【正文】 31 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 所有 IC卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。 33 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) （ 3） 異常情況處理： ，若碰到數(shù)據(jù)傳輸異常緩慢，主要為傳輸?shù)牡箶?shù)第三項(xiàng)“加油流水?dāng)?shù)據(jù)”，這一項(xiàng)在沒(méi)有做日結(jié)無(wú)流水上傳的情況下為紅色，傳輸也較久，屬于正?，F(xiàn)象。 解析： 根據(jù)銷(xiāo)售公司的《加油卡異地結(jié)算流程》進(jìn)行結(jié)算。各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每日的賬款及時(shí)上繳情況進(jìn)行監(jiān)督。各地市分公司也要相應(yīng)成立組織，統(tǒng)一解決加油卡運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題。 40 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 信息部門(mén)應(yīng)監(jiān)督集成商每月對(duì)系統(tǒng)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，并對(duì)常見(jiàn)的故障制訂相應(yīng)的預(yù)案。 檢查方法： 檢查經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議記錄。 檢查資料： 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄、培訓(xùn)人員名單及相關(guān)考核成績(jī)。目前我省已經(jīng)制定下發(fā)了《中石化河南石油分公司加油卡故障處理流程》，統(tǒng)一啟用了 《中國(guó)石化河南石油分公司 加油卡故障處理單 》（三聯(lián)單）和《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》，對(duì)于故障要有詳細(xì)記錄，異常問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，并要求每周五匯總上報(bào)信息處。 檢查方法： 檢查有關(guān)會(huì)議記錄。若出現(xiàn)不一致，省財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)信息、零管部門(mén)查找異常，并將異常情況及時(shí)上報(bào)銷(xiāo)售公司，申請(qǐng)進(jìn)行結(jié)算調(diào)整。 34 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡異地加油，由油品銷(xiāo)售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月 15日向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校┓止局g據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 32 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 調(diào)價(jià)具體操作流程如下： （ 1）卡機(jī)聯(lián)動(dòng)站調(diào)價(jià)流程： 加油站接公司調(diào)價(jià)通知 —— 在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 —— 在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間油機(jī)自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作 —— 抬槍確認(rèn)新油價(jià)生效。 解析： 按照《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）》中 《加油卡財(cái)務(wù)管理及核算辦法》要求， 財(cái)務(wù)部門(mén)每月加油卡系統(tǒng)付油、充值環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)帳面核對(duì)，并匯總 《 加油卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)帳面差異分析表 》，會(huì)同信息、零管部門(mén)查明原因，并把處理意見(jiàn)報(bào)市分公司分管經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策，確?！皟蓭ぁ钡钠胶?。 解析：本控制點(diǎn)闡述了錯(cuò)誤數(shù)據(jù)處理的管理要求。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)付油業(yè)務(wù)的管理要求。 檢查方法： 檢查財(cái)務(wù)部門(mén)是否審核報(bào)表等并及時(shí)入賬。 檢查方法： 檢查數(shù)據(jù)異常是否有原因分析并上報(bào)。不一致時(shí)，查看《中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》及故障單 ”。 檢查要點(diǎn)同上控制點(diǎn)。清戶操作時(shí)售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員必須收回該賬戶下持有的所有加油卡，并與系統(tǒng)卡賬核對(duì)。 檢查方法： 檢查掛失記錄是否符合要求，加油卡掛失后黑名單是否上送省中心和全國(guó)總中心。 19 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 售卡充值 售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日將充值營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，銀行繳款單隨加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)經(jīng)零售部門(mén)審核，并由財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核后進(jìn)行賬務(wù)處理，偏遠(yuǎn)的網(wǎng)點(diǎn)必須每三天將充值款解繳指定銀行賬戶或上交上級(jí)分公司收款部門(mén)，并由收款人簽收。 檢查要點(diǎn) ：發(fā)卡過(guò)程是否規(guī)范；發(fā)卡表單是否完整。 售卡網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立涉及零管部門(mén)和信息運(yùn)維管理部門(mén)，其中零售部門(mén)負(fù)責(zé)后三項(xiàng)的審核；信息部門(mén)負(fù)責(zé)第一個(gè)原則的審核，同時(shí)還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)購(gòu)置網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡設(shè)備等事宜。提出處理意見(jiàn)報(bào)省（市）分公司零售管理部門(mén)。員工卡交接要建立規(guī)范的交接手續(xù)，由交接雙方簽字確認(rèn)。 12 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 卡片管理 售卡網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定向上級(jí)零管部門(mén)上報(bào)本地區(qū)所需用戶卡數(shù)量，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好用戶卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷(xiāo)售工作。 10 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 本部分是 ，明確了流程步驟和 27個(gè)控制點(diǎn)的控制要求和檢查辦法，對(duì)加油卡卡片管理、售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、售卡充值、加油卡加油、財(cái)務(wù)核對(duì)、調(diào)價(jià)操作、異地結(jié)算、監(jiān)督檢查、運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)分析進(jìn)行全流程描述。 繳存公司銀行帳戶的現(xiàn)金充值額少于客戶實(shí)際支付充值額 ， 造成資金損失 。 保證加油卡系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性 。 本講議重點(diǎn)回答了 管理流程 “ 控制什么 ， 怎么控制和怎樣檢查 ， 檢查什么 ” 等四個(gè)問(wèn)題 。 防止其他單位利用加油卡為個(gè)人套取現(xiàn)金 。 加油卡系統(tǒng)各類(lèi)故障以及數(shù)據(jù)上傳得不到保證而導(dǎo)致卡賬與卡錢(qián)包不匹配 ， 造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)和資金損失 。依據(jù)《中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程》，加強(qiáng)對(duì)加油卡密鑰系統(tǒng)的安全管理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 檢查方法： 檢查加油卡領(lǐng)用和使用臺(tái)帳是否規(guī)范完整。 檢查方法： 實(shí)地檢驗(yàn)員工卡交接手續(xù)，檢查驗(yàn)泵卡和維修卡的保管使用是否符合要求，檢查回罐處理的紀(jì)錄。 檢查資料：《中國(guó)石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫(kù)存臺(tái)賬》、《中國(guó)石化發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫(kù)存臺(tái)賬》、《中國(guó)石化**分公司卡片領(lǐng)用、發(fā)放、上交及庫(kù)存臺(tái)賬》，不一致時(shí)，要有上報(bào)上級(jí)管理部門(mén)的文字材料。 16 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 售卡充值 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員應(yīng)按照《加油卡章程》審核用戶開(kāi)戶有效證件及《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并在各張表單上蓋章后辦理收款充值手續(xù)。 檢查方法： 實(shí)地觀察發(fā)卡過(guò)程，是否存在先充值后收款現(xiàn)象。 在加油站的要求充值款和營(yíng)業(yè)款區(qū)分開(kāi)來(lái)，分別建帳，單獨(dú)上繳。 片要當(dāng)日上報(bào)市分公司零管部，卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。 檢查方法： 檢查清戶退款記錄是否符合要求 。 解析：本控制點(diǎn)是 對(duì)加油站 班結(jié)操作的管理 要求。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站報(bào)表的管理要求。所以加油站必須