【正文】 選擇付款確定后，自動后臺生成 付款業(yè)務(wù)p直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等p對 供應(yīng)商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款p預(yù)付供應(yīng)商款p出納人員錄入付款p針對供應(yīng)商的債權(quán) /債務(wù)轉(zhuǎn)移p應(yīng)付沖應(yīng)付p預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付付款業(yè)務(wù) —付款申請功能權(quán)限 紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款申請的處理；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在申請時，依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請時自動進(jìn)行紅字記錄的扣減。進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。 —應(yīng) 付單據(jù)錄入，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。產(chǎn)品綜述 —應(yīng)用框架應(yīng)付? 應(yīng)付單錄入? 應(yīng)付單審核? 對賬付款? 付款申請單錄入? 付款單錄入? 付款單據(jù)審核? 票據(jù)管理核銷 /轉(zhuǎn)賬? 付款核銷? 應(yīng)付沖應(yīng)付? 預(yù)付沖應(yīng)付? 應(yīng)付沖應(yīng)收? 紅票對沖應(yīng)付款分析? 賬齡分析? 業(yè)務(wù)總賬? 業(yè)務(wù)余額表? 業(yè)務(wù)明細(xì)賬? 付款預(yù)測課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的 ,對企業(yè)的往來賬款。p 應(yīng)付票據(jù)： 是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)付會計，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括 “ 采購申請單 ” 、 “ 收貨報告 ” 或 “ 人庫單 ” 、申報海關(guān)稅、 “ 補充庫存材料報告 ” 、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計憑證，并制作憑證。p簡單核算 適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。核 銷售費用支出單錄入 —應(yīng) 付單據(jù)審核p應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 付款業(yè)務(wù) —付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。付款申請預(yù)算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r控制。付款申請回沖預(yù)算付款單不能手工錄入。付款業(yè)務(wù) —出納付款三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。帶息票據(jù)若尚未計息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。 –。p最多可以設(shè)置三個收賬日。核銷業(yè)務(wù)基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù) +幣種 +方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。月末處理外幣結(jié)清以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：p核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算（中間幣種）金額按匯率表中外幣對應(yīng)中間幣種計算。p受控科目明細(xì)到供應(yīng)商科目多維度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。 p 紅票對沖是否生成憑證 若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。 2個都沒有設(shè)置，則取 【 基本科目】 中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目， 3個都沒有，則手工輸入。稅金借：合同支付科目借： 貸：結(jié)算科目 稅金科目應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款 應(yīng)付沖應(yīng)收 預(yù)付賬款付款單的工作流付款申請單的工作流金額大于 1000，提交二級審批。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。體驗未來THANK YOU！體驗 U8四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報警查詢p信用報警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。B轉(zhuǎn)出戶 貸：結(jié)算科目稅金科目，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。貸 貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單，借方取應(yīng)付單表體科目 p單據(jù)審核后是否立即制單 若您在系統(tǒng)選項中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，需要生成一 選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證p 核銷是否生成憑證 科目定義項對照表科目定義項對照表單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項 取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項 取表體自定義項單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項 取