………………… 34 勞動(dòng)定員………………… ………… …………………………… 34 管理措施………… …… …… ………… …………………………… 35 技術(shù)培訓(xùn)…………………… ………… ………………………… 35 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防……… ………… ………………………… 36 第八章 投資估算與資金籌措…… ………… ………………… 38 投資估算依據(jù)……………… …… …………………………… 38 建設(shè)投資估算…………… ………… …………………………… 38 資金來(lái)源… ……………… ………… ………………………… 38 財(cái)政資金使用范圍 …… ……… ………………………………… 40 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)………………… ………… ………………… 41 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取……… ………… ……………………… 41 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ………… …………………… 41 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算……… ………… ……………………… 42 財(cái)務(wù)效益分析………………… ………… ……………………… 44 不確定性分析……………… ………… ………………………… 47 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論……………… ………… ………………………… 49 第十章 社會(huì)效益分析………… ……… ……………………… 51 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 … ………… ……………… 51 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 ………… ……………… …………… 51 帶動(dòng)基地分析……………… …… …………… ………………… 51 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………………………… 52 帶動(dòng)就業(yè)分析…………………………………………………… 52 對(duì)比分析………………………………………………… ……… 52 一、附表 附表：可研報(bào)告編寫人員基本情況表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 3：總成本費(fèi)用估算表 附表 31：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項(xiàng)目用） 附表 4：折舊及攤銷估算表 附表 5：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 51：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增稅估算表 附表 6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7：財(cái)政資金使用明細(xì)表 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱： 某市 普豪 生物科技有限公司 所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè) 。 人員構(gòu)成：上海普豪制漿造紙工程有限公司、 某市 科豐種業(yè)有限公司、濉溪縣農(nóng)科所技術(shù)骨干。 由該同志領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)辦的上海普豪制漿造紙工程公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好。 建設(shè)期限 建設(shè)期限： 1年。 天然色素替代合成色素， 產(chǎn)品供不應(yīng)求，項(xiàng)目實(shí)施有利于改善消費(fèi)者飲食結(jié)構(gòu)，提升生活水平。近年來(lái)研究人員發(fā)現(xiàn)黑糯玉米含有豐富的天然黑色素，其開發(fā)前景十分廣闊。從營(yíng)養(yǎng)保健效果看，超級(jí)黑糯玉米的黑色素為最好，綜合經(jīng)濟(jì)效益也最高，出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，供不應(yīng)求。為解決“三農(nóng)”問(wèn)題，擴(kuò)大就業(yè)途徑，給農(nóng)民帶來(lái)極大的收益；同時(shí)將對(duì) 某市 地區(qū)地方經(jīng)濟(jì)，項(xiàng)目單位本身的深層次發(fā)展起到積極的推進(jìn)作用，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增收、國(guó)家增稅，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多重效益。上述風(fēng)險(xiǎn)和制約因素即可迎刃而解。 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)位于濉溪 縣百善農(nóng)產(chǎn)品加工集中區(qū)， 百善鎮(zhèn) 轄 23 個(gè)行政村， 鎮(zhèn)域面積 260 平方公里，耕地 20 萬(wàn)畝，人口 12 萬(wàn)人。英國(guó)、日本、 EEC（歐盟） FAO/WHO 允許使用天然色素 33 種。目前，天然色素產(chǎn)品的利用率僅占色素總量的 40%左右，發(fā)展 天然色素產(chǎn)業(yè)前景廣闊。合成黑色素的優(yōu)點(diǎn)是色澤鮮艷，著色力強(qiáng)，不易褪色，用量較少，性能穩(wěn)定。 項(xiàng) 目單位開發(fā)的超 黑糯玉 米含有大量的花色苷 ，利用超黑糯玉米提取天然色素有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)就地加工增值。并以取得土地使用權(quán) ， 廠區(qū)占地總面積 77 畝。 政策、資源、科技 支撐 條件 長(zhǎng)期以來(lái)，人們只把農(nóng)業(yè)簡(jiǎn)單的看成“吃飯產(chǎn)業(yè)”，將農(nóng)業(yè)的功能單一化。 項(xiàng)目單位自 20xx 年以來(lái)，一直在項(xiàng)目區(qū)開展超黑糯玉米新品種的試驗(yàn)和高產(chǎn)示范，由于黑糯玉米特殊的風(fēng)味，種植 效益較高。這些都為本項(xiàng)目的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。主要表現(xiàn)在： （ 1）農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總量快速增長(zhǎng)，運(yùn) 行態(tài)勢(shì)良好。 （ 3）產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，逐步視實(shí)現(xiàn)了由初加工向深加工的轉(zhuǎn)變。建立高效的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控體系，綠色食品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)得到較快發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)開展各類產(chǎn)品及管理體系認(rèn)證，全面提升農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。我國(guó) 20xx 年食用著色劑行業(yè)總銷售量為 萬(wàn)噸，銷售總額達(dá)到27 億元人民幣，其中合成食用色素為 3600 噸，天然色素量為 2萬(wàn)噸。目前，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)超黑糯玉米色素的數(shù)量較少，價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他色素， 本項(xiàng)研究參考紅米紅色素的價(jià)格，出廠價(jià)為 200 萬(wàn)元 /噸，在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí) ，超黑糯玉米色素價(jià)格取最下限，就目前來(lái)看，超黑糯玉米色素價(jià)格在 200 萬(wàn)元 /噸以上，本項(xiàng)研究經(jīng)濟(jì)分析 產(chǎn)品銷售價(jià)格取最低的 85萬(wàn)元 /噸。 營(yíng)銷策略、方案、模式 超黑糯玉米色素產(chǎn)品主要用于食品、醫(yī)藥、化妝品的行業(yè)，銷 往國(guó)外市場(chǎng)，項(xiàng)目單位已 建立外銷渠道，并在國(guó)內(nèi) 設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn) ，還 可開展網(wǎng)上銷售。 建設(shè)規(guī)劃和布局 本項(xiàng)目由提取車間、純化車間、色譜分離車間、蒸發(fā)濃縮、噴霧干燥車間、 包裝車間 、 原料倉(cāng)庫(kù)、 和鍋爐房、水處理車間等。選擇一定孔徑的剛性膜對(duì)提取液進(jìn)行過(guò)濾，保持料液過(guò)濾過(guò)程中的溫度和進(jìn)出口壓差。 設(shè)備 選型 方案 本項(xiàng)目主要設(shè)備包括： 多功能提取罐、硅藻土過(guò)濾機(jī)、陶瓷復(fù)合膜、色譜柱、薄膜刮板蒸發(fā)器、噴霧干燥器、混合機(jī)、包裝機(jī)、 酒 精 蒸 餾塔及產(chǎn)品供電、供熱、 水處理等配套設(shè)備 26 臺(tái)套 。 （ 3）建筑造型簡(jiǎn)潔明快，與整個(gè)廠區(qū)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 53 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 時(shí)間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土建工程施工與設(shè)備采購(gòu) 2 設(shè)備安裝調(diào)試與技術(shù)培訓(xùn) 3 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、總驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境的影響 （ 1）污水污染：在生產(chǎn)過(guò)程清洗、冷卻用水無(wú)有毒廢水排放。 （ 3）固體廢棄物 生產(chǎn)中的固體廢棄物，由當(dāng)班個(gè)人負(fù)責(zé)回收，定點(diǎn)堆放，集中處理，主要作為飼料回收利用，也可對(duì)外銷售。 （ 3）節(jié)能措施 ①工藝節(jié)能措施 a、在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時(shí)，盡可能運(yùn)用變頻調(diào)速等節(jié)能新技 術(shù)、新工藝、將能耗降低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來(lái)考慮。生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有有毒污水排放；鍋爐燃燒無(wú)煙煤，并在裝設(shè)水膜除塵后煙氣可達(dá)標(biāo)排放；機(jī)械設(shè)備，噪聲也不會(huì)超過(guò)廠界。 公司內(nèi)部實(shí)行公司、車間、班組三級(jí)管理。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，實(shí)施招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。 在車間等級(jí)不同的潔凈度區(qū)域內(nèi)設(shè)置各自獨(dú)立的男女更衣間和消毒梳洗 設(shè)施，同時(shí)在等級(jí)不同潔凈度工段之間設(shè)立分隔墻，依靠 門洞或傳遞窗進(jìn)行獲取運(yùn)輸，以達(dá)到衛(wèi)生要求。 其中，建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。 單位自籌能力分析 本項(xiàng)目企業(yè)自籌建設(shè)資金 400 萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后可實(shí)現(xiàn)銷售收入=82 萬(wàn)元 /噸 20 噸 =1640 萬(wàn)元。 （ 2）燃料、動(dòng)力費(fèi)： 372 萬(wàn)元 ①耗煤： 4噸蒸汽鍋爐，年耗煤 2400 噸，燃料費(fèi)： 800 元 /噸 2400 噸 =192 萬(wàn)元。 （ 7）銷售費(fèi)用及其他費(fèi)用： 萬(wàn)元 其他費(fèi)用包括其他銷售費(fèi)用和其他管理費(fèi)用以及污水處理費(fèi)，系指從其他銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福利費(fèi)后的其余部分。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率 ic計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)金之和。經(jīng)計(jì)算投產(chǎn)后第 2 年（整個(gè)計(jì)算期的第 3年） BEP（生產(chǎn)能 力利用率）為 %。 在財(cái)務(wù)上是可行的 。從而確保農(nóng)戶利益，取得利益共享和雙贏。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)一步壯大了優(yōu)質(zhì)黑糯玉米特種農(nóng)產(chǎn)品種植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目單位通過(guò)農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)民建立利益鏈結(jié)機(jī)制，龍頭企業(yè)在不斷壯大的同時(shí)，通過(guò)合同訂單 和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，有能力讓利于民，讓農(nóng)民充分分享加工流通領(lǐng)域的利潤(rùn) 。綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施社會(huì)效益十分顯著。 帶動(dòng)基地分析 本項(xiàng)目規(guī)模為年加工超黑糯玉米色素 20 噸，需要配套建設(shè)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地 10000 畝。擁有超級(jí)黑糯玉米種植適宜的氣候、土壤條件和優(yōu)良的栽培種植技術(shù)。 圖 91 盈虧平衡點(diǎn)分析示意圖（達(dá)年產(chǎn)） 通過(guò)觀測(cè)上圖，可以直接的看出達(dá)年產(chǎn)盈虧平衡點(diǎn)為 %，說(shuō)明本項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %時(shí)，或年凈銷售收入達(dá)到銷售收入/總成本費(fèi)用(萬(wàn)元) 萬(wàn)元，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)保本。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或者超過(guò)按設(shè)定折現(xiàn)率計(jì)算的盈利水平。其他管理費(fèi)用按外購(gòu)原輔材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)之和的 2%計(jì)取，共計(jì) 萬(wàn)元。 ③耗水：綜合價(jià)水費(fèi) 元 /立方米 30 萬(wàn)立方米 =75 萬(wàn)元 ④燃料動(dòng)力費(fèi)合計(jì) =① +② +③ =372 萬(wàn)元 （ 3）工資福利費(fèi)： 240 萬(wàn)元 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目勞動(dòng)定員 120 人，其中管理人員 2 人，技術(shù)人員 13人，工作人員 100人，管理人員和技術(shù)人員每月工資按 2500元，工作人員工資福利按 1500 元 /月估算，全年工資福利費(fèi)估算為240 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 萬(wàn)元 /噸 （詳見附表 31） 。該企業(yè)資金較雄 厚，“誠(chéng)信”度較高，完全有能力自籌項(xiàng)目建設(shè)資金 400 萬(wàn)元。 建設(shè)總投資估算 （ 1）建筑工程費(fèi)： 165 萬(wàn)元 （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 334 萬(wàn)元 （ 3）安裝工程費(fèi)： 15 萬(wàn)元 （ 以上土建工程和設(shè)備明細(xì) 詳 見附表 ） （ 4）工程建設(shè)其他費(fèi)用： 16 萬(wàn)元 （ 5）基本預(yù)備費(fèi)： 20 萬(wàn)元 （ 6）項(xiàng)目建設(shè)投資總額 =（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） =550萬(wàn)元 表 81 項(xiàng)目建設(shè)投資 估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） 備注 一 建筑工程費(fèi) m178。 防火安全 按 500162