【正文】 直屬下級職位概要:在審計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店相關(guān)營業(yè)部門所有涉及房費及屬于客帳的其他營運收入報表的稽核工作，確保日結(jié)稽核報表的真實性、及時性、完整性?！鞑块T資金的支配□1制定本部政策與管理制度架構(gòu)□1部門會議召開□1員工培訓(xùn)計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)或統(tǒng)計專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷。并于次日九時前送呈財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和相關(guān)部門。經(jīng) 驗:◆3年以上高星級信貸催收工作經(jīng)驗。在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持密切配合，對長期掛帳要求銷售部共同催收。（2）對外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細(xì)帳戶，列入應(yīng)收科目掛帳，同時必須及時將數(shù)據(jù)輸入電腦。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會計、成本會計、會計電算化等方面的培訓(xùn)。編制每日各營業(yè)部門成本分析報告，加強預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本的日?？刂啤－h(huán)境狀況:舒適。每月按要求對本崗的收入及支出進(jìn)行檢查、核對和分析。工作條件：工作場所：辦公室、電腦機房。電腦維護(hù)員崗位職責(zé)職位名稱電腦維護(hù)員職位代碼FC JD－005所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級D3直屬上級電腦主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要： 在電腦主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店的定期維護(hù)保養(yǎng)，并處理一般故障問題。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)△酒店的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備更新改造方案的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理△檔案文書管理（酒店電子文件的及時備份和保密）△各部門電腦設(shè)備、零配件的購置與管理、成本費用控制△文字材料打字、復(fù)印△部門資金的支配△制定本部政策與管理制度架構(gòu)△部門會議召開及工作落實情況檢查△對直屬下級進(jìn)行績效考核☉部門員工聘用、續(xù)聘、解聘的管理□1部門培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)總結(jié)□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格：教育背景：◆計算機類本科以上學(xué)歷。設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。經(jīng) 驗：◆曾任三星級以上酒店相同職位一年以上，或核數(shù)員三年以上。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感，嚴(yán)守公司機密。10. 負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的消防安全、衛(wèi)生管理工作。3. 每月做好過賬、調(diào)賬、結(jié)賬工作，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。技能技巧:◆具有較全面的財會專業(yè)理論知識、熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度； ◆熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、企業(yè)財務(wù)制度和流程；◆熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；◆熟練運用電腦；◆良好的口頭及書面表達(dá)能力。全面負(fù)責(zé)財務(wù)部門的業(yè)務(wù)、行政管理，正確、及時傳達(dá)上級工作指示或精神，根據(jù)相關(guān)人事行政政策評估、考核部門員工績效； 參與酒店的各種“陽光工程”邀、投標(biāo)工作，并協(xié)助財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督本酒店“陽光工程”的落實執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)財務(wù)制度與政策之運作，對財務(wù)核算、成本控制、資產(chǎn)管理進(jìn)行分析規(guī)劃，制訂科學(xué)的預(yù)、結(jié)算體系。 對因管理不善造成經(jīng)營成本增加負(fù)責(zé)。每月定期組織召開酒店的財務(wù)分析專題會議，為各部門提供指導(dǎo)性專業(yè)意見，并向酒店管委會提交每月財務(wù)分析報告。三、工作職責(zé)根據(jù)上級相關(guān)管理條理和酒店的財務(wù)管理制度實行計劃目標(biāo)和預(yù)算管理，參與編制計劃與經(jīng)營決策，協(xié)助總經(jīng)理加強酒店管理，提高經(jīng)濟效益。完成日常財務(wù)支出，控制成本，開源節(jié)流，加強財產(chǎn)管理，監(jiān)督酒店各部門的日常開支。四、工作權(quán)限 對公司的經(jīng)營、運作方面發(fā)展向總經(jīng)理有建議權(quán)。 對未能完成工作計劃，未能完成總經(jīng)理安排的工作負(fù)責(zé)。 工作內(nèi)容:貫徹國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度，結(jié)合酒店的實際情況，擬訂會計核算辦法，全面規(guī)范酒店的會計核算工作，保證財務(wù)報告的真實性和完整性。負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作，制訂酒店財務(wù)資料保密制度并監(jiān)督執(zhí)行。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、有原則性◆具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；◆具有較強的工作熱情和責(zé)任感。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過十天），并與科目明細(xì)帳核對相符。11．完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等下達(dá)的臨時任務(wù)。工作條件:工作場所:辦公室。技能技巧：◆熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識；◆掌握酒店內(nèi)部核算程序及收款程序與標(biāo)準(zhǔn)，掌握酒店財務(wù)控制程序與循環(huán)系統(tǒng)；◆熟悉酒店收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作；◆有一定的英語基礎(chǔ)，有電腦操作能力，持有會計上崗證。了解和掌握電腦業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。培訓(xùn)經(jīng)歷：◆接受過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、電腦硬、軟件知識的培訓(xùn)。工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度，記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記；掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。環(huán)境狀況：一般。根據(jù)應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)收賬款、內(nèi)部往來、壞賬準(zhǔn)備及業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的定義進(jìn)行賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)； 對電腦應(yīng)收賬款系統(tǒng)管理負(fù)全面責(zé)任，督促有關(guān)人員及時輸入各類數(shù)據(jù)和追收賬款；要求及時追賬、清賬，控制應(yīng)收款的當(dāng)月回收率；負(fù)責(zé)應(yīng)收賬項分析，定期報告應(yīng)收賬項余額。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。每月編制食品、飲品的成本核算表，及物品、工程物資消耗表； 審核酒店高級職員和有關(guān)人員工作餐和宴請簽單，以及匯總核算員工餐廳的相關(guān)費用，并編制憑證。經(jīng) 驗:◆3年以上高星級成本控制工作經(jīng)驗技能技巧:◆具有財會專業(yè)理論知識；◆熟悉賓館酒店業(yè)成本控制流程，具有較豐富的成本核算工作經(jīng)驗；◆具備一定的電腦操作能力態(tài) 度: ◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強；◆具有高度的工作責(zé)任感◆嚴(yán)守公司機密工作條件:工作場所:辦公室。（3）對外結(jié)算帳單必須準(zhǔn)確、清楚，按合同、協(xié)議規(guī)定時間及時將結(jié)算清單送給付款單位，并加強檢查收帳情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。積累各合約客戶的資信情況和結(jié)算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報。技能技巧:◆具有財會專業(yè)基礎(chǔ)理論知識；◆熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務(wù)對象；◆經(jīng)常與合約客戶、旅行社溝通，保持良好的關(guān)系；◆具備一定的電腦操作能力。復(fù)核夜班所核的單據(jù)。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會計、基礎(chǔ)統(tǒng)計、會計電算化等方面的培訓(xùn)。工作內(nèi)容:每天按各班次收銀員送審的帳單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對該班次營業(yè)報表。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會計、基礎(chǔ)統(tǒng)計、會計電算化等方面的培訓(xùn)。工作內(nèi)容:1. 按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢、統(tǒng)計、填制工作以及帳簿的記錄、對帳等工作，以確保公司對外及時報送會計報表。11. 負(fù)責(zé)對有問題的銀行票證的跟蹤、查詢、辦理，半月內(nèi)無法解決的要闡明原因，書面報告財務(wù)經(jīng)理。工作條件:工作場所:辦公室。4. 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，按有關(guān)制度規(guī)定辦事，掌握倉庫物品的存放量，存放位置是否有條理；合理堆疊物資，避免因物資堆疊不合理造成危險和損失；拒絕不按制度手續(xù)辦理的領(lǐng)料。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過知識的培訓(xùn)。檢查各班現(xiàn)金、票證（代用券、發(fā)票、收據(jù)等）的使用、上交及保管情況，不定期檢查各收銀員的備用金。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理△檔案文書管理△部門用品管理與發(fā)放、成本費用控制□文字材料打字、復(fù)印□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會議召開及工作落實情況檢查□對直屬下級進(jìn)行績效考核☉部門員工聘用、續(xù)聘、解聘的管理□1收銀軟件數(shù)據(jù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性△1各項財務(wù)數(shù)據(jù)、資料、報表的匯總、提供、上報△1部門培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)總結(jié)□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆財經(jīng)類專科以上學(xué)歷。1收銀員崗位職責(zé)職位名稱收銀員職位代碼FC JD－014所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級EE3直屬上級收銀領(lǐng)班輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要:在收銀領(lǐng)班領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)客人在酒店消費的結(jié)算工作；遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算程序，保證酒店的資金安全。4. 客人付信用卡時，按銀行規(guī)定程序執(zhí)行，確保無差錯。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（部門培訓(xùn)資料、協(xié)議客戶資料等）□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會議召開□收銀軟件數(shù)據(jù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性□核對前臺房價與協(xié)議、預(yù)訂單是否一致△員工培訓(xùn)計劃的實施□對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆財經(jīng)類?？埔陨蠈W(xué)歷。政策與程序索引Policies amp。換領(lǐng)的舊發(fā)票，存根聯(lián)需齊備。4． 收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在發(fā)票上，若遇外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。（二） 月終工作程序1. 打印各類報表并歸檔，并與“總帳”核對相應(yīng)科目余額，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符；2. 進(jìn)行“商務(wù)會員”月終帳務(wù)處理，編制“商務(wù)會員本月部門消費表”予“總帳”入帳；3. 與“總帳”核對“商務(wù)會員”資金余額；4. 督促“前臺收銀”、“夜審”作好月終結(jié)算工作；5. 與推廣部人員核對“推廣月績”，編制有關(guān)報表并上報審批；6. 與“旅行社”核對“現(xiàn)付”回傭，并造表上報審批；7. 對“核算管理”有關(guān)帳表初始化，為新月作好準(zhǔn)備。7. 按照夜核審計規(guī)程對各類帳單，特別注意涉及現(xiàn)金收支帳單的審核要求。餐廳收銀按班次每班限領(lǐng)用六本發(fā)票（定額發(fā)票，一千、伍佰、一佰、伍拾面額各兩本、拾元面額兩本）。若前廳部相關(guān)人員人員未經(jīng)授權(quán)私自開具轉(zhuǎn)帳帳單發(fā)票，須說明原因，若查明確系違反酒店規(guī)程的，按員工手冊的具體規(guī)定辦理。牽涉部門：相關(guān)部門制 度: 發(fā)票管理控制 編 號: FC—PP—004目 的: 為了保障酒店財務(wù)核算系統(tǒng)的規(guī)范與合理，規(guī)范發(fā)票管理制度，特制訂酒店發(fā)票管理控制的規(guī)程。作廢的發(fā)票須保證三聯(lián)齊備（記帳聯(lián)、客戶聯(lián)、存根聯(lián)）訂在一起，并有加蓋“作廢”章，并在每本發(fā)票封面上匯總注明作廢發(fā)票具體數(shù)量與相應(yīng)號碼。5. 如需向賓客外開發(fā)票，賓客應(yīng)提供原始消費帳單，并查明確未開具的，方可外開。牽涉部門：相關(guān)部門制 度: 夜間核數(shù)員工作程序 編 號: FC—PP—005目 的: 夜間核數(shù)，是財務(wù)對營業(yè)收入方面進(jìn)行審核、控制的先頭軍，核數(shù)員應(yīng)掌握基本的專業(yè)核算知識，了解熟悉整個收銀系統(tǒng)的工作程序和財務(wù)對營業(yè)收入核算的基本要求。執(zhí)行程序:一、飲食、娛樂核算程序1. 打開某班“收銀員報告表”，先對該表中所列的各項與該班別的電腦報表進(jìn)行逐一核對相符，項目歸類是滯符合財務(wù)核算要求，并做必要更改，然后進(jìn)行試算平衡；2. 把各類帳單匯總數(shù)逐與“收銀員報告表”對應(yīng)的各項數(shù)據(jù)核對相符（譬如：“港幣”單據(jù)與“港幣”讀數(shù)核對）；3. 做完“1”、“2”開始審核帳單，要求如下：n 審核每一筆帳單計價是否正確，附件（指點菜單等）是否齊全，折匯是否準(zhǔn)確，項目的歸類是否符合要求；n 審核每筆帳單的折扣手續(xù)是否完備，折扣額度是否符合規(guī)定，折扣方法及金額計算是否正確，審查每一筆帳單的取消是否有責(zé)權(quán)人簽名，每一筆帳單的退項是否有責(zé)任人的簽名及必要的說明；n 審核每一筆單掛帳是否有依和授權(quán)，是否有規(guī)定人員簽名或刷卡，其簽認(rèn)筆跡是否與預(yù)留的一致，該簽單權(quán)是否已被取消，是否已給予規(guī)定的的扣優(yōu)惠；n 審核帳單的實際消費是否已達(dá)到規(guī)定的最低消費標(biāo)準(zhǔn)，是否已上足未達(dá)部分，審核消費金額與消費人數(shù)，是否符合一般規(guī)律；n 審查收銀前后班次帳單是否連號，帳單編碼控制表的填列是否清楚明確，帳單數(shù)量及前后號碼是否與報表一致，是否存在缺號、斷號或重號情況；n 與前臺核數(shù)員核對房客帳，保證每個營業(yè)部門掛到前臺的房客帳數(shù)據(jù)相符；n 查對信用卡結(jié)帳帳單的消費額是否與簽購單上填列的金額相符，是否