【正文】 所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產設備、換熱設備、電氣設備材料類等）；集團公司統(tǒng)一發(fā)布一級采購物資管理目錄，并對其實行動態(tài)管理。一級采購物資管理目錄由集團公司建設與維護。 ? 合同管理員職責 ? 嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項目采購員簽定合同； ? 負責集團及各項目的所有 采購合同的統(tǒng)計登記、管理歸檔工作； ? 跟蹤 落實合同的執(zhí)行情況 ， 與項目公司、廠商核對賬目， 統(tǒng)計各項目物資合同資金支付情況。 ? 物資管理部 主要負責公司一級物資的采購 ； 一級采購物資由項目公司提報計劃由物資管理部實施集中采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配。 采購人員應具備的基本素質 ? 能嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策， 具備良好的政治素質和職業(yè)道德，責任心強 ， 以努力降低采購成本、提高采購質量、維護公司利益為宗旨 。 ? 配。經過有效審批的物資采購計劃是物資采購的依據， 不允許無計劃采購或先采購后補計劃的行為發(fā)生。 ? （二 ） 合同管理機構及職責 ? 各單位采購員（合同管理員）負責物資采購合同文本的編制及準備工作，集團物資管理部合同專員協(xié)助完成。 ? 物資類合同審批程序如下： ? （ 1）合同員草擬合同文本，項目公司相關人員采購合同審批單上簽字； ? （ 2）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團審批流程，歸口集團物資管理部管理； ? （ 3）集團中心審核后轉集團相關部門、集團分管領導審批； ? （ 4）集團法務審計部給出合同編號，采購員根據評審意見修訂合同后完成簽訂工作，并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團 OA存檔。 ? 框架（長期）協(xié)議： 與集團公司有長期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團物供物資管理部接到采購申請后，根據物資的急需時間， 可以先編制“訂貨 /送貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。 整理合同歸檔時相關資料附在合同后（合同評審表、 OA審批表、詢價對比表等） ? 公司應建立完善的合同文件檔案管理辦法。 ? 公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。 ? 公司物資管理部組織各單位每年對當地供應商進行一次考評，考評內容包括物資采購數量、物資質量、合同履約、到貨及時率、售后服務、誠信經營等。 ? 招標采購 是指在一定范圍內公開交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。 第二節(jié) 質量管理 ? 公司實行采購物資質量責任制。 ? 經相關技術部門提出需駐廠監(jiān)造的采購物資，公司須派質量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質的單位駐廠監(jiān)造。 ? 付款計劃審批流程如下：各項目公司采購員按合同約定提出月度付款計劃 → 集團物資管理部合同管理員匯總 → 集團物資管理部總監(jiān)審批 → 集團分管領導審核 → 集團財務部審核 → 返回集團物資管理部 → 項目公司采購員 /財務部執(zhí)行付款流程。未驗收或驗收不合格的物資，不得入庫。 ? 各單位應跟蹤物資供應情況，對供應過程中出現的問題及時協(xié)調解決。發(fā)現物料缺少或質量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應及時以書面的形式向有關部門匯報，按 《 不合格品控制程序 》 處理。倉庫須具備防盜、防火、防水、通風等條件，以確保材料或物品之儲存安全。 由調出單位辦理出庫手續(xù)，調入單位辦理入庫手續(xù)。 序號 報表類型 報 表 名 稱 報送時間 要求 負責人 報送方式 1 周報表 《 物資計劃跟單臺賬 》 暫定每周四 17： 00前 采購員 發(fā)送電子版至 郵箱cc 2 月報表 《 合同付款臺賬 》 每月 5號 17： 00前 采購員 3 月報表 《 月度采購物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 采購員 4 月報表 《 月度庫存物資明細表 》 每月 5號 17： 00前 庫管員 附： 《 子公司周報及月報表模板 》 發(fā)至“物資管理微信群”請下載保存 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 XX 項目公司 月份采購物資明細表 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 備注 1 閥門 截止閥 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 合 計 金 額 部門主管： 采購： 制表： 說明：采購物資明細表是每月 1日至 30日子公司所采購的所有物資，按照本月簽訂合同（ 合同簽訂時間每月 1日 30日）中的材料清單統(tǒng)計，于次月 5日上報集團物資管理部 郵箱 中環(huán)寰慧科技集團有限公司 項目公司 月份庫存物資明細表 統(tǒng)計時間：年 月 日 序號 材料類別 物料名稱 規(guī)格 單位 數量 單價（元 ) 合價 (元） 供貨廠家 是否可 調配 1 閥門 截止閥 可調配 2 焊接球閥 3 ?? 4 5 管件 彎頭 6 法蘭 7 8 9 ?? 部門主管： 制表： 第十一章 監(jiān)督與責任 ? 集團公司對各單位物資采購管理工作進行定期檢查。 ? 公司實行采購物資質量監(jiān)督制度，具體按各單位相關制度執(zhí)行。 ? 各單位物資管理部門按要求在規(guī)定的時間內，按統(tǒng)一格式，上報統(tǒng)計報表。對危險物品實行隔離管制； ? 物品安全保護：根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料及產品變形、變質、受潮等現象發(fā)生。儲存要做到“三清”，“二齊”。 倉庫管理員崗位作業(yè)指導書 ? （一）物料入庫 ? 物資到庫，必須按送貨單上的物料名稱和數量，規(guī)格驗收，不同的物資按照相關技術驗收標準進行驗收，由庫管員、技術部門人員和采購員共同驗收簽字，檢驗合格后方可入庫； ? 根據物料性質，合理設計存放區(qū)域，安排物料的存放地點； ? 由供貨商直接發(fā)到施工現場的物料由施工負責人、技術人員、采購人員、庫管員共同到現場驗收合格后辦理入庫及現場領用手續(xù)。對驗收不合格的，使用單位有權拒絕接收。 ? 無審批計劃的付款，需項目公司采購員與集團物資管理部溝通提出付款申請單報集團總部審批，不準在未經過集團物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。 ? 采購物資嚴格執(zhí)行有關技術標準，實行標準化設計、標準化采購。 ? 詢價采購 是指至少比較三家供應商的報價進行的采購。考評結果報集團公司