【正文】 售卡充值 售 卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)人員應(yīng)使用本人的員工編號(hào)和口令登錄系統(tǒng)，充值時(shí)，先收款后充值，不允許空充值。 18 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 售卡充值 解析： （ 2）充值操作完成后，營(yíng)業(yè)員要將卡片重新置入讀卡器，讀取卡片內(nèi)增加金額是否與客戶(hù)的充值金額相符，以免出現(xiàn)操作錯(cuò)誤。 檢查方法： 檢查發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值款是否按規(guī)定及時(shí)、足額上繳，收款手續(xù)是否完整。 檢查資料： 《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)額款上交臺(tái)帳》、《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》及銀行回單”。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì) 加油卡掛失操作和管理 的要求。 、壞卡處理、密碼重裝和清戶(hù)退款等業(yè)務(wù)均需要留存客戶(hù)有效證件的復(fù)印件。自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶(hù)手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)，單位用戶(hù)清戶(hù)退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位賬戶(hù)上，不付現(xiàn)金。檢查資料主要有兩個(gè)方面： ，即 《 業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表 》 是否有客戶(hù)的簽名以及背面具有客戶(hù)的有效證件復(fù)印件或相關(guān)證明，確?？蛻?hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)的簽章與清戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表留下的信息一致。 22 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡加油 加油站每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)值班長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)加油槍的當(dāng)班加油卡付油數(shù)與加油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對(duì)一致后，由交接雙方當(dāng)值班長(zhǎng)簽字認(rèn)可，記賬人員簽字監(jiān)交。 管理要求是 ： 模塊下，要對(duì)油罐進(jìn)油數(shù)、油高等進(jìn)行交接確認(rèn) 。 23 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡加油 加油站每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，參見(jiàn)《 》控制點(diǎn) 。 檢查資料： 《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》 ”。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油站付油信息的管理要求。 檢查資料 ： 《 故障單 》 、 《中國(guó)石化加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》及 《中國(guó)石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》，要點(diǎn)是分析、處理上報(bào)時(shí)間以及相關(guān)人員簽字 ” 。 解析：本控制點(diǎn)是對(duì)加油卡核算的管理要求。 26 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡付油業(yè)務(wù)核對(duì)。 站上繳給財(cái)務(wù)部門(mén) 《 IC卡銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)附表 》 、 《 加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表 》 或 《加油站付油日?qǐng)?bào)表》 及銀行繳款單。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)的錯(cuò)誤交易時(shí)，公司信息部門(mén)系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立《加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬》，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤交易記錄。 集中體現(xiàn)了對(duì)加油卡數(shù)據(jù)集中處理的原則，同時(shí)也明確了信息、零售及財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)和分工。 29 附：異常數(shù)據(jù)及故障監(jiān)控處理流程圖： 信息部門(mén) 處理依據(jù) 零售管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) 賬務(wù)調(diào)整依據(jù) 填寫(xiě)差異說(shuō)明表或故障單 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)校驗(yàn)審查 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用數(shù)據(jù)差異 填寫(xiě)差異說(shuō)明表或故障單 加油站校驗(yàn)核查 加油站應(yīng)用數(shù)據(jù)差異 市零售部門(mén) 市財(cái)務(wù)部門(mén) 帳務(wù)調(diào)整或處理 差異表及故障單運(yùn)作轉(zhuǎn) 差異和對(duì) 故障處理結(jié)論及系統(tǒng)帳務(wù)處理 系統(tǒng)后臺(tái)集中監(jiān)控 30 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 財(cái)務(wù)核對(duì) 內(nèi)部核對(duì)。若出現(xiàn)壞賬，市分公司要向省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)申報(bào)，經(jīng)省分公司查實(shí)后，才能進(jìn)行壞賬處理，包括系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的壞賬處理。 解析： 按照《加油卡管理制度匯編 2023版》及《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程匯編（試行版）》規(guī)定，卡加油站調(diào)價(jià)操作是：所有能使用加油卡加油的加油站，在接到調(diào)價(jià)通知后，在上級(jí)公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)做一次日常數(shù)據(jù)傳輸，目的是將新的油價(jià)數(shù)據(jù)下傳到加油站管控機(jī)中。 （ 2） Pos站調(diào)價(jià)流程： 加油站接公司調(diào)價(jià)通知 ——在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 —— 在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間抄錄油槍泵碼，并手工在油機(jī)進(jìn)行調(diào)價(jià) —— 進(jìn)入加油站移動(dòng) POS系統(tǒng)，進(jìn)行 POS簽退 —— POS交接 —— 油槍分配 —— POS機(jī)簽到 —— 在 POS機(jī)上查詢(xún)確認(rèn)新油價(jià)生效。對(duì)于傳輸完油價(jià)數(shù)據(jù)就手動(dòng)斷開(kāi)通訊的，需要手動(dòng)點(diǎn)擊“下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)”。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 35 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) ?。ㄊ校┓止緦⒖傊行南掳l(fā)的先行結(jié)算報(bào)表與本?。ㄊ校┓止鞠到y(tǒng)提供的相應(yīng)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系的一致性，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。 36 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 信息部門(mén)及零管部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)加油卡系統(tǒng)對(duì)售卡（充值）網(wǎng)點(diǎn)和加油卡付油油站的班結(jié)日結(jié)操作進(jìn)行日常檢查，信息部門(mén)提供各油站班結(jié)日結(jié)情況統(tǒng)計(jì)信息給零管部門(mén)，零管部門(mén)具體負(fù)責(zé)管理督促，并對(duì)加油站數(shù)據(jù)上傳情況進(jìn)行監(jiān)控。 檢查方法： 檢查是否有分析匯總記錄。 解析： 根據(jù)加油卡業(yè)務(wù)管理流程的相關(guān)要求，各單位要實(shí)行加油卡周 、 月協(xié)調(diào)會(huì)制度，分析 、 解決當(dāng)期加油卡運(yùn)行、運(yùn)維中存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，形成會(huì)議紀(jì)要。遇到問(wèn)題做到及時(shí)上報(bào)，對(duì)故障維護(hù)情況要有記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)要齊全。檢查資料： 《 故障單 》、 《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》。 檢查資料： 故障分析匯總表 、應(yīng)急預(yù)案 41 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 系統(tǒng)培訓(xùn) ?。ㄊ校┓止景凑铡都佑涂üこ膛嘤?xùn)大綱》對(duì)加油卡系統(tǒng)運(yùn)維和應(yīng)用人員適時(shí)培訓(xùn)，在系統(tǒng)升級(jí)時(shí)必須及時(shí)將有關(guān)升級(jí)信息傳遞到相關(guān)人員，確保其準(zhǔn)確操作加油卡系統(tǒng)。 42 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1經(jīng)營(yíng)分析 各級(jí)公司每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，分管副經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)及加油站管理人員參加，分析當(dāng)期加油卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及系統(tǒng)存在問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 43 謝謝觀看！ 以上講議提綱內(nèi)容，僅供各單位培訓(xùn)參考使用 ! 44