【正文】 施工。 第二十條 項(xiàng)目公司應(yīng)在項(xiàng)目自檢后一個(gè)月之內(nèi)向集團(tuán)董事會(huì)提出項(xiàng)目竣工自查申請(qǐng)報(bào)告，準(zhǔn)備有關(guān)材料，為項(xiàng)目竣工驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。由投資開發(fā)部定期（每月或每季，視項(xiàng)目公司具體情況而定）取得項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)報(bào)表、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 表等，并分析整理為《項(xiàng)目公司情況月度分析表》； （ 4） 階段性工作報(bào)告。 26 第二章 外派產(chǎn)權(quán)代表的聘用和任命 第四條 投資開發(fā)部根據(jù)投資進(jìn)度和項(xiàng)目公司組建情況，以及對(duì)已有外派產(chǎn)權(quán)代表的歷史考核情況，向總經(jīng)理工作部遞交《外派產(chǎn)權(quán)代表需求表》。 27 第三章 外派產(chǎn)權(quán)代表的遷調(diào)和任免管理 第九條 在保 持各子公司穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，投資開發(fā)部視工作需要和績(jī)效考核結(jié)果，向集團(tuán)申請(qǐng)遷調(diào)和任免外派產(chǎn)權(quán)代表，由總經(jīng)理工作部匯總建議后提出變動(dòng)方案，報(bào)總經(jīng)理或董事會(huì)審批，由總經(jīng)理簽名發(fā)文，并由總經(jīng)理工作部執(zhí)行方案。由投資開發(fā)部負(fù)責(zé)催促外派產(chǎn)權(quán)代表的按期啟程和遷調(diào)工作。 第三十七條 本制度由公司董事會(huì)審議通過、董事長(zhǎng)簽署后生效，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第七條 各子公司的投資行為必須按照《甌能集團(tuán)投資管理制度》執(zhí)行。 （ 3） 參股公司的利潤(rùn)分配方 案由參股公司主要股東提出，并由參股公司董事會(huì)或股東會(huì)通過。 第十五條 子公司應(yīng)按照審計(jì)有關(guān)規(guī)定，接受集團(tuán)的審計(jì)。 34 （ 3） 在投資企業(yè)決定當(dāng)年利潤(rùn)分配之前，甌能集團(tuán)派往投資企業(yè)的董事應(yīng)向甌能集團(tuán)報(bào)送有關(guān)材料；甌能集 團(tuán)作出決策或出具意見后，全資子公司由派出董事按甌能集團(tuán)的決策落實(shí)利潤(rùn)分配，控股子公司、參股公司由派出董事按甌能集團(tuán)的意見在子公司董事會(huì)或股東會(huì)上行使表決權(quán)。 33 第三章 收益分配管理制度 第十條 收益分配管理必須遵循下列原則 （ 1） 合法性原則：甌能集團(tuán)依據(jù)《公司法》行使對(duì)投資企業(yè)的投資收益權(quán)； （ 2） 規(guī)范性原則，包括三個(gè)方面：首先，利潤(rùn)分配方案必須符合投資企業(yè)的決策程序；二、甌能集團(tuán)通過 派往投資企業(yè)的董事行使股東的投資收益權(quán)；三、甌能集團(tuán)的外派董事，在參與投資企業(yè)的利潤(rùn)分配決策中必須遵循甌能集團(tuán)董事會(huì)的決策意向，保證集團(tuán)的合法權(quán)益。母公司是集團(tuán)公司的決策中心、投資中心和財(cái)務(wù)中心。 第十九條 各子公司對(duì)重大戰(zhàn)略或經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行決策會(huì)議前五天，集團(tuán)外派產(chǎn)權(quán)代表應(yīng)向集團(tuán)投資開發(fā)部上報(bào)有關(guān)會(huì)議議題和處理意見，由投資開發(fā)部分析論證后出示處理意見并上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理視該事項(xiàng)重要性進(jìn)行批示或上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行批示； 第二十條 投資開發(fā)部將總部意見以書面文件形式下發(fā)給外派產(chǎn)權(quán)代表， 由外派產(chǎn)權(quán)代表在所在控股子公司董事會(huì)按集團(tuán)公司意見進(jìn)行表決。特殊情況由集團(tuán)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。其中，投資開發(fā)部經(jīng)理為復(fù)試小組組長(zhǎng)。 第二十六條 任何部門和個(gè)人對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程的質(zhì)量事故、質(zhì)量缺 陷有權(quán)檢舉、控告、投訴。由項(xiàng)目公司于次年元月 15 日前提交，包括年度計(jì)劃的實(shí)施和完成情況，存在問題及原因，解決措施、改善及協(xié)調(diào)管理的建議，下年度工作的計(jì)劃。 （ 3） 因規(guī)劃設(shè)計(jì)變更，造成土地權(quán)屬重新調(diào)整的，應(yīng)按規(guī)定對(duì)原權(quán)屬調(diào)整方案補(bǔ)充、說明，并報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審批。 第十三條 項(xiàng)目施工單位按照項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題或竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程負(fù)責(zé)返修；項(xiàng)目施工單位應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定工程項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人；在施工過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)有差錯(cuò)的，項(xiàng)目施工單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見和建議。 第五條 投資開發(fā)部是工程項(xiàng)目實(shí)施的主管部門，投資開發(fā)部經(jīng)理是具體責(zé)任人。 第四十六條 投資開發(fā)部應(yīng)做好投資檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)按集團(tuán)總經(jīng)理工作部的要求填寫檔案移交清單，并將投資檔案移交歸檔。 第四十一條 投資檔案是指集團(tuán)在投資活動(dòng)中形成的、作為歷史紀(jì)錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體紀(jì)錄的材料。 （ 2） 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)：通過項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的實(shí)際資料計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等一系列財(cái)務(wù)收益指標(biāo)，并與投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告相關(guān)指標(biāo)對(duì)比、分析，看是否達(dá)到預(yù)期效果。 第三十三條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向投資開發(fā)部和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)作出書面匯報(bào)。同時(shí)，投資開發(fā)部還要實(shí)時(shí)跟蹤已通過初審項(xiàng)目的審批進(jìn)度。 第二十三條 項(xiàng)目研究評(píng)議 針對(duì)項(xiàng)目的投資額度和風(fēng)險(xiǎn)程度大小，由投資開發(fā)部組織召開不同程度的投資咨詢會(huì)議，并將會(huì)議討論結(jié)果一并上報(bào)上層決策機(jī)構(gòu)作為參考。 F) 納稅優(yōu)惠政策?？尚行哉撟C力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確可靠。 第二十條 項(xiàng)目初審 7 （ 1） 投資開發(fā)部在收到上報(bào)的目標(biāo)項(xiàng)目資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行初審后，并簽署審核意見，連同《項(xiàng)目概況表》和《項(xiàng)目投資建議書》 等資料上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核。 （ 4） 控股公司無項(xiàng) 目審批權(quán)力。同時(shí)，作為投資主管部門，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目公司與集團(tuán)總部有關(guān)部門的綜合協(xié)調(diào)。 第四條 本制度適合于現(xiàn)金投資、債券股票投資、固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資以及購并投資管理。 第五條 投資管理是指甌能集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）對(duì)總部及所屬全資、控股、參股企業(yè)的投資行 為從立項(xiàng)、論證、實(shí)施到回收投資整個(gè)過程實(shí)施的管理。 第十二條 資金財(cái)務(wù)部是投資管理的業(yè)務(wù)（技術(shù)）管理部門，根據(jù)自己的專業(yè)特點(diǎn)，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)（技術(shù)）的評(píng)估論證，發(fā)表專業(yè)意見，并負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)和資金管理。 （ 5） 參股子公司有獨(dú)立的立項(xiàng)審批權(quán)，但在項(xiàng)目立項(xiàng)審批前由集團(tuán)外派產(chǎn)權(quán)代表將所在參股子公司的投資項(xiàng)目資料上報(bào)投資開發(fā)部審核，并根據(jù)金額不同，由總部以上不同級(jí)別機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核和出示意見，由投資開發(fā)部將總部意見以書面文件形式下發(fā)給外派產(chǎn)權(quán)代表，由外派產(chǎn)權(quán)代表在所在參股子公司董事會(huì)按集團(tuán)意見進(jìn)行表決。對(duì)初審予以否決的項(xiàng)目，在總經(jīng)理同意后，由投資開發(fā)部將初審意見書面返回申報(bào)單位。 B) 投資的風(fēng)險(xiǎn)。在投資時(shí)必須考慮盡可能享受納稅優(yōu)惠 條件。 第二十四條 立項(xiàng)申請(qǐng)與立項(xiàng) （ 1） 總經(jīng)理上報(bào)的項(xiàng)目相關(guān)資料包括但不限于： A) 《立項(xiàng) 申請(qǐng)表》、《投資建議書》、《項(xiàng)目概況表》 B) 已經(jīng)形成的審核建議； C) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； D) 有關(guān)合同、（協(xié)議）草案； E) 資金來源方案； F) 有關(guān)合作單位的資信情況； G) 政府的有關(guān)許可文件； （ 2） 根據(jù)立項(xiàng)審批權(quán)限，分別由不同機(jī)構(gòu)進(jìn)行立項(xiàng)決策 ,形成投資決議。 10 第四章 投資實(shí)施和監(jiān)控 第二十七條 項(xiàng)目投資實(shí)行投資、經(jīng)營(yíng)、和監(jiān)管相結(jié)合的原則。并接受財(cái)務(wù)收支等方面的審計(jì)。 （ 3） 過程評(píng)價(jià)：深入分析造成項(xiàng)目后評(píng)價(jià)結(jié) 論與預(yù)期效果之間產(chǎn)生差異的原因，找出問題所在，提出解決方法。 13 第四十二條 投資檔案包括項(xiàng)目投資考查及決策階段檔案、項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案、項(xiàng)目后分析三部分。投資檔案一式兩份，一份交總經(jīng)理工作部，一分留投資開發(fā)部保存。 第六條 資金財(cái)務(wù)部是項(xiàng)目實(shí)施的財(cái)務(wù)監(jiān)管部門，通過外派財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。 第十四條 項(xiàng)目工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和相關(guān)合同，代表項(xiàng)目公司對(duì)工程質(zhì)量實(shí) 施監(jiān)理，并承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 22 第十八條 資金財(cái)務(wù)部按照工程合同，根據(jù)監(jiān)理部門出具的工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告及付款建議書和外部審計(jì)事務(wù)所出具的工程審計(jì)報(bào)告，按資金管理權(quán)限，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。 （ 2） 月度工作計(jì)劃與總結(jié)。 25 外派產(chǎn)權(quán)代表管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)甌能集團(tuán)對(duì)外派產(chǎn)權(quán)代表管理，提高其工作的積極性和責(zé)任心，規(guī)范其工作行為，特制訂本制度。 第七條 由總經(jīng)理向集團(tuán)董事會(huì)提交侯選人名單，由集團(tuán)董事會(huì)決定最終人員名單，最后 由 相關(guān)子公司董事會(huì)任命 ，總經(jīng)理工作部發(fā)文通知 。 第十四條 外派產(chǎn)權(quán)代表辭職的離職審計(jì)時(shí)間最長(zhǎng)為十天，在審計(jì)完成前不得辦理離職手