費用報銷節(jié)點流程細化(完整版)
【正文】 否則不予報銷。三、集中采購辦公用品、辦公設施、家具、固定資產、無形資產等支款程序：行政部統(tǒng)籌負責組織采購；各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領導審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請數(shù)量合理性，有無可調劑無需購買資產，并簽署意見；同時，在市場尋至少三家供應商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內開支，簽署意見；報分管副總、總經理、董事長審批。第二篇：各類費用報銷流程各類費用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經理、董事長電子審批；其中：差旅費借支申請，在電子報告中需寫明差旅費報銷標準；業(yè)務招待費單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預計發(fā)生金額。另有下鄉(xiāng)補助的人員，需提前請示部門經理，并在部門考勤員處簽字確認下鄉(xiāng)地點及時間（補助標準詳見差旅費管理制度有關收儲駐庫和密山區(qū)域的補助），長途車票及住宿費用填寫差旅費報銷憑證，補助費用每月由部門統(tǒng)計審核，部門經理簽字確認，人事經理、總經理審批后，報人事部人員匯總發(fā)放（如餐補等）。4）備用金審批：填寫借款單，審批流程參照臨時性借款。（報銷人員需在備注欄填寫個人帳號和銀行信息）招待費的審核要點：1）招待費報銷必須附有總經理批準的招待費審批單，審批單必須注明招待人員、標準、用餐地點；2）發(fā)票必須清晰的加蓋銷售單位的發(fā)票專用章，審批單與報銷發(fā)票相對應，且只能使用一次，還需附帶招待費結賬單明細作為備查。第一篇：費用報銷節(jié)點流程細化費用報銷節(jié)點流程細化在集團完善財務制度的基礎上，為了使公司財務工作和各部門的銜接更加順暢，提高工作效率，做好工廠開機前的準備，現(xiàn)在將費用報銷節(jié)點流程細化如下：一、費用審核節(jié)點：費用審批的一般程序：部門經理、費用會計、財務經理、總經理每周二、周四費用會計對各項費用發(fā)生的真實性、準確性、財務手續(xù)的完備性進行審核。3）招待費申請單單獨裝訂保管。（2）臨時性借款：1）借款單局是否完整2）前期借款是否已清，借款未清的，后續(xù)不能再借款(總經理特批的除外）通訊費審核要點：1）.因公發(fā)生的通訊費報銷實行限額實報實銷制度。（注：密山區(qū)域出差住宿標準為不高于100元/人/天，餐補及交通費補助75元/人/天）市內交通費：指因工作原因產生的市內打車費或公交車費(出差原因除外)。公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。經電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經審批后的紙質申購報告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗收所采購物資，填制“驗收單”一式三聯(lián)，使用部門經辦人、負責人、行政部驗收人員簽字確認。招待費用元以內由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務部審核后按新資標準計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認考勤銷售部文員制作考核表董事總經理審批銷售總監(jiān)審核財務部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。第二章 費用報銷的內容和范圍第四條 費用報銷應當符合本制度規(guī)定的內容和范圍，費用主要包括： 1)工資福利：是指支付給員工的勞動報酬、福利。9)原材料費：是指生產所需外購件、原材料、輔助材料等。二、出差費用因公務需要到本市區(qū)以外出差而發(fā)生的交通費、住宿費、出差補貼費等應依據(jù)《出差報銷程序》規(guī)定執(zhí)行。并應將票據(jù)分類整齊地粘貼在報銷憑證背面（應讓出左上角）。二、財務部門應當堅決抵制、及時匯報無視費用報銷審批和手續(xù)的行為；同時應當提供良好的服務，在報銷人符合規(guī)定的報銷審批和手續(xù)的情況下，應當及時給予報銷。第十二條 本制度由集團管理部制（修）定，自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。票據(jù)審核注意事項：
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