【正文】 .......................... 37 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 銷售收入預(yù)測(cè) ............................................... 37 成本估算 ........................................................................................................... 38 損益表 ............................................................................................................... 38 現(xiàn)金流量分析 ................................................................................................... 38 盈虧平衡分析 ................................................................................................... 39 綜合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................... 39 第八章 資金需求 ............................................................................................................. 39 資金需求 ........................................................................................................... 39 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 的股權(quán)結(jié)構(gòu) ................................................... 39 項(xiàng)目的投資環(huán)境 ............................................................................................... 40 資金的詳細(xì)用途 ............................................................................................... 41 第九章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 ......................................................................................................... 41 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................... 42 經(jīng)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................... 42 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................... 42 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................... 43 政策風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................................... 43 其他不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................... 43 第十章 資金的投入與退出 ............................................................................................. 44 資本的投入 .................................................................................................... 44 資本的退出 .................................................................................................... 45 第十一章 附件 .................................................................................................................. 46 第一章 計(jì)劃概要 （鼎立鋼板倉、鋼板庫） 基本情況 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 名稱： ************** 項(xiàng)目名稱：造紙、紙箱生產(chǎn)一體化企業(yè)。根據(jù)工作需要下設(shè)財(cái)務(wù)部、行政部、供應(yīng)銷售部、后勤部等重要部門，共定員 193人。大多數(shù)集體、民營(yíng)瓦楞紙箱生產(chǎn)印刷廠苦于資金短缺，而購買單面瓦楞機(jī)等設(shè)備，采用絲網(wǎng)印刷進(jìn)行瓦楞紙箱生產(chǎn)。 ，一條全自動(dòng)瓦楞紙箱生產(chǎn)線，達(dá)到班產(chǎn)10萬 m2瓦楞紙板、 瓦楞紙箱。瓦楞紙板按照瓦楞的形狀，分成 U型和 V型兩類。 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 將引進(jìn)臺(tái)灣（添進(jìn)裕機(jī)械股份有限 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） ）生產(chǎn)的 2500mm五層瓦楞紙板生產(chǎn)線一條，生產(chǎn)最大機(jī)速為 250米 /分， 還將引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的 STK系列新型印刷開槽成型組合設(shè)備。 在滿足瓦楞紙板生產(chǎn)線高速運(yùn)行狀態(tài)的情況下，通過 TCY公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 科技的總結(jié)， GL系列糊車的貼合設(shè)計(jì)精良，施膠量的控制結(jié)構(gòu)合理，最大程度地保障了瓦楞紙板的品質(zhì)。 DSTK系列自動(dòng)下堆積機(jī)采用當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)的聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)，結(jié)合本線自身高速生產(chǎn)的特點(diǎn)，可連續(xù)完成紙板生產(chǎn)的堆積、計(jì)數(shù)與輸出。 真空吸風(fēng)傳送系統(tǒng)在多色印刷系列設(shè)備方面的應(yīng)用，從而實(shí)現(xiàn)更高品質(zhì)及多色印刷的套色的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步滿足精細(xì)圖文套色及大實(shí)地印刷的精細(xì)品質(zhì) 生產(chǎn)，可按照用戶要求實(shí)現(xiàn)固定式結(jié)構(gòu)或可移出式結(jié)構(gòu)制造。 采用高剛性結(jié)構(gòu)制造，獨(dú)立單元傳動(dòng)，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠，模切精度準(zhǔn)確。與印刷成型單元共同使用能大大提高瓦楞紙箱制造企業(yè)的生產(chǎn)效率。這使我國(guó)國(guó)內(nèi)銅板紙現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)有了一個(gè)相對(duì)較好的發(fā)展環(huán)境?？紤]到目前國(guó)際國(guó)內(nèi)紙漿、廢紙等原材料價(jià)格上漲，因此我國(guó)新聞紙價(jià)格出現(xiàn)大幅回落的可能性也不大。 隨著市場(chǎng)需求的不斷攀升，我國(guó)企業(yè)投資興建白紙板及白卡紙項(xiàng)目增加較快，僅 20xx年就實(shí)際增加近 120萬噸／年產(chǎn)能， 20xx年計(jì)劃投產(chǎn) 125萬噸／年產(chǎn)能， 20xx年計(jì)劃投產(chǎn) 110萬噸／年產(chǎn)能，產(chǎn)能擴(kuò)張過快。 單面瓦楞機(jī)組在上世紀(jì) 80年代至 90年代初期趁勢(shì)而起，由于替代單機(jī) 手工操作，適應(yīng)了中小瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)的需要，但是與瓦楞紙板線相比，單面瓦楞機(jī)組生產(chǎn)的瓦楞紙板軟、質(zhì)量差、原紙浪費(fèi)大。 進(jìn)入新世紀(jì)后，部分省外的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)涌入貴州開辦大、中、小瓦楞紙箱生產(chǎn)廠36家，其中貴陽附近規(guī)模較大的有黃果樹、方鴻、金康等企業(yè)。但到目前為止，貴州的造紙業(yè)還停留在生產(chǎn)低檔紙的水平，環(huán)保問題沒 有過關(guān)，導(dǎo)致供需矛盾日益突出，很多中高檔紙及其紙制品的主要原材料都必須仍需從省外采購。再加上， 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫）將引進(jìn)世界先進(jìn)的、與之配套的瓦楞紙板生產(chǎn)線和瓦楞紙箱生產(chǎn)線，將會(huì)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)?；行У靥岣弋a(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，充分發(fā)揮 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 的最低的生產(chǎn)成本優(yōu) 勢(shì)。另外，瓦楞原紙發(fā)展的大趨勢(shì)是向低定量、高強(qiáng)度、多規(guī)格的方向發(fā)展，并隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，包裝需求量在不斷的增加，市場(chǎng)將會(huì)越來越大。隨著國(guó)內(nèi)中、高檔瓦楞紙的生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量的提高，進(jìn)口的瓦楞紙比例會(huì)越來越小， 20xx年進(jìn)口 ， 20xx年進(jìn)口不足 100萬噸，說明 大量中檔和部分高檔箱紙板產(chǎn)品我國(guó)已能自給，只有部分高檔牛皮箱紙板和高強(qiáng)瓦楞原紙近幾年仍然需進(jìn)口。 現(xiàn)代社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，對(duì)包裝行業(yè)的影響尤為明顯。目前，我國(guó)人均紙品消費(fèi)量不到 33公斤，遠(yuǎn)低于 52公斤的世界人均消費(fèi)量；在總量上， 20xx年，我國(guó)紙及紙制品的消費(fèi)總量達(dá)到 5000萬噸，到 20xx年將達(dá)到 7000萬噸左右，預(yù)計(jì)產(chǎn)能和需求缺口將有 1000多萬噸。 20xx年全球瓦楞紙板產(chǎn)量比上年增長(zhǎng) %，預(yù)計(jì)到 20xx年年平均增長(zhǎng) %。預(yù)計(jì)到 20xx年，亞洲瓦楞紙板產(chǎn)量仍將保持較高的增長(zhǎng)幅度，年均增長(zhǎng)率為 %。由于包裝行業(yè)的特性，廠家一般都就近選擇商品運(yùn)輸包裝物，這就促使國(guó)內(nèi)包裝物生產(chǎn)企業(yè)和瓦楞紙箱行業(yè)的快速發(fā)展，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)原材料生產(chǎn)性企業(yè)的發(fā)展，再加上國(guó)家對(duì)林紙一體化發(fā)展戰(zhàn)略的大力支持，在未來幾年國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱行業(yè)將持續(xù)走向高速發(fā)展的美好前境。 而對(duì)于瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)來說，在企業(yè)發(fā)展過程中競(jìng)爭(zhēng)一般有以下幾個(gè)方面： 由于我國(guó)瓦楞紙箱包裝市場(chǎng)需求量近年來保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，吸引不少國(guó)內(nèi)外包裝企業(yè)投資瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)，在上世紀(jì)末整個(gè)行業(yè)處于迅速發(fā)展階段時(shí)，大量新加入競(jìng)爭(zhēng)者并沒有給原有企業(yè)感到威脅，但在市場(chǎng)漸趨成熟的現(xiàn)階段，新進(jìn)入者已對(duì)國(guó)內(nèi) 企業(yè)形成了相當(dāng)大的壓力。他們嘗到了甜頭后，今年又上了一條高檔瓦楞紙板生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)值一個(gè)億。這種替代雖然發(fā)生在整個(gè)行業(yè)內(nèi)部，但對(duì)于個(gè)體的瓦楞紙箱企業(yè)來說，則是 “ 生存還是不生存 ” 的嚴(yán)重問題。印刷開槽機(jī)過去基本上都是八九十年代的國(guó)產(chǎn)機(jī)械，現(xiàn)在只有貴州金康包裝 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 引進(jìn)了一臺(tái)進(jìn)口的印刷開槽機(jī)，但還是上世紀(jì)的老設(shè)備。 貴陽黃果樹紙業(yè)有限 公司（鼎立鋼板倉、鋼板庫） 號(hào)稱貴州包裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要設(shè)備是湖北京山輕機(jī)生產(chǎn)的兩條瓦楞紙板生產(chǎn)線，（其中一條為 1800mm幅寬的七層線，另一條是 1600mm幅寬的五層線）和三色水性印刷開槽機(jī)，最具有優(yōu)勢(shì)的設(shè)備是 20xx年引進(jìn)上海旭恒鐵工生產(chǎn)的全自動(dòng)平壓平模切壓痕機(jī)。 80%的產(chǎn)品是卷煙類相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)外包裝，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)人逐漸受 “珍惜生命、關(guān)愛健康”理念的影響，煙民數(shù)量正在急劇下降，煙廠的銷售必將萎縮，黃果樹紙業(yè)將沒有任何優(yōu)勢(shì)可言。 其他瓦楞紙箱廠的生產(chǎn)設(shè)備配置和目前我廠的情況基本相同，均只有一條1600mm幅寬的五層瓦楞紙箱生產(chǎn)線和二、三色水性印刷機(jī)。 按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律組織生產(chǎn)銷售，無其他優(yōu)勢(shì)。貴陽及其周邊 500公里內(nèi)，目前還沒有一家年產(chǎn)量超過 6000噸的造紙企業(yè)，導(dǎo)致供需矛盾日益突出。 3.、成本優(yōu)勢(shì) 投資 2550mm造紙生產(chǎn)線，紙板生產(chǎn)線，充分發(fā)揮全幅寬生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，減少生產(chǎn)過程中各種原輔材料及動(dòng)力資源等的無價(jià)值消耗，擴(kuò)大產(chǎn)能降低生產(chǎn)成本，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)后，可以在目前造紙廠中低檔產(chǎn)品 15%利稅的基礎(chǔ)上增加利稅 20%左右，走造 紙和生產(chǎn)瓦楞紙板、瓦楞紙箱相結(jié)合的道路，實(shí)現(xiàn)零距離運(yùn)輸，減少了造紙廠的銷售和運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用，與同行業(yè)相比較可節(jié)省 10%的成本，僅此一項(xiàng)每年可節(jié)約生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)瘸杀?1000余萬元。 競(jìng)爭(zhēng)激烈 隨著市場(chǎng)的發(fā)展，瓦楞紙板及瓦楞紙箱行業(yè)必將有更多的企業(yè)參與進(jìn)來，而貴州市場(chǎng)的企業(yè)隨著技術(shù)改造的深入，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加 激烈。 通過對(duì)本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)分析，可以看出本項(xiàng)目雖然是新建設(shè)項(xiàng)目，但掌握了行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從地理位 置、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、理念等優(yōu)勢(shì)上來看，比區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)其他企業(yè)都將更有活力，更有前景。 第五章 營(yíng)銷戰(zhàn)略 （五年期） 未來瓦楞紙箱行業(yè)的發(fā)展方向所包含的東西有很多，包括生產(chǎn)、營(yíng)銷、管理等等各個(gè)方面。 新型材料 隨著科技的發(fā)展，新型替代產(chǎn)品對(duì)該行業(yè)也有潛在威脅。 4.、理念優(yōu)勢(shì) 在貴州包裝行業(yè)率先推行“集中制板、分散瓦楞紙箱”的經(jīng)營(yíng)理念，向貴州市場(chǎng)沒有瓦楞紙板生產(chǎn)能力或設(shè)備落后、有生產(chǎn)設(shè)備但生產(chǎn)成本高，質(zhì)量不過關(guān)的包裝企業(yè)銷售半成品瓦楞紙板。為此我們提出了“年造紙 34萬噸、生產(chǎn)瓦楞紙