【正文】 和司機(jī)安全教育、培訓(xùn)工作。 （九）審議董事會(huì)提出的或代表本公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%（八）對(duì)本公司的分立、合并、解散、清算等事項(xiàng)作出決議；（七）審議通過董事會(huì)提出的有關(guān)本公司的增減注冊(cè)資本、發(fā)行新股或其他證券等方案；（六）聽取并審議通過董事會(huì)提出的本公司發(fā)行債券的方案；（五）聽取并審議通過董事會(huì)提出的本公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（四）聽取并審議通過董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案或虧損彌補(bǔ)方案；（三）聽取并審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）按本章程規(guī)定組建公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，選舉和更換董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，并決定其報(bào)酬、獎(jiǎng)罰和支付方式；（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；一、股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：為確保公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行，公司管理層依據(jù)公司的組織架構(gòu)實(shí)行逐級(jí)授權(quán)。第二節(jié)第一節(jié)第一章第一部分 內(nèi)部控制制度在本文作者所知情的范圍內(nèi)，本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。 環(huán)境控制制度公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖逐級(jí)授權(quán)制度以上的股東的提案；（十）當(dāng)本公司重組或清算時(shí)，任免重組委員會(huì)或清算委員會(huì)成員，決定該委員會(huì)成員在公司重組或清算過程中的報(bào)酬；（十一）修改本公司章程；（十二）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十三）對(duì)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售、處置重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50第三節(jié)工作職責(zé)：對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下屬企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃進(jìn)行研究，提出專業(yè)建議；監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，定期對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提出建議；通報(bào)公司整體財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)財(cái)務(wù)信息交流；就重要財(cái)務(wù)問題組織專題討論，形成討論意見；對(duì)公司及下屬企業(yè)的重大決策進(jìn)行研究，提供財(cái)務(wù)解釋和支持，并提出專業(yè)意見；對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，提高公司及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理能力。成員構(gòu)成：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、外部財(cái)務(wù)顧問（總數(shù)不超過9人）。工作關(guān)系：會(huì)議由財(cái)務(wù)審計(jì)部、投資發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部提出相關(guān)議題；財(cái)務(wù)審計(jì)部、經(jīng)營(yíng)管理部定期提供計(jì)劃完成情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；委員會(huì)負(fù)責(zé)提出、審核、質(zhì)詢相關(guān)議題，最終報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。第四節(jié)辦公室部門職能包括文秘工作、法律事務(wù)、行政服務(wù)、公關(guān)關(guān)系和員工服務(wù)（四）公共關(guān)系：外來人員及外交活動(dòng)的安排和接待工作。 （三）人事服務(wù)：審查和辦理員工調(diào)入、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、辭退、離職、退休、除名、開除、戶口轉(zhuǎn)移等手續(xù)；公司員工的勞動(dòng)合同簽訂和管理工作；公司關(guān)鍵員工檔案材料的收集、整理和保管工作，以及公司員工人事信息庫(kù)的更新、維護(hù)工作；辦理總部人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作；總部員工考勤管理工作；企業(yè)勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理工作，退休人員管理工作；辦理公司人員因公出國(guó)、赴港澳手續(xù)。 （二）工會(huì)工作：根據(jù)上級(jí)工會(huì)的布署，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，制定工會(huì)的工作計(jì)劃，組織開展社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)；組織評(píng)先活動(dòng)、文體活動(dòng)、慰問活動(dòng)，開展工會(huì)宣傳工作；依法維護(hù)職工的合法權(quán)益，對(duì)損害職工合法權(quán)益的行為，及時(shí)組織調(diào)查和處理；領(lǐng)導(dǎo)女工委員會(huì)工作，維護(hù)婦女合法權(quán)益；工會(huì)建設(shè)日常事務(wù)，管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，發(fā)展新會(huì)員，定期進(jìn)行組織改選；制訂本集團(tuán)計(jì)劃生育工作的有關(guān)規(guī)定和計(jì)劃，并組織實(shí)施。第八節(jié)投資發(fā)展部部門職能包括戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)研究及政策研究、對(duì)外投資、資本運(yùn)作和產(chǎn)權(quán)管理及資產(chǎn)重組5個(gè)方面。 （二）經(jīng)營(yíng)服務(wù)：幫助下屬企業(yè)收集、整理、分析相關(guān)信息，并及時(shí)提供給下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者；協(xié)助企業(yè)參加產(chǎn)品評(píng)比工作，幫助企業(yè)做好參評(píng)產(chǎn)品的送檢和申報(bào)材料的上報(bào)工作；協(xié)助企業(yè)開展新產(chǎn)品技術(shù)鑒定工作，推行全面質(zhì)量管理，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行有關(guān)國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證工作；協(xié)調(diào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，幫助解決問題，協(xié)助進(jìn)行政府關(guān)系及各種外部關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。明確了員工申訴的程序與處理辦法。――具體參見《競(jìng)聘上崗方案》薪酬管理 《因公普通護(hù)照》、《因公往來港澳通行證》的管理工作；公司明確了員工申辦因公出國(guó)赴港澳手續(xù)的程序和因公護(hù)照及往來港澳通行證的管理方式和管理人員的職責(zé)。――具體參見《出入境管理制度》勞動(dòng)合同管理 第四節(jié)目的：規(guī)范公司業(yè)務(wù)運(yùn)作，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)容：公司制定了工程預(yù)結(jié)算的審核依據(jù)、審核程序，堅(jiān)持任何項(xiàng)目必須預(yù)算在先、施工在后的原則，遇到大的增減項(xiàng)目及重大設(shè)計(jì)變更時(shí)，必須經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)方可執(zhí)行，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度付款，工程竣工后預(yù)結(jié)算人員要系統(tǒng)整理工程預(yù)結(jié)算和多種經(jīng)濟(jì)簽證資料，和竣工圖一并歸檔。――具體參見《工程預(yù)結(jié)算工作管理?xiàng)l例》安全生產(chǎn)管理公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的報(bào)告制度、考核與獎(jiǎng)懲制度及責(zé)任追究制度。――具體參見《安全生產(chǎn)責(zé)任制》印章、介紹信、委托書、證明書管理違反印章保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。――具體參見《印章、介紹信、委托書、證明書管理規(guī)定》收發(fā)文程序和要求 企業(yè)經(jīng)理報(bào)告制度 公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，都納入全面預(yù)算管理，明確控制公司《信息披露管理制度》的主要內(nèi)容包括：信息披露的基本原則，信息披露的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，信息的傳遞、審核與披露程序，未公開信息的管理及保密制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的內(nèi)部控制及監(jiān)督機(jī)制，信息披露事務(wù)的責(zé)任劃分及責(zé)任追究制度，信息溝通制度與報(bào)告制度，與投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等的信息溝通制度，公司各部門、子公司的信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度，股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度，信息披露的檔案管理。――具體參見《信息披露管理制度》接待、推廣工作管理 公司明確了審計(jì)人員的責(zé)任、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序及方法；規(guī)定了對(duì)被審計(jì)單位控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通情況、內(nèi)部監(jiān)督情況進(jìn)行了解的內(nèi)容主要；在初步評(píng)價(jià)后審計(jì)人員要評(píng)估控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)是否依賴被審計(jì)單位的內(nèi)部控制及依賴的程度作出決策；審計(jì)人員在對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況測(cè)評(píng)后，應(yīng)當(dāng)綜合分析被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全性和有效性，提出內(nèi)部控制測(cè)評(píng)結(jié)果，并據(jù)此確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的范圍、重點(diǎn)和方法；公司規(guī)定了確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容，明確了對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的測(cè)評(píng)不能代替實(shí)質(zhì)性測(cè)試，并要求審計(jì)人員及時(shí)將測(cè)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的重要缺陷與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度――具體參見《內(nèi)部審計(jì)制度》公司設(shè)財(cái)務(wù)審計(jì)部，按照業(yè)務(wù)需要配備專職內(nèi)部審計(jì)人員，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；審計(jì)人員公司總部和下屬全資、控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及內(nèi)部控制制度實(shí)施檢查和評(píng)價(jià)；公司規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)工作的總體目標(biāo)、內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)范圍、工作的權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序，并規(guī)定了被審計(jì)企業(yè)違反規(guī)定的責(zé)任追究制度。內(nèi)部審計(jì)制度內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 公司信息披露要體現(xiàn)公開、公平、公正對(duì)待投資者的原則，同時(shí)向所有投資者公開披露信息。信息披露事務(wù)管理信息管理控制制度募集資金管理――具體參見《內(nèi)部融資管理辦法》內(nèi)容：公司支持全資企業(yè)、控股企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要借款給予支持，公司對(duì)企業(yè)的借款條件、借款利率和計(jì)息、借款的操作程序、借款所需提供的資料做了詳細(xì)的規(guī)定；公司借款審批權(quán)限按借款金額分為總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)審批、董事會(huì)審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)同時(shí)聯(lián)簽；公司要求企業(yè)借款必須嚴(yán)格按計(jì)劃、按合同用款，不得挪作它用，必須按期歸還，原則上不辦理延期；公司對(duì)借款的收回程序、借款使用的監(jiān)督做出了規(guī)定。目的：支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)，提高資金的使用效率及公司整體經(jīng)濟(jì)效益，保證資金的安全。第八章內(nèi)容：公司嚴(yán)格規(guī)定擔(dān)保對(duì)象只能是公司屬下的企業(yè)以及購(gòu)買公司房產(chǎn)但尚未辦妥房產(chǎn)證的業(yè)主，凡與公司沒有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)及個(gè)人，一律不予擔(dān)保（經(jīng)公司董事會(huì)決議通過的互保除外）。目的：強(qiáng)化公司管理機(jī)制，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，防止資的流失，支持企業(yè)發(fā)展。第七章內(nèi)容：會(huì)計(jì)檔案是公司檔案的重要組成部分，由公司檔案管理部門統(tǒng)一指導(dǎo)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。目的：加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的科學(xué)管理，提高會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量。第四章 ☆ 信用證及附屬單據(jù)管理――具體參見《經(jīng)濟(jì)合同管理制度》內(nèi)容：公司建立經(jīng)濟(jì)合同管理制度，公司所有經(jīng)濟(jì)合同，必須采用政府各部門或公司統(tǒng)一印制的合同文本；簽訂合同前，公司簽約人必須對(duì)對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況和資信狀況進(jìn)行詳細(xì)了解；簽訂經(jīng)濟(jì)合同必須按照公司經(jīng)濟(jì)合同的審批程序（擬稿部門、部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律顧問、公司主管領(lǐng)導(dǎo)）上報(bào)并經(jīng)同意后方能簽訂。目的：增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。第二節(jié)縱向的管理體系包含兩方面內(nèi)容：公司本部主體的決策、管理及公司本部對(duì)子公司的監(jiān)控及管理。業(yè)務(wù)控制制度 對(duì)上級(jí)貿(mào)易管理部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作和業(yè)務(wù)公關(guān)工作；制定部門長(zhǎng)、短期的進(jìn)出口計(jì)劃和貿(mào)易綜合計(jì)劃；參加廣交會(huì)和其他貿(mào)易洽談會(huì)的業(yè)務(wù)組織工作；做好本部門合同的起草、審查、跟蹤、檢查，并做好本部門合同的整理歸檔；做好出口收匯核銷工作，及時(shí)有效地做好領(lǐng)單、備案、登記、交單、審核、核銷等，保證出口業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；做好貨款及外匯的收付工作，包括信用證議付、客戶賬目往來核對(duì)等；做好出口退稅工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證、單證整理、有關(guān)單據(jù)審核、錄入、申報(bào)，做到不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)，保證資金快速回籠和出口業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)妥、順利運(yùn)行；做好每年海關(guān)、商檢局、工商局、外管局、