《紅谷物業(yè)公司物管處財(cái)務(wù)培訓(xùn)課件》-全文預(yù)覽
【正文】 三等 艙 120 180 280 20 40 — 35 40 60 10 20 — 職 員 硬臥 三等 艙 80 120 220 20 40 — 35 40 60 10 20 — 15 電話費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 移動(dòng)通訊費(fèi)： 員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷，有行政部統(tǒng)一收集發(fā)票，并按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編制報(bào)銷清單，進(jìn)行單據(jù)的黏貼。 ? 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司制定差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 9 南昌紅谷物業(yè)管理有限公司報(bào)銷單 部門 : 行政部 報(bào)銷人 : 張三 日期 : 附件 : 3 張 報(bào)銷內(nèi)容 : 公司 7月份郵電費(fèi) 報(bào)銷 金額 發(fā)票金額 (大寫 ):壹仟叁佰伍拾元整 申請(qǐng)報(bào)銷方式選擇 報(bào)銷金額 (大寫 ):壹仟叁佰伍拾元整 小寫 1350 部門經(jīng)理審核 : 出納付款記錄 備注： 財(cái)務(wù)部審核 : 分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 總經(jīng)理審批 : 10 南昌紅谷物業(yè)管理有限公司支付審批表 2020 年 8 月 15 日 申請(qǐng)部門 商業(yè)街項(xiàng)目部 申請(qǐng)人 張三 支付內(nèi)容 市民公園二期 7月份綠外保潔外包費(fèi) 付款金額 肆萬叁仟元整 小 寫 43000 收款單位 南昌永鴻物業(yè)管理有限公司 帳 號(hào) 50120200200000045 開戶行 興業(yè)銀行南昌分行 部門經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 總經(jīng)理審批 11 日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 ? 差旅費(fèi)報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定 ? 電話費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 交通費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 辦公費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 招待費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 汽車費(fèi)的報(bào)銷相關(guān)規(guī)定 ? 培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他費(fèi)用相關(guān)規(guī)定 12 差旅費(fèi)報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定 ? 出差審批流程： ? 申請(qǐng)人填寫出差申請(qǐng)表 —— 部門負(fù)責(zé)人審核 —— 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 —— 總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 出差人憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的出差申請(qǐng)表，填寫差旅報(bào)銷單。 ? 報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫公司統(tǒng)一印制“費(fèi)用報(bào)銷單”的類別、金額、報(bào)銷內(nèi)容等項(xiàng)目，一律不允許涂改，費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 ? 費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、由領(lǐng)導(dǎo)簽字的報(bào)告及合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可）的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)審核剔除的部分 支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出計(jì)劃總額。物管處務(wù)必做好所有票據(jù)日清日結(jié)，并做好流水登記。 4 各項(xiàng)目物管處現(xiàn)金收費(fèi)操作流程 ? 銀行進(jìn)賬： 物管員在清點(diǎn)所收金額與票據(jù)金額相符的情況下，原則上當(dāng)天所收金額必須全部當(dāng)天到銀行進(jìn)賬，如在特殊情況下實(shí)在不能進(jìn)賬，第二天必須進(jìn)賬，最遲所收款項(xiàng)不能超過兩天進(jìn)賬。代收水電費(fèi)票據(jù)必須備注所交水費(fèi)噸數(shù)、電費(fèi)度數(shù)及所交月份。原則上必須把上次所領(lǐng)票據(jù)交于財(cái)務(wù)才能領(lǐng)取下次票據(jù)。使用完后的票據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行注銷登記。 ? 票據(jù)的填寫： 凡涉及現(xiàn)金收入的 ,一律開具加蓋公司財(cái)務(wù)專用章的收款收據(jù)及發(fā)票，開票時(shí)必須填寫業(yè)主戶號(hào)、姓名、面積、單價(jià)、收費(fèi)時(shí)間段、開票時(shí)間、開票人、金額等相關(guān)要素。 ? 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 各項(xiàng)目部應(yīng)該按照公司規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收取業(yè)主的物業(yè)費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用，對(duì)于低于公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的收入（如特殊情況下的減免），必須經(jīng)物管主任簽字后上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方生效（將相關(guān)的批復(fù)單附在收費(fèi)單據(jù)后面），否則財(cái)務(wù)部有權(quán)不確認(rèn)該筆收入。再安排人員將相關(guān)票據(jù)交于財(cái)務(wù)部。 8 費(fèi)用報(bào)銷的原則與相關(guān)規(guī)定 ? 公司所有費(fèi)用開支，必須每月事先提出計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。在費(fèi)用發(fā)生過程中，必需要有兩人或兩人以上參與或執(zhí)行，同時(shí)取得費(fèi)用的合法單據(jù)，并在單據(jù)上簽字，以完善證明人和經(jīng)手人的 相關(guān)程序。嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證 ? 經(jīng)辦人應(yīng)該要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，“客戶名稱”、“商品內(nèi)容”、“規(guī) 格”、“數(shù)量”、 “單價(jià)”、“金額”、“日期”等相關(guān)內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。 ? 填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用黑色水筆或黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。 ? 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn)， 12： 00以后出發(fā)（或12： 00以
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