【正文】 用預(yù)付款 核銷金額 核銷 /取消核銷 68 ? 在發(fā)票工作臺取消預(yù)付款 . ? 如果預(yù)付款已被支付，則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)付款 . ? 除非預(yù)付款從未被核銷，否則對應(yīng)的付款是不允許被取消的 . ? 在發(fā)票界面查看預(yù)付款取消信息 . 取消預(yù)付款 69 停止、無效付款 70 停止和取消付款 : 概覽 銀行帳戶余額不足； 錄入錯誤的付款信息 使用停止和取消付款的情況： 71 利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄 借 方 負(fù) 債 發(fā)票負(fù)債科目 生成方法 貸 方 現(xiàn) 金 獲得折扣 系統(tǒng)級設(shè)定科目 銀行會計科目 生成方法 生成方法 付款會計分錄的生成 72 Unit 4： 報表、會計、和審計 主要內(nèi)容： ? 報表、報告集 ? 完成 AP會計周期 ? AP其他功能（公司間業(yè)務(wù)、外幣等） 73 報 表 74 報表名稱 提交報表 75 完成 AP會計周期 76 ? 傳送資產(chǎn)明細信息至 Oracle 資產(chǎn) ? 傳送帳戶明細至總帳 ? 關(guān)閉應(yīng)付會計周期 ? 調(diào)節(jié)周期應(yīng)付事項 ? 清除記錄 主要內(nèi)容 77 AP 周期循環(huán) 檢查、解決 AP 問題 傳送至 Oracle總帳 轉(zhuǎn)移未解決問題 至下一會計期 關(guān)閉應(yīng)付周期 調(diào)節(jié)應(yīng)付事項 日記帳 分錄過帳 檢查傳送結(jié)果 解決過帳問題 78 在應(yīng)付輸入 資產(chǎn)信息 提交成批增加程序 檢查結(jié)果 將附加過入資產(chǎn) 將資產(chǎn)信息傳送至 FA：提交成批增加 79 調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款活動 使用以下報表調(diào)節(jié)已過帳付款、發(fā)票與應(yīng)付帳款試算平衡 : ? 已過帳發(fā)票登記 ? 已過帳付款登記 ? 應(yīng)付帳款試算表 應(yīng)付試算表 （本期） = 應(yīng)付試算表余額（上期） +已過帳發(fā)票登記 已過帳付款登記 80 使用其他會計功能 81 ? 平衡公司間交易記錄 ? 以非發(fā)票幣種付款 ? 輸入、支付多種貨幣發(fā)票 ? 檢查未實現(xiàn)匯兌損益 ? 使用文檔序列 82 使用公司間帳戶 Invoice for $150 50 150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses Expenses Step 1 Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Interpany Interpany Interpany Receivable Payable Payable Interpany 100 50 50 Balancing Entry 83 使用多幣種 : 概覽 設(shè)置付款選 項使用多幣種 過 帳 設(shè)置供應(yīng)商缺省貨幣 設(shè)置多幣種 銀行帳戶 輸入外幣發(fā)票 付 款 84 使用文檔序列號 ?手工或自動輸入發(fā)票和付款文檔序列號 ?通過文檔序列號可以審核發(fā)票的連續(xù)性 以下幾類單據(jù)必須自動生成文檔序列號： 應(yīng)付發(fā)票引入生成的發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票模板生成的發(fā)票 付款批產(chǎn)生的付款 85 總 結(jié) 應(yīng)付帳款模塊的培訓(xùn)主要包含了以下內(nèi)容： ? 建立和管理供應(yīng)商 ? 輸入、檢查、批準(zhǔn)發(fā)票 ? 支付發(fā)票和調(diào)節(jié)銀行付款記錄 ? 輸入、應(yīng)用預(yù)付款 ? 將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞至 FA模塊 ? 生成日記帳分錄并過至總帳 ? 了解 Oracle 應(yīng)付的外幣處理等功能 86 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比 87 ORACLE應(yīng)付帳款模塊與傳統(tǒng)財務(wù)軟件的對比 流程Oracle國內(nèi)財務(wù)軟件*備注供應(yīng)商地點 層定義借方分配集、負(fù)債、預(yù)付款帳戶；這些定義是發(fā)票的默認(rèn)值沒有此功能對供應(yīng)商地點應(yīng)用暫 掛 付款功能沒有此功能可以將員工設(shè)置為供應(yīng)商來管理員工的預(yù)借款使用輔助核算項目來實現(xiàn)對員工預(yù)借款的控制供應(yīng)商管理可以將兩個或兩個以上重復(fù)的供應(yīng)商相合并