oracle-11iap培訓教材(完整版)
【正文】 款 手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款 方式 : ? 支票 ? 電匯 ? 現(xiàn)金 56 57 要付款的發(fā)票 58 選擇發(fā)票 (建立付款 ) 格式化付款 確定付款 打印支票 付款批：概覽 59 返 款 60 返款：收取供應商或員工的退款 例：公司對供應商 A存在 200元的應付帳款，同時還存在一張 1000元的貸項通知單，實際上供應商 A對公司存在 800元的負債，這時可以利用返款功能輸入 800的付款，同時去核銷余額為 200元的應付發(fā)票和 1000元的貸項通知單。也可以計劃部分付款，并將所有或部分已計劃付款掛起1. 付款支持在發(fā)票窗口直接付款、單筆付款、成批付款不支持成批付款90 ORACLE應付帳款模塊與傳統(tǒng)財務軟件的對比 1. 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的集成可以實現(xiàn)應付帳款和銀行對帳功能的集成，調(diào)節(jié)成功后， 現(xiàn)金管理系統(tǒng)會將應付款管理系統(tǒng)中的付款狀態(tài)更新為“ 已調(diào)節(jié) ”沒有此功能2. 關閉 AP 會計期 如果月末有未過帳的發(fā)票或付款，用戶 可以通過將其 GL 日期更新為新期間第一日 ， 將所有未過帳發(fā)票和付款從一個會計期傳送至另一個會計期沒有此功能，當月輸入的憑證當月過帳91 演講完畢，謝謝觀看！ 。可以更新老供應商的采購訂單和發(fā)票以將它提供給新供應商。 合并供應商 12 保留報表作為審計線索 ? 對于合并供應商記錄 ,Oracle應付不保留在線的審計痕跡 ? Oracle應付自動地打印采購訂單頁眉更新報表和供應商合并報表 ? 將這些報表作為審計線索 13 供應商報表 報表名 說 明 供應商報表 查看 供應商、供應商地點和供應商聯(lián)系信息 供應商審計報表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復供應商 新供應商 /新供應商 復核新供應商或新供應商地點 地點報表 供應商付款歷史報表 查看單個或一組供應商付款歷史 ，包括無效 付款 供應商已付發(fā)票 查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣 歷史報表 和部分付款 14 Unit 2: 發(fā) 票 主要內(nèi)容： ?發(fā)票處理流程、概念 ?發(fā)票的輸入 ?發(fā)票和 PO匹配 ?應用費用報表 ?資產(chǎn)發(fā)票 ?經(jīng)常性發(fā)票 ?其他發(fā)票管理功能 ?發(fā)票會計分錄 15 發(fā)票的處理流程、概念 16 輸入發(fā)票 : 概覽 輸入供應商 輸入請求 創(chuàng)建 PO 輸入發(fā)票 或發(fā)票批 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建日記帳分錄 調(diào)節(jié)付款 和 PO匹配 17 ? 發(fā)票類型 ? 發(fā)票總帳日期 ? 發(fā)票稅金 ? 發(fā)票分布集 有關發(fā)票的幾個概念 18 Oracle 應付發(fā)票類型 類型 描 述 標準發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務從供應商處取得的發(fā)票（標準發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配） 貸項通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發(fā)票 借項通知單 對于已開具的發(fā)票供應商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票 費用報表 指對于雇員發(fā)生的相關費用的而開具的發(fā)票 PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。 ?系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。 61 預 付 款 管 理 62 預付款管理內(nèi)容 ? 預付款輸入 ? 確定預付款何時應用 ? 輸入預付款分配信息 ? 審批、支付預付款 ? 使用發(fā)票去核銷或取消核銷預付款 ? 應用費用報表核銷預付款 63 預付款 步驟：概覽 輸入預付款 狀態(tài) = 未審批 審批預付款 狀態(tài) = 未付 支付預付款發(fā)票 狀態(tài) =可用 選擇發(fā)票核銷一或多張預付款 選擇預付款并應用于一或多張發(fā)票 64 預付款 65 審批、支付預付款 輸入預付款 狀態(tài) =未審批 審批預付款 狀態(tài) = 未付 支付預付款 狀態(tài) = 可用的 選擇發(fā)票核銷一或多張預付款 選擇預付款并應用于一或多張發(fā)票 66 ? 使用預付款狀態(tài)報表去檢查未核銷預付款明細 . 確定并檢查可用的預付款 67 可
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