【正文】 是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄科目多維度取數(shù)規(guī)則科目多維度取數(shù)規(guī)則選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。p 紅票對沖是否生成憑證 若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計(jì)分錄采購發(fā)票 2個都沒有設(shè)置，則取 【 基本科目】 中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目， 3個都沒有，則手工輸入。稅金。借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù) 生成憑證規(guī)則 會計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。借： 應(yīng)付賬款收付款單應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。預(yù)付科目款項(xiàng)類型 =預(yù)付款貸：結(jié)算科目 單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證 貸方取 【 結(jié)算科目 】 設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 應(yīng)付沖應(yīng)收 預(yù)付賬款付款單的工作流付款申請單的工作流金額大于 1000，提交二級審批。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有供應(yīng)商分類 02的錄入權(quán)限沒有供應(yīng)商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部供應(yīng)商分類控制供應(yīng)商權(quán)限賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析p應(yīng)付款賬齡分析p付款賬齡分析p欠款分析p付款預(yù)測它包括科目余額表、供應(yīng)商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供應(yīng)商分類余額表、部門余額表、項(xiàng)目余額表、地區(qū)分類余額表等八種查詢方式。取消操作支持跨月取消核銷操作體驗(yàn)未來THANK YOU！體驗(yàn) U8如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為 0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為 0。包括科目明細(xì)表、供應(yīng)商明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、供應(yīng)商分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬、地區(qū)分類明細(xì)賬九種查詢方式。四、其他1. 單據(jù)查詢2. 賬表查詢3. 取消操作4. 月末結(jié)賬課程提綱p發(fā)票查詢p應(yīng)付單查詢p收付款單查詢p憑證查詢p單據(jù)報(bào)警查詢p信用報(bào)警查詢p應(yīng)付核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p進(jìn)口發(fā)票查詢付款申請單的工作流審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱付款申請單的工作流金額小于 1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：– 應(yīng)收付款單– 應(yīng)付付款單– 應(yīng)付付款申請單貸：應(yīng)收賬款借：預(yù)付賬款 B轉(zhuǎn)出戶 A轉(zhuǎn)入戶 貸：結(jié)算科目稅金科目完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。貸 合同支付科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：對應(yīng)科目貸：應(yīng)付賬款應(yīng)付單，借方取應(yīng)付單表體科目 根據(jù)控制科目設(shè)置取 【 控制科目 】 中對應(yīng)的科目。p單據(jù)審核后是否立即制單 p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，需要生成一 預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證選擇需要：則對于預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)付、應(yīng)付科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。若您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 “ 紅票對沖需要生成憑證 ” ，則對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，需要生成一 預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證p 核銷是否生成憑證 科目定義項(xiàng)對照表科目定義項(xiàng)對照表單據(jù)類型 表頭科目 表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型 借方科目 貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng) 取表體自定義項(xiàng)當(dāng)設(shè)置對照關(guān)系時，則按設(shè)置的對照關(guān)系，取對應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時自動傳到科目的自定義項(xiàng)中。按客戶 +銷售類型選取科目科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置以應(yīng)付對方科目為例可以同時設(shè)置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。科目多維度設(shè)置科目多維度設(shè)置p非受控科目匯總方式選項(xiàng)選項(xiàng)同一供應(yīng)商控制科目一樣，科目合并了p受控科目明細(xì)到單據(jù)明細(xì)到單據(jù)：將一個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。p異幣種核銷界面：異幣種核銷界面：50*=進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為 0，但是仍有 本 幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將