3海外辦事處資金管理思考(完整版)
【正文】 控制海外辦事處的日常經(jīng)營與管理具有非常重要的意義。 第 1 頁 共 6 頁 海外辦事處資金管理思考 摘要。然而，目前我國海外辦事處雖然設(shè)置了預(yù)算，但是預(yù)算的準(zhǔn)確性與科學(xué)性不足。不是客戶倒閉就是惡意拖欠，增加了海外辦事處的資金管理難度。這樣就能提升資金管理流程的科學(xué)性，對于海外資金管理水平的提升具有重大作用。在項(xiàng)目投標(biāo)之前，海外辦事處應(yīng)聯(lián)合總部相關(guān)部門，針對客戶情況進(jìn)行調(diào)查，實(shí)際評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目合同的簽訂前，應(yīng)對外匯市場的行情進(jìn)行分析，考慮各類影響匯率變化的因素，在合同簽訂時(shí)應(yīng)針對此類因素做出相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對合同款項(xiàng)和付款進(jìn)度向公司有利方向進(jìn)行爭取。另外，為了防范外匯管理風(fēng)險(xiǎn)，我國海外辦事處還可以針對這種風(fēng)險(xiǎn)購買保險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能為企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)損失，爭取更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，把企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失降到最低。項(xiàng)目結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)督促現(xiàn)場人員進(jìn)行相關(guān)款項(xiàng)的收款，并開具發(fā)票交于客戶。其次，辦事處應(yīng)該建立一個(gè)現(xiàn)金管理制度，設(shè)置一定的現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)，如果現(xiàn)金超過 第 4 頁 共 6 頁 了這一標(biāo)準(zhǔn)，必須及時(shí)存入銀行，降低現(xiàn)金保管風(fēng)險(xiǎn)。 （四）外匯及匯率管理不足 海外辦事處在開展業(yè)務(wù)的過 程中需要用外幣進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算，一旦產(chǎn)生利潤需要通過外幣形式匯入國內(nèi)，這樣就增加了海外辦 第 3 頁 共 6 頁 事處外匯及匯率管理的難度
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1