【正文】 業(yè)務二 ┅ 一、直接成本 1 明細 1 2 明細 2 3 明細 3 4 ┅┅ 5 直接成本合計： 6 二、管理費用分攤 7 三、財務費用分攤 8 四、營業(yè)費用分攤 9 五、營業(yè)稅金分攤 10 六、所得稅分攤 11 ┅┅ 12 間接成本合計： 13 經(jīng)營成本合計 14 23 附表五： 《各項費用明細參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 費用 類型 費用明細 1 月 2 月 3 月 4 月、 5 月┅┅ 上年 情況 本年 預計 增長比例 上年 情況 本年 預計 增長比例 上年 情況 本年 預計 增長比例 管理 費用 預備費 管理費用合計 營業(yè) 費用 營業(yè)費用合計 財務 費用 財務費用合計 各項費用合計 24 附表六： 《年度投資計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 經(jīng)營性投資 廣告領域 廣告 1 廣告 2 節(jié)目領域 節(jié)目 1 節(jié)目 2 地產領域 地產 1 地產 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營性投資小計 資本性投資 網(wǎng)絡領域 網(wǎng)絡 1 網(wǎng)絡 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計 各項投資合計 25 附表七： 《現(xiàn)金流量計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、期初現(xiàn)金金額 1 二、本 期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費用 10 支付財 務費用 11 支付營業(yè)費用 12 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 26 購置固定資產 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計 23 其中：向銀行借款 24 內部融資 25 出售短期投資 26 七、期末現(xiàn)金余額 27 27 附表八： 《損益計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預計 二季度預計 三季度預計 四季度預計 全年 合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營業(yè)務收入 1 減：主營業(yè)務成本 2 主營業(yè)務稅金及附加 3 二、主營業(yè)務利潤 4 加：其他業(yè)務利潤 5 減：管理費用 6 營業(yè)費用 7 財務費用 8 三、營業(yè)利潤 9 加：投資收益 10 補貼收入 11 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)外成本 13 四、利潤總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 少數(shù)股東損益 17 六、股份公司權益 18 28 附表九： 《固定資產購置計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 申報物品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總金額 預計購買時間（請在預計月份里劃勾） 備注說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號 1 型號 2 ┅┅ 名稱二 型號 1 型號 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計 29 附表十： 《年度薪酬福利計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 本年預計 變化比率 總人數(shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它 管理費用 3 薪酬福利總額占 管理費用比例 4 總收入 5 薪酬福利總額 占總收入比例 6 稅前利潤 7 人均利潤 8 30 附件二：總部各職能部門管理計 劃和預算編制參考格式 第一部分 上年度管理計劃和預算執(zhí)行情況總結 一、上年度管理計劃和預算完成情況 二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要管理舉