《紅谷物業(yè)公司物管處財務培訓課件》-預覽頁
【正文】 前到達）以半天計， 12： 00以前出發(fā)（或 12： 00以后到達）以一天計。 13 出 差 申 請 單 姓 名 張三 部 門 世紀花園項目部 職 務 工程主管 出差地點 北京 事 由 外出學習 出差天數 自 2020 年 8 月 15 日 ——— 2020 年 8 月 20 日止，共： 6 天。 報銷金額必須按照實際發(fā)生的金額報銷，最高不能超過公司規(guī)定的相關標準。 16 交通費報銷相關規(guī)定 ? 員工因公需要用車根據公司相關規(guī)定報銷公交車費，特殊情況下公司領導同意后可以乘坐出租車 。 17 辦公費報銷相關規(guī)定 ? 各部門根據計劃內辦公費進行實際發(fā)生費用報銷，報銷程序按費用報銷相關流程進行報銷，原則上所報費用不能超出當月預算 . 18 招待費報銷相關規(guī)定 ? 為了規(guī)范招待費的支出，經辦人必須先填寫招待申請單，經部門領導同意，總經理批準后方可招待。辦公室將招待費用核算，報總經理審查，送財務一份。 ? ，因特殊情況無法用加油卡加油，經公司領導同意后，可以現(xiàn)金形式加油，此加油費用報銷時，油票上要有出差負責人簽字確認。 ? ：填寫 《 物業(yè)公司支付審批表 》 ，附件包括： 《 車輛維修保養(yǎng)申請單 》 、車輛維修保養(yǎng)明細及維修保養(yǎng)發(fā)票。 21 培訓費、資料費及其他費用相關規(guī)定 ? 培訓費 :為了便于公司根據需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司行政部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報行政部。 ? 其他費用：根據實際需要據實支付。超年限的資產出售須報集團財審部備案 。 23 采購費用報銷相關規(guī)定 ? 低耗品、工程材料采購 ? 1. 采購人員辦好驗收入庫手續(xù)后，將“采購申請單”“入庫單”“發(fā)票”及“供方銷售明細單”等憑據加貼在費用報銷單后，采購需將供方電話及聯(lián)系人寫在發(fā)票背面，票據齊全后交于行政部簽字審核。 ? 5報銷金額在 3000元以上的，原則上必須轉賬，確實需要付現(xiàn)的，必須經總經理批準后，通知出納人員備款。 24 固定資產采購申請表 日期 ： 申請部門：行政部 申請人：張三 資產名稱（規(guī)格、型號） 單價（元） 數量 合計 電瓶車 40000 4 160000 購置原因：用于項目部檢查 部門經理意見： 財務部意見： 分管領導意見： 總經理意見： 詢價 供方名稱 報價 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 確定購買方： 單位 40000 李四 13870553385 詢價人：王五 25 物料采購申請表 編制部門： 商業(yè)街部 填制日期： 2020 年 8 月 15 日 序列 物料名稱 規(guī)格型號 申購數 量 單位 備注（建議價 錢） 品牌 1 2 3 4 5 6 行政部： 財務審核： 分管領導審核： 總經理審批： 26 專項支出財務報銷制度及流程 ? 報銷流程： ? 各部門寫申請報告 —— 簽訂相關合同或協(xié)議 —— 填寫費用報銷單 —— 部門負責人審核 ——財務部審核 —— 分管領導審核 —— 總經理批準 ? .審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 ? 備注：維修費用單筆超過 3萬元 (含 3萬 )的、宣傳廣告費單筆超過 3萬元的（含 3萬）、大型工程改造費用合同及所有經濟合同總費用超過 5萬（含 5萬）。借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 ? 其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。倉管員將 《 送貨清單 》 和對應的 《 采購申請單 》 相核對。 ? 、倉管員開具 《 入庫單 》 ， 《 入庫單 》 上填寫正確的貨品的名稱、規(guī)格、數量、單價及金額，并登入金碟財務庫存系統(tǒng)，進行 EAS錄入。 31 物品出庫流程 ? 出庫流程： ? 領料人填寫 《 物品領料單 》 ——— 部門負責人簽字 ——— 財務審核 ——— 總經理批準 ——— 倉管員核對領料單 ——— 開具出庫單 ———— 物品出庫 ? 備注：工程材料出庫原則上第二次出庫必須配有公司領導簽字確認 《 派工單 》 ，否則倉庫人員有權不發(fā)貨。出庫單一式三聯(lián)，經領料人簽字，一聯(lián)交于領料人，一聯(lián)交于財務入賬，存 根聯(lián)自已備查，并做好 EAS
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