【正文】 實(shí)處 xx財(cái)務(wù)需要進(jìn)一步在投資決策和項(xiàng)目管理中充分發(fā)揮作用、健全財(cái)務(wù)核算體系、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力、拓寬融資渠道 ? 未能建立科學(xué)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)體系，經(jīng)常出現(xiàn)資金計(jì)劃難以協(xié)調(diào)的現(xiàn)象 融資渠道 資金管理 ? 目前集團(tuán)融資主要還是傳統(tǒng)的銀行渠道， 需要進(jìn)一步拓寬融資渠道 ? 資本運(yùn)作能力較弱，還沒有能夠真正與資本市場(chǎng)對(duì)接 財(cái)務(wù)核算體系 ? 財(cái)務(wù)難以在拿地、成本控制、項(xiàng)目預(yù)決算等環(huán)節(jié)很好地發(fā)揮作用，往往只是事后控制 ? 財(cái)務(wù)管理上主要做資金收付、報(bào)表等操作性事務(wù)，整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。關(guān)注“速度”與“創(chuàng)新”之間平衡 ? 商業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域－走網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展模式，全面推進(jìn)商業(yè)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 ? 培育和打造 xx品牌 ? 建立和完善 xx房地產(chǎn)開發(fā)的系列標(biāo)準(zhǔn) ? …… xx控股集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃 xx對(duì) xx戰(zhàn)略規(guī)劃的理解 資料來(lái)源： xx集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃（ 2023年 7月）， xx分析 – 住宅房地產(chǎn)與商業(yè)房地產(chǎn)并舉發(fā)展 價(jià)值鏈維度 區(qū)域維度 產(chǎn)品維度 戰(zhàn)略 – 兩大板塊涉足的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)不同 – 商業(yè)板塊涵蓋了“開發(fā)”與“運(yùn)營(yíng)” – 目前主要考慮重慶市場(chǎng)，商業(yè)房地產(chǎn)板塊未來(lái)考慮跨地域經(jīng)營(yíng) 實(shí)現(xiàn)途徑 – 商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)制上采用合作方式、借助外力，彌補(bǔ)自身某些能力的欠缺 – 住宅地產(chǎn)在產(chǎn)品領(lǐng)先基礎(chǔ)上快速?gòu)?fù)制 – 加強(qiáng)品牌和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 品牌和標(biāo)準(zhǔn)化 xx的發(fā)展戰(zhàn)略可以歸納為“住宅地產(chǎn)快速搶占市場(chǎng)、滾動(dòng)開發(fā)，商業(yè)地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化擴(kuò)張，加強(qiáng)品牌建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)兩大主營(yíng)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展” xx集團(tuán)價(jià)值最大化 商業(yè)地產(chǎn)和住宅地產(chǎn)兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊之間的密切配合 商務(wù)發(fā)展 住宅地產(chǎn) ? 快速開發(fā)銷售 ? 快速規(guī)模擴(kuò)張 商業(yè)地產(chǎn) ? 品牌化 ? 網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展模式 物業(yè)管理 xx發(fā)展戰(zhàn)略是追求住宅房地產(chǎn)一次增值和商業(yè)房地產(chǎn)中長(zhǎng)期增值的業(yè)務(wù)組合，從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，這是具有前瞻性的超越型戰(zhàn)略 房地產(chǎn)開發(fā) /產(chǎn)品型 房地產(chǎn)投資 /資本運(yùn)作型 房地產(chǎn)服務(wù) /服務(wù)型 行業(yè) 規(guī)模 中國(guó)大陸房地產(chǎn)商 香港房地產(chǎn)商 發(fā)達(dá)國(guó)家房地產(chǎn)商 ? 高利潤(rùn)階段 ? 高風(fēng)險(xiǎn) /高回報(bào) ? 產(chǎn)品創(chuàng)新 ? 中等利潤(rùn)階段 ? 適中風(fēng)險(xiǎn) /適中回報(bào) ? 資本優(yōu)勢(shì) /規(guī)模優(yōu)勢(shì) ? 微利階段 ? 低風(fēng)險(xiǎn) /低回報(bào) ? 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 時(shí)間 ? 賣方市場(chǎng) ? 對(duì)新增住房需求快速膨脹 ? 均衡市場(chǎng) ? 對(duì)新增住房需求穩(wěn)定增長(zhǎng) ? 買方市場(chǎng) ? 以提升住房質(zhì)量的需求為主 ? 房地產(chǎn)開發(fā)為主 ? 房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營(yíng)混合 ? 物業(yè)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)金融，房地產(chǎn)服務(wù)混合為主 ? 深萬(wàn)科，中海、金地，合生創(chuàng)展 ? 和記黃浦，香港置地、瑞安集團(tuán)，凱德置地 ? 摩根斯坦利基金，德意志銀行房地產(chǎn)投資基金，ＡＩＧ xx住宅房地產(chǎn)業(yè)務(wù) xx商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 資料來(lái)源： xx分析 經(jīng)濟(jì)特征 需求特征 業(yè)務(wù)模式 代表企業(yè) 這樣的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力及組織保障能力提出了更高的要求 ? 互為補(bǔ)充、協(xié)同發(fā)展 ? 品牌化 ? 與商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展 ? 規(guī)?；瘮U(kuò)張 ? 快銷 ,快速搶占市場(chǎng) ? 滾動(dòng)開發(fā) ? 整合、提升品牌 ? 網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展模式 戰(zhàn) 略 住宅 /商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā) 商業(yè)經(jīng)營(yíng) 組合 對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力的要求 組織能力保障 ? 深度的市場(chǎng)研究和準(zhǔn)確的客戶定位 ? 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制與創(chuàng)新能力良好的匹配 ? 良好的項(xiàng)目管理能力和開發(fā)全過程的成本控制能力 ? 良好的品牌效應(yīng) ? 優(yōu)秀的營(yíng)銷和客戶服務(wù)能力 ? 資本運(yùn)作能力 ? 市場(chǎng)研究與產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)體系 ? 項(xiàng)目管理體系 ? 成本控制體系 ? 知識(shí)管理體系 ? 客戶管理體系 ? 營(yíng)銷體系 ? 總體規(guī)劃能力及項(xiàng)目規(guī)劃能力 ? 資本運(yùn)作能力 ? 出眾的招商能力和運(yùn)營(yíng)能力 ? 整體營(yíng)銷推廣、品牌建設(shè)和客戶管理能力 ? 與地產(chǎn)開發(fā)商協(xié)同的能力 ? 良好的商業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)推動(dòng)商業(yè)房地產(chǎn)的銷售 ? 商業(yè)規(guī)劃體系 ? 與資本市場(chǎng)對(duì)接的溝通體系 ? 招商體系 ? 商業(yè)運(yùn)營(yíng)體系 ? …… ? 住宅房地產(chǎn)與商業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃與資金安排的協(xié)調(diào)能力 ? 商業(yè)經(jīng)營(yíng)與房地產(chǎn)開發(fā)之間的有效協(xié)調(diào)，項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)節(jié)奏的把握 ? 內(nèi)部資源的計(jì)劃與協(xié)調(diào)體系 ? 良好的授權(quán)體系 ? …… 物業(yè)管理 ? 為 xx品牌提供支撐 ? 客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化 ? 快速的客戶投訴反應(yīng)能力 ? 較強(qiáng)的客戶關(guān)系管理能力 ? 物業(yè)管理品牌 ? 客戶服務(wù)體系 ? …… 同時(shí)，從資源角度來(lái)看，只有匹配的資金和人力資源支持才能夠幫助xx實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展戰(zhàn)略和明年的發(fā)展目標(biāo) 資金 ? 根據(jù) xx發(fā)展戰(zhàn)略，近期內(nèi)住宅房地產(chǎn)和商業(yè)房地產(chǎn)兩大板塊均快速發(fā)展，對(duì)融資能力和資金管理能力提出挑戰(zhàn) ? xx必須在拓寬間接融資渠道的同時(shí)，解決長(zhǎng)期資本供應(yīng)問題，控制資金成本，降低風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)“翻番”的宏偉目標(biāo)實(shí)現(xiàn) xx發(fā)展戰(zhàn)略 ? xx的戰(zhàn)略發(fā)展需要充足的戰(zhàn)略性人力資源做為支持，如房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目管理人才，商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)人才，研發(fā)策劃人才，資本運(yùn)作人才等 ? 建立吸引、保留人才的運(yùn)作機(jī)制 ? 創(chuàng)造合適的內(nèi)部環(huán)境，選拔、培養(yǎng)人才和吸引外部人才的加入 ? 樹立良好的雇主品牌 人力資源 組織能力 ? 良好的決策和執(zhí)行體系 ? 市場(chǎng)研究與產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)體系 ? 營(yíng)銷、銷售和客戶管理體系 ? 成本控制體系 ? 項(xiàng)目管理體系 ? 知識(shí)管理體系 ? 商業(yè)規(guī)劃和商業(yè)運(yùn)營(yíng)體系 ? 與資本市場(chǎng)對(duì)接的溝通體系 ? ……. 匯報(bào)日程安排 ?第一階段工作總結(jié) ?xx發(fā)展戰(zhàn)略理解 ?xx現(xiàn)狀審視 ?xx集團(tuán)總部定位和管控模式設(shè)計(jì) ?xx集團(tuán)總部組織架構(gòu)設(shè)計(jì) ?下一階段工作 以戰(zhàn)略要求為標(biāo)桿，衡量 xx現(xiàn)狀與戰(zhàn)略要求的差距是尋求解決 xx目前問題的思考邏輯 xx發(fā)展戰(zhàn)略理解 xx現(xiàn)狀審視 總部定位、管控模式 ? 集團(tuán)總部定位 ? 管控模式 戰(zhàn)略支撐體系設(shè)計(jì) 對(duì)照戰(zhàn)略對(duì)企業(yè)資源和能力的要求， xx將從管控模式、組織系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等幾個(gè)方面對(duì) xx現(xiàn)狀進(jìn)行審視，分析現(xiàn)狀與企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的差距，并指出可能的改善指向 ? 使命、愿景 ? 戰(zhàn)略態(tài)度 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 業(yè)務(wù)模式 ? 核心能力 組織 人力資源 戰(zhàn)略 運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，提供與之相適應(yīng)的考評(píng)、激勵(lì)、薪酬等人力資源規(guī)劃 在戰(zhàn)略目標(biāo)明確的前提下，根據(jù)既定的管理模式為戰(zhàn)略的展開提供組織保障 在戰(zhàn)略目標(biāo)要求下，明確各階段運(yùn)營(yíng)體系的指向，以及支持近期戰(zhàn)略行動(dòng)的運(yùn)營(yíng)體系設(shè)計(jì) 管控 模式 xx采取的是控股型集團(tuán)架構(gòu)，本應(yīng)對(duì)下屬公司更多采取戰(zhàn)略管控，但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，根據(jù)下屬公司的各自特點(diǎn)采用了不同的模式， xx需要根據(jù)新的戰(zhàn)略要求明確集團(tuán)總部定位和管控模式 戰(zhàn)略導(dǎo)向 操作導(dǎo)向 戰(zhàn)略管理 資本計(jì)劃與 財(cái)務(wù)控制 業(yè)績(jī)管理 管理資源發(fā)展 ?審查和批準(zhǔn)戰(zhàn)略計(jì)劃 ?審查和批準(zhǔn)主要項(xiàng)目開支、分配資金 ?確定主要的財(cái)務(wù)目標(biāo)，考評(píng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ?選派總裁，制定“優(yōu)秀高層管理人才計(jì)劃”，追蹤和開發(fā)管理人才 ?直接從事領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略計(jì)劃的開發(fā) ?指導(dǎo)每個(gè)主要資本項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作，為項(xiàng)目安排落實(shí)資金 ?分解戰(zhàn)略目標(biāo)，確定詳盡的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考評(píng)整個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī) ?選派總裁，直接參與詳細(xì)的考評(píng)和提拔各級(jí)管理人員的活動(dòng) 資本運(yùn)營(yíng) ?以快速壯大實(shí)力，提升整體價(jià)值為原則 ?以擴(kuò)大規(guī)模，完善業(yè)務(wù)配套為原則 管控模式 業(yè)務(wù)鏈環(huán)節(jié) 的操作 ?一般業(yè)務(wù)層面的操作，集團(tuán)總部不直接參與 ?集團(tuán)總部較多地參與一般業(yè)務(wù)層面的操作 xx現(xiàn)狀 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略由集團(tuán)統(tǒng)一制定，商務(wù)公司則是自己擬定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，報(bào)集團(tuán)審批 ?集團(tuán)統(tǒng)一負(fù)責(zé)資本計(jì)劃和對(duì)外融資 ?集團(tuán)確定詳盡的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考評(píng)整個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)（中城聯(lián)除外） ?集團(tuán)選派下屬公司部門經(jīng)理正職以上職位，直接參與相應(yīng)的詳細(xì)考評(píng)和人才提拔 ?集團(tuán)總部較多地參與一般業(yè)務(wù)層面的操作，從項(xiàng)目定位到項(xiàng)目計(jì)劃的制定和執(zhí)行；下屬公司在許多一般業(yè)務(wù)操作上也不能擺脫對(duì)集團(tuán)的依賴 ?集團(tuán)直接操控下屬公司及項(xiàng)目公司的資本運(yùn)營(yíng) 從 xx現(xiàn)狀來(lái)看，實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中，根據(jù)下屬企業(yè)發(fā)展情況，采用了不同的管控模式 在實(shí)際運(yùn)作中集團(tuán)仍承擔(dān)了重要的業(yè)務(wù)職能，但缺乏組織支撐使集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同和資源整合不夠，更多的是集團(tuán)總裁或臨時(shí)指定的個(gè)人承擔(dān)集團(tuán)總部本應(yīng)具備的組織職能，很難滿足未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的要求 ?組織架構(gòu)： ?目前組織架構(gòu)是集團(tuán)對(duì)業(yè)務(wù)管控能力較弱的控股型集團(tuán)架構(gòu)，集團(tuán)總部整合業(yè)務(wù)資源的力度不夠，造成核心業(yè)務(wù)資源分散 ?下屬公司業(yè)務(wù)的成熟度不足，導(dǎo)致集團(tuán)總部承擔(dān)了許多業(yè)務(wù)職能，而集團(tuán)總部業(yè)務(wù)職能部門的缺失又使總裁擔(dān)當(dāng)起眾多崗位的職責(zé)，過多介入了具體業(yè)務(wù)管理 ?各下屬公司缺乏有效的組織溝通機(jī)制，導(dǎo)致重復(fù)勞動(dòng)、資源浪費(fèi)。例如項(xiàng)目經(jīng)理人才缺乏，導(dǎo)致下屬公司總經(jīng)理總是扮演“大項(xiàng)目經(jīng)理”角色 ? 人力資源管理體系有待完善 資料來(lái)源： xx集團(tuán)人力資源中心人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部訪談， xx分析 人力資源 ? 公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)復(fù)合型人才和專業(yè)化高級(jí)人才的要求很高 ? 商業(yè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及資本運(yùn)作的開展，要求引入精通商業(yè)經(jīng)營(yíng)的人才，建立商業(yè)地產(chǎn)人才體系 ? 建立良好的人力資源管理體系保證內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才的培養(yǎng)、保留和外部?jī)?yōu)秀人才引入、發(fā)展和保留 改善指向 ? 面對(duì)未來(lái)發(fā)展可能存在的中高級(jí)人才瓶頸，要實(shí)現(xiàn)突破，不能簡(jiǎn)單用“空降兵”形式來(lái)解決 ? xx建議 xx未來(lái)要更多采用內(nèi)部培養(yǎng)選拔的方式選拔人才，對(duì)于人才，應(yīng)多給鍛煉的機(jī)會(huì)和空間 ? 建立良好的人力資源管理體系，創(chuàng)造有吸引力的人才環(huán)境，以吸引人才、留住人才，解決人才瓶頸問題。 集團(tuán)通過董事會(huì)授權(quán)的方式，通過以下手段對(duì)中城聯(lián)公司實(shí)行支持、服務(wù)和管控 中城聯(lián) 投資決策 計(jì)劃預(yù)算 戰(zhàn)略規(guī)劃 人事 財(cái)務(wù)控制 集團(tuán) 業(yè)務(wù)控制 制度優(yōu)化 ?根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，通過控股公司董事會(huì)對(duì)控股公司戰(zhàn)略進(jìn)行審批 ?根據(jù)董事會(huì)提出的戰(zhàn)略大綱，制定控股公司戰(zhàn)略并上報(bào)董事會(huì) ?編寫投資項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告并上報(bào)董事會(huì) ?通過控股公司董事會(huì)，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行論證和審批 ?擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)和業(yè)績(jī)指標(biāo)，并上報(bào)董事會(huì) ?在計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)使用資源 ?通過控股公司董事會(huì)，對(duì)控股公司預(yù)算和預(yù)算調(diào)整建議進(jìn)行審批 ?預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終評(píng)價(jià) ?委派財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)控股公司董事會(huì)負(fù)責(zé) ?控股公司董事會(huì)通過預(yù)算體系和財(cái)務(wù)報(bào)告體系對(duì)控股公司監(jiān)控 ?派駐的財(cái)務(wù)人員實(shí)行任期輪換和定期述職 ?通過控股公司董事會(huì)對(duì)主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行離任審計(jì) 品牌 /企業(yè)文化 ?通過控股公司董事會(huì)對(duì)控股公司高層進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，并任免控股公司高層 ?集團(tuán)人力資源部對(duì)控股公司人力資源部工作進(jìn)行指導(dǎo)、支持 ?中層（含部門正職）及以下人員的招聘、任免權(quán) ?對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有獨(dú)立的業(yè)務(wù)運(yùn)作權(quán)和決策權(quán) ?通過控股公司董事會(huì)對(duì)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策具有審核權(quán) ?控股公司董事會(huì)通過備案制等手段了解控股公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ?在董事會(huì)的授權(quán)下，擬訂日常經(jīng)營(yíng)管理制度，并報(bào)董事會(huì)審批 ?通過控股公司董事會(huì)，審批控股公司的主要經(jīng)營(yíng)管理制度 ?通過控股公司董事會(huì)決議的方式對(duì)控股公司進(jìn)行統(tǒng)一的品牌管理和企業(yè)文化建設(shè)等 ?協(xié)助集團(tuán)的品牌管理和企業(yè)文化建設(shè) ?在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，處理公司財(cái)務(wù)事務(wù) 對(duì)于商務(wù)發(fā)展這樣業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟的全資子公司，集團(tuán)采用戰(zhàn)略導(dǎo)向的管控模式和手段 商務(wù)發(fā)展公司 投資決策 計(jì)劃預(yù)算 戰(zhàn)略規(guī)劃 人事 財(cái)務(wù)控制 集團(tuán)總部 業(yè)務(wù)控制 制度優(yōu)化 ?制定集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 ?對(duì)下屬公司戰(zhàn)略進(jìn)行審批