產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 . 數(shù)據(jù)權(quán)限4 其他說(shuō)明5 上機(jī)練習(xí)課程提綱1 產(chǎn)品概述1. 產(chǎn)品綜述2. 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明3. 應(yīng)用角色4. 產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。p詳細(xì)核算 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)；那么可以選擇這種核算模型。應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 —支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進(jìn)行控制付款業(yè)務(wù) —付款業(yè)務(wù) — 啟用付款申請(qǐng)后， 付款業(yè)務(wù) —網(wǎng)上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后，應(yīng)付中才允許對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理（審核、核銷等），p結(jié)算： 即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。利息＝票據(jù)計(jì)息金額 *年利率 /360*（計(jì)息截止日期 開(kāi)始計(jì)息日期）。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理 到期日 =單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議 立賬日 =單據(jù)日期到期日 =單據(jù)日期 +付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日 =收付款協(xié)議設(shè)置日期 到期日 =立賬日 +賬期到期日取值規(guī)則：p如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，則單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；p如果設(shè)置了到期日取值，則單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或部分金額核銷收款單的數(shù)額如果部分核銷以前的單據(jù)，則余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、項(xiàng)目、部門(mén)、業(yè)務(wù)員等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷p 紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字應(yīng)付、付款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。 即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)： 的外幣單據(jù) 。匯總方式：將多個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。選項(xiàng)選項(xiàng)多個(gè)供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同，輔助項(xiàng)也相同，則合并選擇需要：則對(duì)于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。張轉(zhuǎn)賬憑證。 選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。 【 對(duì)方科目設(shè)置】 中對(duì)應(yīng)的科目?？铐?xiàng)類型 =應(yīng)付款2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。貸：應(yīng)付賬款紅票制單 （同方向一正一負(fù)） 應(yīng)付 數(shù)據(jù)權(quán)限p供應(yīng)商權(quán)限p部門(mén)權(quán)限p合同類型權(quán)限p業(yè)務(wù)員權(quán)限p操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按供應(yīng)商控制權(quán)限，應(yīng)付選項(xiàng)才可選控制供應(yīng)商權(quán)限p 科目余額表：用于查詢應(yīng)付受控科目各個(gè)供應(yīng)商的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。五、上機(jī)練習(xí)課程提綱歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！結(jié)束THANK YOU！體驗(yàn) U8賬表查詢應(yīng)付業(yè)務(wù)賬表查詢p應(yīng)付總賬表p應(yīng)付余額表p應(yīng)付明細(xì)賬p應(yīng)付對(duì)賬單p審批金額小于 1000的應(yīng)用效果終審后填寫(xiě)審核人p審批金額大于 1000的應(yīng)用效果貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款預(yù)付沖應(yīng)付 ，則需手工錄入 匯兌損益 匯兌損益科目取 【 基本科目 】 設(shè)置中的匯兌損益科目 現(xiàn)結(jié)借方取 【 對(duì)方科目設(shè)置 】 中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)科目和應(yīng)交增值稅科目。表頭金額款項(xiàng)類型 =其他費(fèi)用： ，則需要手工輸入。選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。張轉(zhuǎn)賬憑證。p 核銷是否生成憑證 選項(xiàng)p 方向相反的分錄是否合并 選項(xiàng)選項(xiàng)p受控科目明細(xì)到單據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)付業(yè)務(wù)管理2. 付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)3. 付款業(yè)務(wù)管理4. 票據(jù)管理5. 賬期管理6. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理7. 生成憑證8. 審批流9. 數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱即根據(jù)不同的供應(yīng)商、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種： 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間、部門(mén)之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間或部門(mén)間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。應(yīng)付立賬 —收付款協(xié)議設(shè)置支持設(shè)置多種立賬規(guī)則 立賬單據(jù)：入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同結(jié)算單等立賬日：業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置到期日：支持 自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用 p計(jì)息： 對(duì)于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。功能介紹 –付款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生成收款單，自動(dòng)帶出上游合同號(hào) —付款申請(qǐng)單付款n付款申請(qǐng)單單張付款 —付款申請(qǐng)付款n付款申請(qǐng)單列表批量付款 —支票登記總賬選項(xiàng)啟用支票控制 —支票登記 —選擇付款可 針對(duì)供應(yīng)商合同、項(xiàng)目、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對(duì)應(yīng)付款
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