【正文】 案員 中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。 有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。 熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理。 掌握財(cái)產(chǎn)物資管理專業(yè)知識(shí)和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)。結(jié)賬（1） 客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問(wèn)好，當(dāng)問(wèn)清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)情況，催開(kāi)消費(fèi)單據(jù)或用電話報(bào)賬。接到團(tuán)隊(duì)通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)帳卡中。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房用品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。（三）各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足賬單發(fā)票、 零錢(qián)、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。 負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用，不得跳號(hào)跳頁(yè)，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。 檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。（3） 對(duì)不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對(duì)長(zhǎng)住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開(kāi)單結(jié)賬，重點(diǎn)檢查有無(wú)超過(guò)結(jié)算日期尚未付款的情況，對(duì)有合同的非長(zhǎng)住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒(méi)有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對(duì)由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。 編制住店客人信用超限額情況報(bào)告。 核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。 核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。 根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。（4） 每月上旬做一份長(zhǎng)包房欠款情況表。（3） 把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。（8） 預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺(tái)，總臺(tái)接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。 具有核算帳務(wù)處理能力。 具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度。 掌握市場(chǎng)情況和商品知識(shí)和酒店采購(gòu)管理制度。信用催收員 中專畢業(yè)。五年以上酒店財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上財(cái)務(wù)部主管以上級(jí)別。 配合做好倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。 每日及時(shí)按廚房測(cè)算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測(cè)算酒水毛利率。 與供應(yīng)部門(mén)及時(shí)溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲(chǔ)備定額，并及時(shí)根據(jù)定額督促申購(gòu)進(jìn)貨。（二十一）成本財(cái)產(chǎn)主管[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：成本計(jì)劃員、保管員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會(huì)計(jì)帳簿打印工作。收集會(huì)計(jì)核算資料，配合計(jì)劃分析員一起協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析工作。 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時(shí)登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。 批量大的訂制物品要簽訂購(gòu)貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。（十）食品采購(gòu)員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 完成各部門(mén)收入明細(xì)表，做收入憑證。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。妥善保管好各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核，每天做好兌換日?qǐng)?bào)表，并及 時(shí)與銀行做好收款的交換。 負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時(shí)反映月末的結(jié)帳、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報(bào)告。1負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對(duì)員工的 任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)工作。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營(yíng)管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營(yíng)業(yè)收入、提高經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。 參與酒店信用政策和物價(jià)政策的制定。 做好對(duì)客戶信用的評(píng)估工作，督導(dǎo)本部門(mén)信用政策的執(zhí)行。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。 經(jīng)常對(duì)客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門(mén)以供決策參考。 審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。 加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。負(fù)責(zé)酒店物品采購(gòu)工作和各種物品月度、季度、年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否符合規(guī)定的編報(bào)要求。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過(guò)程中的帳務(wù)溝通。 配合部門(mén)經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門(mén)備用金進(jìn)行檢查。1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財(cái)務(wù)處理。 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計(jì)劃和機(jī)房用品計(jì)劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。 入庫(kù)物資到貨后，根據(jù)入庫(kù)單，發(fā)票或驗(yàn)收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗(yàn)。協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。 組織各使用部門(mén)每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和其他問(wèn)題。 具有較高的政策理論水平。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。往來(lái)帳核算員 中專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會(huì)計(jì)師職稱。成本財(cái)產(chǎn)主管 大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。（5） 持記賬憑證（VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)VOUCHER的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對(duì)VOUCHER注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實(shí)際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。 交款編卡（1） 清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退換交款人備查。催 帳（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款的情況， 查看是否有錯(cuò)。 該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)場(chǎng)背書(shū)。（5）將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個(gè)人在場(chǎng)情況下投幣簽字證 明，并將完成的營(yíng)業(yè)報(bào)表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要 連號(hào)，作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。日審工作 核算昨日夜審所做各種報(bào)表，檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整，核對(duì)無(wú)誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時(shí)寫(xiě)出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部和財(cái)務(wù)經(jīng)理。（3） 次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺(tái)收銀員了解原因，再根據(jù)實(shí)際情況，安排下一步催賬措施，同時(shí)將客戶消費(fèi)情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)采取取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)措施。1在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的 問(wèn)題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言。根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。A、收現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票、注意驗(yàn)鈔。（二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國(guó)銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價(jià)表。當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過(guò)做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用是否已入帳。二年以上酒店工作、一年以上倉(cāng)庫(kù)保管工作經(jīng)歷。一年以上酒店工作經(jīng)歷。一年以上酒店收銀或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。一年以上酒店收銀或核算工作經(jīng)歷。 具業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。 具有財(cái)務(wù)稽核實(shí)施能力。 掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論，熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。三、財(cái)務(wù)部工作人員素質(zhì)要求財(cái)務(wù)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，堅(jiān)持恪守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和酒店規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和規(guī)范。 每月及時(shí)歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊(cè)，裝訂存檔，妥善保存。 負(fù)責(zé)編制成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并按年、季、月分解指標(biāo)，層層落實(shí)，保證年度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 做好月度、季度、年度成本費(fèi)用的定期分析和專題分析，考核成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況，隨時(shí)揭示問(wèn)題、分析原因，提出改過(guò)措施或在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費(fèi)用否決權(quán)。 對(duì)任何操作要認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確，不準(zhǔn)抱有嘗試，進(jìn)行無(wú)把握及非授權(quán)的指令操作。 負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。 加強(qiáng)對(duì)往來(lái)帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。 負(fù)責(zé)對(duì)各類會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂、保管工作。 根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出計(jì)劃、購(gòu)銷(xiāo)合同、申購(gòu)報(bào)告等，審核所有自制和外來(lái)原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒(méi)有超越計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。 參與擬訂重要經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。1對(duì)酒店大修改造用材料，要求供貨商實(shí)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單送總經(jīng)理審批。 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作質(zhì)量，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項(xiàng)工作任務(wù)。全面負(fù)責(zé)酒店物資食品采購(gòu)工作。 完成每日營(yíng)業(yè)收益情況報(bào)表。 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)定、消費(fèi)項(xiàng)目可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。 負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并做好催收記錄。 負(fù)責(zé)擬訂本部門(mén)所需財(cái)產(chǎn)和物品的計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門(mén)使用財(cái)產(chǎn)的帳務(wù)和實(shí)物管理。 參與酒店年度綜合計(jì)劃的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”等國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財(cái)務(wù)制度，并根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實(shí)施辦法，補(bǔ)充規(guī)定和財(cái)務(wù)核算流程。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼等內(nèi)勤工作。輸入并核對(duì)住宿費(fèi)用及餐飲、客房酒吧、電話、康樂(lè)、洗衣、理發(fā)、鮮花等費(fèi)用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。 熟悉掌握收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。 完成各營(yíng)業(yè)部門(mén)的夜間核算報(bào)表。（九）采購(gòu)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：食品采購(gòu)員、物資采購(gòu)員[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 食品原料進(jìn)貨要注意儀器的生產(chǎn)期，不進(jìn)即將到期的食品，過(guò)期食品一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商 流入酒店。 負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會(huì)計(jì)核算工作。 檢查酒店所有發(fā)票、正式收據(jù)、有價(jià)票證的使用情況和銷(xiāo)號(hào)工作，及時(shí)清理漏號(hào)、跳號(hào)單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向核算管理人員反映。 負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。 辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。 對(duì)于系統(tǒng)硬件及軟件出現(xiàn)故障、錯(cuò)誤及時(shí)處理，并報(bào)告本部門(mén)經(jīng)理，以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。 做好費(fèi)用的審核、核算和控制工作。 會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)、正規(guī)記帳等制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)。 每月末編制進(jìn)、銷(xiāo)、存月報(bào)，與一級(jí)賬核對(duì)，做到賬賬相符，賬表相符，同時(shí)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，如有損益如實(shí)上報(bào)。 負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票和正式收據(jù)的銷(xiāo)號(hào)工作，根據(jù)發(fā)放記錄，及時(shí)與已復(fù)核賬單銷(xiāo)號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)、跳號(hào)應(yīng)及時(shí)查問(wèn)清楚，對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間未出現(xiàn)號(hào)碼（包括整本發(fā)票）要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并將情況報(bào)告部經(jīng)理。收銀主管 大專畢業(yè)或財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱。 具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。 掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)C級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無(wú)附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。其余工作如上述收款流程。（3）客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)客人所點(diǎn)菜、酒水單，用收銀機(jī)打出客人消 費(fèi)賬單，并認(rèn)真核對(duì)后，讓服務(wù)員送給客人并收款。 核對(duì)結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，并對(duì)日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫(xiě)明各部位調(diào)帳核減原因。根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，并及時(shí)做電腦匯帳后與 原始電腦結(jié)賬單或營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。（2） 每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電