產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-免費(fèi)閱讀
【正文】 月末結(jié)賬按單據(jù)日期審核要求應(yīng)收單據(jù)全部審核選項(xiàng)中月結(jié)前要求全部生成憑證，月結(jié)時(shí)會(huì)檢查是否制單注意：如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。賬表查詢科目賬p 科目明細(xì)賬：用于查詢供應(yīng)商往來科目下各個(gè)往來供應(yīng)商的往來明細(xì)賬。預(yù)收賬款，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；，僅限摘要，項(xiàng)目等非關(guān)鍵信息的修改，沖銷后可以在應(yīng)付對(duì)該單據(jù)重新生成憑證。 生成憑證業(yè)務(wù)處理 生成憑證規(guī)則 會(huì)計(jì)分錄核銷 借：應(yīng)付科目 應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致 。貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目 1.選項(xiàng)p 科目自定義對(duì)照表科目自定義對(duì)照表科目取值規(guī)則如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對(duì)照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對(duì)應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中?？颇慷嗑S度設(shè)置科目多維度設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)p非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：，科目合并合并。明細(xì)到供應(yīng)商：將一個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。匯兌損益 系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為 0且本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目： 異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求 p 應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。例如：某一張應(yīng)付單 ,單據(jù)日期是 20231110,有立賬依據(jù) ,收付款協(xié)議設(shè)置如下 ,則單據(jù)的立賬日是 20231120,到期日是 20231210（立賬日 +賬期 20天） ,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空 ,固定收賬日為 5日 ,則單據(jù)的到期日是 20231205（不考慮偏離天數(shù)） —到期日取值三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付立賬 —立賬設(shè)置 –票據(jù) 錄入如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊 【 付款】 手工形成付款單 –p商業(yè)承兌匯票： 出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。付款業(yè)務(wù) —付款單生成 /審核注意事項(xiàng)：啟用付款申請(qǐng)單，付款單需參照付款申請(qǐng)單生成支持多次付款，付款金額 =申請(qǐng)金額時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉付款申請(qǐng)選擇付款，僅在未啟用付款申請(qǐng)時(shí)可用手工錄入付款申請(qǐng)生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù) 付款業(yè)務(wù) —付款申請(qǐng)票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付（背書沖應(yīng)付 )，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。付款業(yè)務(wù) —現(xiàn)付不走付款申請(qǐng)流程，已經(jīng)有付款申請(qǐng)的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。付款業(yè)務(wù) —應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 制單8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單 付款申請(qǐng)審 單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語說明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口。 p 預(yù)付賬款： 是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng) ,預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。體驗(yàn)?zāi)愕奈磥怼糜眩?8p 其他應(yīng)付款： 指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。 產(chǎn)品接口 —核算模式p 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型 “ 詳細(xì)核算 ” 和 “ 簡單核算 ” 。銷售費(fèi)用支出單錄入付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)相關(guān)菜單可見（根據(jù)結(jié)算方式一對(duì)多生成）2.付款申請(qǐng)審批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算付款申請(qǐng)報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請(qǐng)到了付款時(shí)間可將到期的付款申請(qǐng)直接生成付款單并核銷。預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告 —付款單錄入紅沖供應(yīng)商付款，可錄入紅字付款單（收款單）一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商，可以代付。付款單錄入付款業(yè)務(wù) —結(jié)匯單付匯自動(dòng)后臺(tái)生成 審核 付款單支持選擇是否自動(dòng)核銷在信用等級(jí)和流通性上低于銀行承兌匯票。票據(jù) 計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。票據(jù) 轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。應(yīng)付立賬 —立賬查詢 —立賬日、到期日確定單據(jù) 立賬日確定 到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期 核銷核銷方式：即時(shí)核銷 、手工核銷、自動(dòng)核銷 。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付
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