神馬集團(tuán)公司-費(fèi)用報銷管理流程(完整版)
【正文】 超預(yù)算計(jì)劃。 確保所有費(fèi)用的列支均做到合理、合法、合規(guī)，并且得到及時準(zhǔn)確的記錄。主管副總費(fèi)用審批權(quán)限 __元以內(nèi)的費(fèi)用。 2 部門經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理 部門經(jīng)理 審核費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合 理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或超個人／部門預(yù)算，確定是否同意報銷。 8 財務(wù)部 會計(jì)主管 會計(jì)主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確。 3 財務(wù)部 費(fèi)用會計(jì) 費(fèi)用會計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合法性，報銷單填寫是否齊全，計(jì)算是否正確，是否已經(jīng)過規(guī)定神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十二章 財務(wù)管理 索引號 財務(wù)管理 004 第二節(jié) 付款管理 12－ 2－ 3－ 4 步驟 涉及部門 步驟說明 程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收，或退回?fù)Q合格票據(jù)。 出差人員返回后 __天內(nèi)，出國人員返回后 __天內(nèi)應(yīng)及時到財務(wù)部報銷，超出一天扣款 __元。 費(fèi)用會計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合
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