【正文】 解析： 本控制點(diǎn)針對(duì) 售卡充值操作 的規(guī)范要求：（ 1）售卡人員首先以本人專用口令登陸系統(tǒng)，先收取用戶充值款及卡片，然后將卡片插入讀卡器，并請(qǐng)客戶輸入密碼，系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息，與客戶核對(duì)無誤后，選擇油品類型、發(fā)票類型，填寫充值金額，輸入 8位發(fā)票號(hào)碼后進(jìn)行充值，并打印《充值三聯(lián)單》，經(jīng)客戶簽名后，按規(guī)定上交或留存。 2. 要對(duì)照系統(tǒng)《加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》、《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》以及手工報(bào)表，如：《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)款上交臺(tái)帳》和銀行交款回單，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，查營業(yè)款是否及時(shí)上交，是否有挪用、坐支等現(xiàn)象；此外，有清戶退款時(shí)，要對(duì)清戶退款現(xiàn)象的真實(shí)性和原因進(jìn)行分析，查看《客戶申請(qǐng)表》和附表中是否有清戶用戶的簽字或蓋章，查退款單據(jù)是否真實(shí)有效，單位用戶清戶是否將款項(xiàng)退回原單位帳戶。察看《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳》回收是否是當(dāng)天業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是否合業(yè)務(wù)掛失時(shí)間一致。 解析 ：本控制點(diǎn)是 對(duì) 加油卡清戶操作管理 的要求。 班結(jié)操作管理是加油卡數(shù)據(jù)審核的第一道關(guān)口，須保證準(zhǔn)確性。 《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》是登記“兩賬”的依據(jù)和憑證，同時(shí)“兩表”還要報(bào)送公司，是公司財(cái)務(wù)、零售管理部門登帳的憑證，加油站經(jīng)理作為加油站經(jīng)營管理的第一責(zé)任人，必須對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，須在“日?qǐng)?bào)表”上簽字，這是站長(zhǎng)落實(shí)職責(zé)的一種體現(xiàn)。 ，對(duì)于加油站異常數(shù)據(jù)，如： 數(shù)據(jù)丟失、加油機(jī)或系統(tǒng)故障 以及 加油站班結(jié)日結(jié)報(bào)表不平等 ，加油站必須及時(shí)填報(bào)故障單或《中國石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》，并由市分公司及時(shí)上報(bào)省分公司零管處及省卡辦，由省分公司按照流程對(duì)故障進(jìn)行認(rèn)定和處理。 。 27 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡付油交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤處理。 零管處負(fù)責(zé)將 《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 下發(fā)相應(yīng)的地市分公司 ， 地市分公司依據(jù) 《 中國石化加油卡班結(jié)數(shù)據(jù)差異表 》 、《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 及故障單等進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；對(duì)地市分公司無法處理的異常數(shù)據(jù) ， 財(cái)務(wù)處以 《 異常數(shù)據(jù)處理結(jié)果表 》 （ 原件 ）進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整 。 檢查方法： 檢查是否有調(diào)價(jià)記錄。 B.“數(shù)據(jù)傳輸”欄內(nèi)所有項(xiàng)完成后，會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間系統(tǒng)無響應(yīng)，實(shí)際上此時(shí)系統(tǒng)正在下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)，此時(shí)不要操作電腦。 檢查資料： 《 結(jié)算報(bào)表 》、 《仲裁調(diào)整表》及《爭(zhēng)議 /異常需仲裁數(shù)據(jù)分析表》。 37 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 信息部門每日對(duì)系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財(cái)務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財(cái)務(wù)部門。 39 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 運(yùn)行維護(hù) 加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)建立規(guī)范的故障上報(bào)機(jī)制。 解析： 根據(jù)總部《中國石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》及《中國石化加油卡運(yùn)行維護(hù)管理補(bǔ)充規(guī)定》的要求，信息部門已制定了《中石化河南石油分公司信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》，同時(shí)每周 、每月對(duì)個(gè)市分公司上報(bào)故障進(jìn)行分析、定位，督促油機(jī)廠商和運(yùn)維商及時(shí)解決故障。 檢查資料： 經(jīng)營分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要”。 檢查方法： 檢查分公司是否有培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。 檢查方法： 檢查故障上報(bào)記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)是否齊全。 解析： 根據(jù)總部加油卡業(yè)務(wù)管理流程，信息部門負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控“ 8項(xiàng)職責(zé)”，主要表現(xiàn)是未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡帳卡錢包匹配情況、系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳匹配情況以及用戶卡狀態(tài)變化等情況，每月信息處根據(jù)福建運(yùn)維后臺(tái)監(jiān)測(cè)工具進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控，并把相關(guān)監(jiān)控結(jié)果通知財(cái)務(wù)、零管等系統(tǒng)運(yùn)用部門以便其督促管理。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 ，否則加油機(jī)無法收到下發(fā)的油機(jī)數(shù)據(jù)。調(diào)價(jià)后，交接班時(shí)需把兩種油價(jià)分開做交接班、班結(jié)和日結(jié)。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明原因，提出處理意見報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。對(duì)確實(shí)無法更正處理的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理依據(jù)，財(cái)務(wù)部門報(bào)經(jīng)油品銷售事業(yè)部財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后處理。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》或《加油站付油日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。 25 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 財(cái)務(wù)核對(duì) 售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。 24 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡加油 加油站每日按時(shí)上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。槍的數(shù)據(jù)是否完整； ：不遺漏未結(jié)油槍、不遺漏未結(jié)交易記錄； 具體操作是 ：交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作完畢后，管控機(jī)操作員需點(diǎn)擊“班次維護(hù)”，手動(dòng)維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一致，保存并復(fù)核成功。 ，市公司卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。 檢查資料： 《 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳 》、 《 業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表 》 。 20 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 售卡充值 加油卡掛失登記。 對(duì)支票用戶，營業(yè)員必須電話咨詢財(cái)務(wù)部門，確認(rèn)款項(xiàng)達(dá)到公司帳戶后，方可予以辦理；否則不予辦理。 規(guī)范的操作是先提示客戶閱讀《加油卡章程》，審核客戶填寫的《中國石化加油卡客戶申請(qǐng)表》（開戶信息要齊全），并核對(duì)有效證件，留取相關(guān)復(fù)印件粘在《申請(qǐng)表》存根背面，最后提示客戶簽字確認(rèn)。 檢查方法： 查看網(wǎng)點(diǎn)是否按規(guī)定設(shè)立審批。 14 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 卡片管理 對(duì)卡片領(lǐng)、發(fā)、存、回收、上繳的臺(tái)賬，要日清、月結(jié)、