【正文】 （4）下班前，必須做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時間及成本統(tǒng)計。（三）各營業(yè)點收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機調(diào)到當(dāng)天日期。旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名（簽名）、護照號、房號及日期。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房用品、紀(jì)念品費以及賠償款等。（4） 款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當(dāng)天交款報告一并交總收款處。接到團隊通知后，應(yīng)待前廳部做完該團的登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊帳卡中。（3） 結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里 做“CHECKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。結(jié)賬（1） 客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項目消費情況，催開消費單據(jù)或用電話報賬。（4） 支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或有效證件，查對后做好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。 掌握財產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計核算基礎(chǔ)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 熟悉本崗位財產(chǎn)物資管理。二年以上酒店工作經(jīng)歷。 有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。三年以上酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷。總帳工資檔案員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。財務(wù)會計部經(jīng)理 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 具有業(yè)務(wù)實施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。二年以上前臺收銀或夜審工作經(jīng)歷。 掌握前臺收銀專業(yè)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 熟悉酒店經(jīng)營管理，經(jīng)濟法、稅法和財經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識。在月終盤點時發(fā)現(xiàn)盈虧要及時了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報告單進行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時報告。 負責(zé)季末、年末與使用部門核對實物賬。 負責(zé)對入庫單、進貨單與發(fā)票驗收單進行核對。 負責(zé)控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。（二十三）成本計劃員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。（二十二）保管員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管工作指令并報告工作。 負責(zé)組織編制年度、月度的成本計劃和費用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負責(zé)部門。 保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。 負責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。1加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用 記錄和核銷工作。 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。 月末對其他應(yīng)收帳款明細帳的結(jié)余金額制表反映，報送財務(wù)部經(jīng)理。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。（十六）金海灣總帳員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。（十五）總帳工資檔案員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。（十三）應(yīng)收帳核算員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務(wù)制度，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定酒店財務(wù)會計制度，不斷提高財務(wù)會計的工作質(zhì)量。 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項采購任務(wù)。（十一）物品采購員[管理層級關(guān)系]直接上級：采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 在食品原料進庫前，要嚴格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細帳核對。（六）信用催收員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時查對房號、姓名、離店日期，并及時進行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。 按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。（四）前臺收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級：收銀主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 負責(zé)審核各項營業(yè)收入與報表，對于本部門工作完成的質(zhì)量、報表的正確與否負全面責(zé)任。 負責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報表和報刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時分類立卷歸檔。 負責(zé)審批酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。財務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命”的管理方針，積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、成本、費用和經(jīng)營利潤的預(yù)算計劃，做好決算工作；及時掌握酒店經(jīng)營管理和財務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強成本控制,提高經(jīng)濟效益的建設(shè)和措施；嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項財務(wù)管理制度，并督促相關(guān)人員嚴格貫徹執(zhí)行；及時完成收支核算，做好財務(wù)報表，正確核算營業(yè)成本、費用和經(jīng)營利潤，做好財務(wù)分析；管理和控制各項資金，做好資金收支計劃與平衡工作，嚴格檢查備用金的使用情況，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認真做好各收銀點的收銀服務(wù)與管理，負責(zé)并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應(yīng)收帳款；負責(zé)酒店財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理服務(wù)。 組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平。1負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并深入開展“批判、創(chuàng)新” 活動，定期組織召開本部門的政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，抓好本部門 的內(nèi)部管理工作和精神文明建設(shè)。（三）收銀主管[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負責(zé)并報告工作。 負責(zé)本部門員工的培訓(xùn)、考核工作，提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵的資料。 負責(zé)編制收銀日報并確保帳單、交款單與收銀員日報一致。1兌換中發(fā)生差錯，應(yīng)及時匯報，及時處理。 完成當(dāng)班營業(yè)日報、財務(wù)報表。（七）夜審員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 負責(zé)每日營業(yè)點收銀機的清機工作。 檢查入住登記表上的簽字是否一致。 熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。負責(zé)酒店日常食品原料，包括：鮮貨，干貨，酒水等采購。 做好食品的月度、季度、年度采購計劃。 采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠，對不符合采購要求的物品負責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。1嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗收入庫要 做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。 加強對資金的管理。1負責(zé)督促合同和會計檔案管理工作。 按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、帳單書面通知付款單位付帳，并加強檢查的收款情況，做好催收工作，防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。 檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。1協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。 財務(wù)會計檔案未經(jīng)許可，不得調(diào)閱、外借。 負責(zé)各項稅金及應(yīng)繳款項的核算、計提，辦理結(jié)算手續(xù)。 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計劃，辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。1按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀 行存款余額的差異。 嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。 負責(zé)培訓(xùn)和輔導(dǎo)各部門使用電腦人員正確操作硬件及使用軟件，熟悉操作程序，并懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。 負責(zé)成本控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好成本核算、成本預(yù)測、成本控制、成本計劃及成本分析工作，并負責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。嚴格按照規(guī)定要求，負責(zé)組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強 與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購成本。 建立一物一卡制度和永續(xù)盤存制度，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時登記貨卡，經(jīng)常核對實物，做到日清、旬對、月盤，保持卡、物相符，月底與材料核算員核對做到賬物相符。 負責(zé)成本費用的會計核算工作，編制成本費用的會計報表。 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項成本費用管理工作。（二十六）財產(chǎn)管理員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。（二十七）票據(jù)復(fù)核員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。身體健康，外貌端正。外協(xié)兼文員 中等職業(yè)學(xué)?；蚋咧挟厴I(yè)。 外語流利，通過酒店外語A級考核，取得電腦證書。 具有銷售和預(yù)訂知識。從事酒店財務(wù)工作12年或擔(dān)任收銀員工作兩年以上。 具有實施分管采購品種的采購能力。五年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過二年以上會計主管。 掌握酒店會計核算流程，有一定管理能力。 具有一定的財務(wù)管理 基礎(chǔ)理論知識。二年以上酒店財務(wù)會計核計工作經(jīng)歷。 熟悉計算機的軟硬件和網(wǎng)絡(luò)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。 具有財務(wù)管理知識和成本核算基礎(chǔ)知識。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。收取預(yù)付金（1） 對上門客人，因沒有交托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費等計算。歸集、核對客人消費賬目（1） 客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費項目，除設(shè)有與總臺 結(jié)賬電腦聯(lián)機的以外，需用手工的輸入，要做到：A、收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認真核對帳單上的簽字、房號與 帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上 的金額是否一致，再打開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部 輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦，并打印帳 單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實無誤后遞交給客人確認 簽字，客人如對帳單中的某些項目提出爭議，應(yīng)報告主管處理。（4） 編制收銀員報告，與各類賬單一起交夜審員審核，報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。（2） 根據(jù)分項賬單，開列長包房欠賬通知單，附上分項明細單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長包房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。分別報部門經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理，對拖欠一個月以上的客戶催收無效后，須打?qū)ｉT報告，財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理及時采取措施。 收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時與中國銀行聯(lián)系。解送銀行 每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理， 請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時請客人出示有關(guān)證券， 同時注明通過什么方式或何時來付清賬單，送財務(wù)部掛帳。 審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。1在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應(yīng)收款日明細報 表，營業(yè)日報表，客房經(jīng)營日報表，內(nèi)部招待報告，酒店餐飲分析報告。 酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過的費用產(chǎn)生疑問時應(yīng)及時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問題。1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財務(wù)制度進行。 根據(jù)超限額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ?。?） 對與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房價及其他服務(wù)價格，掛賬的最高累計限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。（2） 對用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺