【正文】 繳銷人簽字 100001100025 (1) 張三 張三 6 費用報銷相關規(guī)定及流程 ? （一）、費用報銷流程 ? （二）、費用報銷的原則 ? （三）、日常費用報銷相關規(guī)定 ? （四）、采購費用報銷相關規(guī)定 ? （五）、專項支出財務報銷制度及流程 ? （六）、備用金的借支相關規(guī)定 ? （七）、根據(jù)公司相關制度，以下情況不予報銷 7 費用報銷流程 ? 費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單） 報銷部門負責人確認簽字 財務審核 公司分管領導審批 總經(jīng)理批準。開好 票后仔細檢查核對金額，確認無誤后 ，將票據(jù)第二聯(lián)（付款人）交于業(yè)主，第三聯(lián)附在進賬單后面交于財務。 1 紅谷物業(yè)公司物管處財務培訓 郝文靜 2 培訓內(nèi)容 ?各項目物管處現(xiàn)金收費操作流程 ?費用報銷相關規(guī)定及流程 ?物品出入庫流程 3 各項目物管處現(xiàn)金收費操作流程 ? 物管處現(xiàn)金收費流程： ? 物管員（收費 —— 開票 —— 核對票據(jù) —— 銀行進賬） ——物管處主管核實 —— 出納復核 —— 會計審計 ? 票據(jù)領用及保管： 各業(yè)務部門到財務部領取發(fā)票、收據(jù)，安照財務統(tǒng)一的格式做好相應的領用登記手續(xù) ,(附領用登記表 )注明領用的發(fā)票、收據(jù)號碼。對開錯的發(fā)票、收據(jù)每聯(lián)必須備注“作廢”字樣。 ? 上述流程為公司各項費用報銷的一般程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。 )。 ? 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，根據(jù)公司制定差旅費報銷標準，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。而且發(fā)票背面必須有經(jīng)手人、證明人簽字，寫明公事原因及辦事時間，以備領導審核。 19 招待申請單 單位（部門） 行政部 申請人： 張三 時間 招待單位： 消防大隊 人數(shù) 5人 就餐標準 公司定點 酒水（飲料） 香煙 1條 部門負責人意見 辦公室意見 分管領導審核 總經(jīng)理審批 20 汽車費的報銷相關規(guī)定 ? 車輛燃油費： ? ，油卡充值原則上每月月初充一次，充值完成后經(jīng)辦人將加油公司出具的充值發(fā)票交于財務出為憑證附件。車輛在辦公過程中產(chǎn)生的停車費，過路費、過橋費等運行費用，票據(jù)上要有使用人及行政部安排車輛人員共同簽字方可報銷。 ? 備注：單件資產(chǎn)在 10萬元（含）以上的，裝修及維修費單項金額 5萬元（含）以上的、及未到使用年限的資產(chǎn)出售須上報集團公司職能部門審議，并經(jīng)集團公司批準后方可支付。 ? 4采購人員需要借款購買材料的，憑審批后的“采購申請單”填寫借款單，審批程序按備用金借支程序，采購完成后，借款人在一周之內(nèi)報銷沖賬。財務初次審批付款，必須附相關合同原件。 28 借款單 2020年 8 月 15 日 借款部門： 行政部 借款人： 張三 借款事由 支付招待費 金額大寫 伍佰元 金額小寫 500 部門經(jīng)理： 財務部： 分管領導： 總經(jīng)理： 借款人：李四 29 根據(jù)公司相關制度，以下情況不予報銷 ? 違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。 ? 、倉管員收貨無誤后，在 《 送貨清單 》 上簽收，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 ? ，倉管員應開具出庫單，出庫單上必須注明領物部門，物品名稱、規(guī)格及數(shù)量。 ? ，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。錄入完成后，倉管員在入庫單上簽字，《 入庫單 》 一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的 《 送貨清單 》 交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)連同發(fā)票交于采購人員報賬時交財務。 ? 公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定 。 須上報集團公司相關職能部門審議，并經(jīng)集團公司批準后方可支付。 ? 6根據(jù)公司相關規(guī)定，以下報銷單不能報銷①無材料入庫單或入庫單與送貨清單不符。 ? 辦公用品采購： ? 由各部門、各項目根據(jù)需要，編制計劃報采購部審核匯總，按審批權限領導批準后，由采購部按計劃統(tǒng)一購買，入庫并辦好入庫手續(xù)。行政部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。 ? ，行政部編制車輛行車里程及加油量匯總表，（附油卡加油信息單），加油量匯總表是每次油卡加油及現(xiàn)金加油量合計數(shù)減去車輛行車公里所耗油量的月度合計數(shù)，經(jīng)分管領導核準后，支付下月加油款前交財務