【正文】 ……………… 6 第二章 背景及必要性…………… ……… …………………… 10 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況……… … ………… ……………………… 10 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀… …… … ………… ……………… 10 項目建設的必要性…………………… ………… ……………… 11 第三章 項目選址與建設條件………… …… ………………… 14 建設地點選擇 … ……………………………… …………… 14 建設條件…………………… … ……… ………………………… 14 第四章 市場分析與銷售方案…… ………… ………………… 18 市場分析…………………… ………… ……………………… 18 營銷策略、方案、模式……… … ………… ……………………… 21 市場風險分析……………… ………… ………………………… 22 第五章 建設方案……………… …… ………………………… 23 產品方案和建設規(guī)?！?…… ………………………… 23 建設規(guī)劃和布局……………… ………… ……………………… 23 建設標準和產品標準………… ………… ……………………… 23 技術（工藝）方案………… ………… ………………………… 23 設備 選型 方案……………… ……… …………………………… 26 主體工程方案……… …………………………………………… 26 輔助工程及其它工程方案 … ……… …………………………… 28 實施進度安排………… … ……………………………… 29 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施… ……… …………… 31 環(huán)境 的影響 ………………………… ………… ………………… 31 節(jié)能減排措施…… …………… ……………… ………………… 31 環(huán)境影響評價及審批 …………… ……… ……………………… 33 第七章 項目組織與管理…… ………… ……………………… 34 組織機構與職能劃分… …… ……… …………………………… 34 勞動定員………………… ………… …………………………… 34 管理措施………… …… …… ………… …………………………… 35 技術培訓…………………… ………… ………………………… 35 勞動安全、衛(wèi)生與消防……… ………… ………………………… 36 第八章 投資估算與資金籌措…… ………… ………………… 38 投資估算依據(jù)……………… …… …………………………… 38 建設投資估算…………… ………… …………………………… 38 資金來源… ……………… ………… ………………………… 38 財政資金使用范圍 …… ……… ………………………………… 40 第九章 財務評價………………… ………… ………………… 41 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取……… ………… ……………………… 41 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ………… …………………… 41 總成本及經(jīng)營成本估算……… ………… ……………………… 42 財務效益分析………………… ………… ……………………… 44 不確定性分析……………… ………… ………………………… 47 財 務評價結論……………… ………… ………………………… 49 第十章 社會效益分析………… ……… ……………………… 51 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 … ………… ……………… 51 與農戶利益聯(lián)結機制分析 ………… ……………… …………… 51 帶動基地分析……………… …… …………… ………………… 51 帶動農戶及農民增收效果分析………………………………… 52 帶動就業(yè)分析…………………………………………………… 52 對比分析………………………………………………… ……… 52 一、附表 附表：可研報告編寫人員基本情況表 附表 1：建設投資估算表 附表 11：土建工程投資明細表 附表 12：設備投資明細表 附表 2：資金籌措與使用計劃表 附表 3：總成本費用估算表 附表 31：單位產品生產成本估算表（加工等項目用） 附表 4：折舊及攤銷估算表 附表 5：利潤及利潤分配表 附表 51：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增稅估算表 附表 6：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 7：財政資金使用明細表 第一章 總論 項目單位基本情況 概況項目單位名稱： 某市 普豪 生物科技有限公司 所有制形式：股份制民營企業(yè) 。 人員構成：上海普豪制漿造紙工程有限公司、 某市 科豐種業(yè)有限公司、濉溪縣農科所技術骨干。 由該同志領導創(chuàng)辦的上海普豪制漿造紙工程公司生產經(jīng)營狀況良好。 建設期限 建設期限： 1年。 天然色素替代合成色素， 產品供不應求，項目實施有利于改善消費者飲食結構，提升生活水平。近年來研究人員發(fā)現(xiàn)黑糯玉米含有豐富的天然黑色素，其開發(fā)前景十分廣闊。從營養(yǎng)保健效果看，超級黑糯玉米的黑色素為最好，綜合經(jīng)濟效益也最高，出口競爭力強，供不應求。為解決“三農”問題，擴大就業(yè)途徑，給農民帶來極大的收益；同時將對 某市 地區(qū)地方經(jīng)濟，項目單位本身的深層次發(fā)展起到積極的推進作用，從而達到農業(yè)增效、農民增收、企業(yè)增收、國家增稅，促進經(jīng)濟發(fā)展的多重效益。上述風險和制約因素即可迎刃而解。 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 項目區(qū)位于濉溪 縣百善農產品加工集中區(qū)， 百善鎮(zhèn) 轄 23 個行政村， 鎮(zhèn)域面積 260 平方公里，耕地 20 萬畝，人口 12 萬人。英國、日本、 EEC（歐盟） FAO/WHO 允許使用天然色素 33 種。目前，天然色素產品的利用率僅占色素總量的 40%左右，發(fā)展 天然色素產業(yè)前景廣闊。合成黑色素的優(yōu)點是色澤鮮艷，著色力強，不易褪色，用量較少，性能穩(wěn)定。 項 目單位開發(fā)的超 黑糯玉 米含有大量的花色苷 ，利用超黑糯玉米提取天然色素有利于延伸產業(yè)鏈條，實現(xiàn)就地加工增值。并以取得土地使用權 ， 廠區(qū)占地總面積 77 畝。 政策、資源、科技 支撐 條件 長期以來，人們只把農業(yè)簡單的看成“吃飯產業(yè)”，將農業(yè)的功能單一化。 項目單位自 20xx 年以來，一直在項目區(qū)開展超黑糯玉米新品種的試驗和高產示范，由于黑糯玉米特殊的風味，種植 效益較高。這些都為本項目的建設奠定了堅實的基礎。主要表現(xiàn)在： （ 1）農產品加工業(yè)總量快速增長，運 行態(tài)勢良好。 （ 3）產業(yè)和產品結構進一步優(yōu)化，逐步視實現(xiàn)了由初加工向深加工的轉變。建立高效的農產品質量安全監(jiān)控體系，綠色食品和有機農產品生產得到較快發(fā)展，推動農產品加工企業(yè)開展各類產品及管理體系認證，全面提升農產品加工業(yè)標準化水平。我國 20xx 年食用著色劑行業(yè)總銷售量為 萬噸，銷售總額達到27 億元人民幣，其中合成食用色素為 3600 噸，天然色素量為 2萬噸。目前，國內外市場超黑糯玉米色素的數(shù)量較少，價格遠遠高于其他色素， 本項研究參考紅米紅色素的價格，出廠價為 200 萬元 /噸，在進行財務分析時 ，超黑糯玉米色素價格取最下限，就目前來看，超黑糯玉米色素價格在 200 萬元 /噸以上，本項研究經(jīng)濟分析 產品銷售價格取最低的 85萬元 /噸。 營銷策略、方案、模式 超黑糯玉米色素產品主要用于食品、醫(yī)藥、化妝品的行業(yè)，銷 往國外市場，項目單位已 建立外銷渠道，并在國內 設立營銷網(wǎng)點 ，還 可開展網(wǎng)上銷售。 建設規(guī)劃和布局 本項目由提取車間、純化車間、色譜分離車間、蒸發(fā)濃縮、噴霧干燥車間、 包裝車間 、 原料倉庫、 和鍋爐房、水處理車間等。選擇一定孔徑的剛性膜對提取液進行過濾，保持料液過濾過程中的溫度和進出口壓差。 設備 選型 方案 本項目主要設備包括： 多功能提取罐、硅藻土過濾機、陶瓷復合膜、色譜柱、薄膜刮板蒸發(fā)器、噴霧干燥器、混合機、包裝機、 酒 精 蒸 餾塔及產品供電、供熱、 水處理等配套設備 26 臺套 。 （ 3）建筑造型簡潔明快，與整個廠區(qū)協(xié)調統(tǒng)一。 項目實施進度表 表 53 項目實施進度表 序號 項目名稱 時間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土建工程施工與設備采購 2 設備安裝調試與技術培訓 3 聯(lián)合試運轉、總驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境的影響 （ 1）污水污染：在生產過程清洗、冷卻用水無有毒廢水排放。 （ 3）固體廢棄物 生產中的固體廢棄物，由當班個人負責回收，定點堆放，集中處理，主要作為飼料回收利用，也可對外銷售。 （ 3）節(jié)能措施 ①工藝節(jié)能措施 a、在生產技術路線選擇時，盡可能運用變頻調速等節(jié)能新技 術、新工藝、將能耗降低作為技術路線選擇的主要因素來考慮。生產過程沒有有毒污水排放；鍋爐燃燒無煙煤，并在裝設水膜除塵后煙氣可達標排放；機械設備，噪聲也不會超過廠界。 公司內部實行公司、車間、班組三級管理。在項目建設過程中，實施招投標制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。 在車間等級不同的潔凈度區(qū)域內設置各自獨立的男女更衣間和消毒梳洗 設施，同時在等級不同潔凈度工段之間設立分隔墻，依靠 門洞或傳遞窗進行獲取運輸，以達到衛(wèi)生要求。 其中，建筑工程費，設備購置費、安裝工程費形成固定資產；工程建設其他費用可分別形成固定資產、無形資產、遞延資產。 單位自籌能力分析 本項目企業(yè)自籌建設資金 400 萬元。經(jīng)計算，項目達產年后可實現(xiàn)銷售收入=82 萬元 /噸 20 噸 =1640 萬元。 （ 2）燃料、動力費： 372 萬元 ①耗煤： 4噸蒸汽鍋爐，年耗煤 2400 噸，燃料費： 800 元 /噸 2400 噸 =192 萬元。 （ 7）銷售費用及其他費用： 萬元 其他費用包括其他銷售費用和其他管理費用以及污水處理費，系指從其他銷售費用及管理費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費、工資及福利費后的其余部分。 財務凈現(xiàn)值（ FNPV） 財務凈現(xiàn)值是指按設定的折現(xiàn)率 ic計算的項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)金之和。經(jīng)計算投產后第 2 年（整個計算期的第 3年） BEP（生產能 力利用率）為 %。 在財務上是可行的 。從而確保農戶利益，取得利益共享和雙贏。 項目實施進一步壯大了優(yōu)質黑糯玉米特種農產品種植主導產業(yè)，促進農業(yè)結構調整，加快現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，項目單位通過農民專業(yè)合作社與農民建立利益鏈結機制，龍頭企業(yè)在不斷壯大的同時，通過合同訂單 和保護價收購，有能力讓利于民，讓農民充分分享加工流通領域的利潤 。綜上所述，本項目實施社會效益十分顯著。 帶動基地分析 本項目規(guī)模為年加工超黑糯玉米色素 20 噸，需要配套建設優(yōu)質農產品基地 10000 畝。擁有超級黑糯玉米種植適宜的氣候、土壤條件和優(yōu)良的栽培種植技術。 圖 91 盈虧平衡點分析示意圖（達年產） 通過觀測上圖，可以直接的看出達年產盈虧平衡點為 %，說明本項目生產能力利用率達到 %時，或年凈銷售收入達到銷售收入/總成本費用(萬元) 萬元，企業(yè)可實現(xiàn)保本。財務凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項目的盈利能力達到或者超過按設定折現(xiàn)率計算的盈利水平。其他管理費用按外購原輔材料費、外購燃料動力費、工資及福利費之和的 2%計取，共計 萬元。 ③耗水：綜合價水費 元 /立方米 30 萬立方米 =75 萬元 ④燃料動力費合計 =① +② +③ =372 萬元 （ 3）工資福利費： 240 萬元 本項目投產后，項目勞動定員 120 人，其中管理人員 2 人，技術人員 13人，工作人員 100人，管理人員和技術人員每月工資按 2500元，工作人員工資福利按 1500 元 /月估算，全年工資福利費估算為240 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產品生產成本估算 項目 單位產品生產成本 萬元 /噸 （詳見附表 31） 。該企業(yè)資金較雄 厚，“誠信”度較高，完全有能力自籌項目建設資金 400 萬元。 建設總投資估算 （ 1）建筑工程費： 165 萬元 （ 2）設備購置費： 334 萬元 （ 3）安裝工程費： 15 萬元 （ 以上土建工程和設備明細 詳 見附表 ） （ 4）工程建設其他費用： 16 萬元 （ 5）基本預備費： 20 萬元 （ 6）項目建設投資總額 =（ 1） +（ 2） +（ 3） +（ 4） +（ 5） =550萬元 表 81 項目建設投資 估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 金額（萬元） 備注 一 建筑工程費 m178。 防火安全 按 500162