投資項目的風險分析課件(完整版)
【正文】 能導致的損失，同時做好各種準備工作。2 投資風險分析的工具與方法v風險分析的 背景 ：經(jīng)濟分析中用到的數(shù)據(jù)來源于基于歷史資料和目前現(xiàn)狀對未來可能發(fā)生的值進行的估計和預測；由于客觀環(huán)境及未來狀況的多變性難以準確把握，一般的估計值與實際值都存在著一定的偏差，進而導致經(jīng)濟分析、評價結(jié)論的不準確甚至失效，這種現(xiàn)象稱為 “不確定性 ”v風險分析的 目的 ：事先對不確定性作出估計和防范，以提高經(jīng)濟分析評價的可靠性和投資決策的科學性※ 風險分析的 方法 ：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡點（保本點）—— 項目成本和收益相等時的點（一般為產(chǎn)量點）盈虧平衡分析的意義：找到盈虧平衡點，以判斷項目的投資風險※ 盈虧平衡點較低，投資風險較小；反之，投資風險較大線性盈虧平衡分析（ 1）假定：產(chǎn)量等于銷量；成本可以分解為固 定部分和變動部分；收入及變動成本均 與產(chǎn)量成比例；生產(chǎn)單一產(chǎn)品（ 2）線性盈虧平衡點的求取及圖示由 R=C， R=p該模式得到用戶認同，用戶數(shù)量上升飛快。投資項目的風險分析v投資風險分析概述v投資風險分析的工具與方法v蒙特卡洛分析法v投資風險控制案例：婚戀網(wǎng)站的風險投資 2023年，美國第一家 “推薦制 ”的婚戀網(wǎng)站 eHarmony 誕生。鑒于此，百合網(wǎng) CEO田范江向投資商尋求風險投資，風險投資商當然也不想錯過這個投資機會。Q0， C=F+vv風險自留并非對風險無動于衷v承擔什么樣的、多大的風險必須考慮相應的收益以及自身的經(jīng)濟實力投資風險分散—— 多元化投資、多角化經(jīng)營投資風險轉(zhuǎn)移—— 風險承擔者通過若干技術(shù)和經(jīng)濟手段將風險轉(zhuǎn)移給他人承擔，以避免風險損失（ 1）保險轉(zhuǎn)移 —— 保險公司承擔風險（ 2）非保險轉(zhuǎn)移 —— 由相關(guān)協(xié)議、合同之另一方承擔風險靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 ***1做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 *****1少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 *****1意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 *****1 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 **** 楊 柳散和 風 ，青山澹吾 慮 。 ***很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 ****1以我獨沈久，愧君相 見頻 。F/(pv)式中： R0— 保本銷售額當 R﹥ R0時盈利，否則虧損※
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