【正文】 情況報總經(jīng)理批示處理辦法。 ? 備注：差旅費報銷付款審批金額超出 2萬元（含 2萬元）須上報集團(tuán)公司相關(guān)職能部門審議，并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可支付。 ? 單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額超過 3000以上的原則上必須要求轉(zhuǎn)賬，不報現(xiàn)金。 ? 費用的報銷必須本著其真實性、必要性的原則。 ? 物管處主管復(fù)核： 物管處主管每天應(yīng)核實物管員所開票據(jù)金額是否與進(jìn)賬單金額相符，是否有低于收費標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)款項的單據(jù)，是否與業(yè)主應(yīng)收時間段相符，經(jīng)審核無誤后，物管主任在經(jīng)核對后的票據(jù)上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)被盜、遺失或缺漏應(yīng)及時向公司 財務(wù)部主管和總經(jīng)理報告。公司稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)在使用期間必須妥善保管。否則將視為坐支現(xiàn)金。當(dāng)月發(fā)生費用當(dāng)月報銷，業(yè)務(wù)人員 有及時催收票據(jù)的義務(wù)，盡量不出現(xiàn)跨月報銷。有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額。 ? 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 ? 所有招待費用均由辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準(zhǔn)，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。車輛百公里耗油量有異常的，行政部應(yīng)分析原因并作出相應(yīng)的處理。 ? 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。領(lǐng)用時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。②押金和定金條不報銷③材料加工無加工明細(xì)、加工明細(xì)無加工方簽字蓋章、無經(jīng)辦人簽字不報銷④材料運費必須有起始地、運輸時間、運輸內(nèi)容、對應(yīng)入庫單號、經(jīng)辦人、運輸人及其電話缺一均不報銷⑤報銷時期離采購日期超過兩個月不報銷（賒購及分期付 款的采購除外）特殊情況寫明原因報總經(jīng)理審批后，方能報銷。 27 備用金的借支制度 ? 借支流程： ? 借款人申請 —— 部門負(fù)責(zé)人審核 —— 財務(wù)部審核 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 —— 總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 出差借款：出差人員憑審批后的 《 出差申請表 》 按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 30 物品入庫流程 ? 入庫流程： ? 供應(yīng)商（采購員）送貨 —— 核對 《 采購申請單 》 —— 物品驗收 ——— 開入庫單 —— 物品入庫 ? 、倉庫根據(jù)已審核 《 采購申請單 》 內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。 ? 、各項目部如有物品損耗或損壞需要換新，需經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，并注明原因，再經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，需將損壞物品退還倉庫，經(jīng)倉管人員核實后再領(lǐng)取新的物品，倉管人員開具退庫單及出庫單，退庫人及倉管人員簽字。 ? 備注：如遇特殊情況下須補辦出入庫手續(xù)的，也必須按此流程執(zhí)行 。物料（包括原材料、成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各項目部領(lǐng)用的物料必須由項目經(jīng)理（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的 《 物品領(lǐng)料單 》 向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品 的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料； ? ，第一次領(lǐng)取憑領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)料單領(lǐng)取，第二次領(lǐng)取相同材料必須配有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 《 派工單 》 ， 《 派工單 》 必須注有材料使用時間及地點，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，附在領(lǐng)料單后面做為相關(guān)領(lǐng)料憑證，倉庫人員必須嚴(yán)格按照此程序執(zhí)行相關(guān)出庫手續(xù)。相符者倉管員以 《 送貨清單 》 和 《 采購申請單 》 驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉管人員要通過行政部同意和取得公司領(lǐng)導(dǎo)的書面通知后才能超量收貨。 ? 借款未還者原則上不得以再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回 。 ? 報賬時經(jīng)辦人填寫報銷單，必須附有審批后的合同或協(xié)議，及相關(guān)人員簽字確認(rèn)的驗收報告，經(jīng)項目經(jīng)理或部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，財務(wù)人員審核無誤后，報總經(jīng)理審批。 ? 3對于預(yù)付款項，經(jīng)辦人需在報銷單后面附有相關(guān)協(xié)議或購買合同，經(jīng)行政部同意，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)協(xié)議及合同審核后，報總經(jīng)理簽字審批。 .結(jié)賬報銷：（ 1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑相關(guān)的購買合同或協(xié)議、發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（ 2）按費用報銷規(guī)定審批程序?qū)徟?；?3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式付款；（ 4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 ? 車輛保險費、年審費、車船使用稅及其他費用 ? 公司車輛保險費、年審費及車船使用稅由集團(tuán)公司統(tǒng)一辦理，采用實報實銷的形式。 ? 備注：招待費報銷付款審批金額超出 2萬元（含 2萬元）須上報集團(tuán)公司相關(guān)職能部門審議，并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可支付 。 ? 各項目部報交通費原則上不能超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報銷當(dāng)月交通費必須到次月報銷。再根據(jù)費用報銷的相關(guān)流程進(jìn)行費用報銷。填寫時按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。 (凡購買貨物必須取得國稅發(fā)票，凡運輸、維修、工程、勞務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)必須取得地稅發(fā)票。 5 票據(jù)領(lǐng)用登記表 領(lǐng)用日期 票據(jù)號 序號 領(lǐng)票人簽字 收回日期