【正文】 6廠內(nèi)庫存計劃交易Y銷售621GI退貨: 借出Y銷售622GI退貨: 退貨Y銷售623GI發(fā)貨:客戶退貨包裝Y銷售624GI收據(jù): 客戶退貨Y銷售631GI寄存: 出借將庫存轉(zhuǎn)為客戶寄售庫存狀態(tài)，不產(chǎn)生FI憑證Y銷售632GI寄存: 退貨取消632Y銷售633GI發(fā)貨: 客戶寄存寄售發(fā)貨（GI到最終用戶），產(chǎn)生FI憑證Y銷售634GI收據(jù): 客戶寄存Y銷售641TF在途庫存Y銷售642在途庫存的業(yè)務處理Y銷售643TF 至跨公司間Y銷售644TR 至跨公司間Y銷售645TF 跨公司Y銷售646TR 跨公司Y銷售647TF在途庫存Y銷售648在途庫存的業(yè)務處理Y銷售651GD退貨 退回退貨到倉庫庫存退貨狀態(tài)，不產(chǎn)生FI憑證Y銷售652GD退貨 退回沖銷取消651Y銷售653GD 退貨 未限制Y銷售654GD 退貨 未限制 沖銷Y銷售655GD 退貨 QIY銷售656GD 退貨 QI 沖銷Y銷售657GD 退貨凍結(jié)Y銷售658GD 退貨凍結(jié)沖銷Y銷售661GI退給供應商Y銷售662RE退給供應商沖銷Y銷售671在途庫存的業(yè)務處理Y銷售672TF在途庫存Y銷售701GR實際盤點: 倉庫非限制庫存盤點Y盤點702GI實際盤點: 倉庫非限制庫存盤點Y盤點703GR實際盤點: 質(zhì)量檢查質(zhì)量庫存盤點Y盤點704GI實際盤點: 質(zhì)檢質(zhì)量庫存盤點Y盤點707GR實際盤點: 已凍結(jié)凍結(jié)庫存盤點Y盤點708GI實際盤點: 凍結(jié)凍結(jié)庫存盤點Y盤點711GI庫存偏差: 倉庫Y盤點712GR庫存偏差: 倉庫Y盤點713GI庫存偏差:質(zhì)量檢查Y盤點714GR庫存偏差: 質(zhì)檢Y盤點715GI庫存偏差: 退貨Y盤點716GR庫存偏差: 退貨Y盤點717GI庫存偏差: 凍結(jié)Y盤點718GR庫存偏差: 凍結(jié)Y盤點Z21成本中心發(fā)貨（研發(fā)用）從非零價值工廠進行研發(fā)領(lǐng)料(同時用501入到零價值工廠研發(fā)庫)Y發(fā)貨Z22反沖用于Z21的沖銷改錯Y發(fā)貨Z23輔料的領(lǐng)用對于生產(chǎn)用輔料的領(lǐng)用Y發(fā)貨Z24輔料的領(lǐng)用反沖用于Z23的沖銷改錯Y發(fā)貨Z31TF在工廠內(nèi)轉(zhuǎn)儲用于同事業(yè)部內(nèi)不同工廠之間的轉(zhuǎn)儲(如南北方廠等業(yè)務)Y轉(zhuǎn)儲Z32廠內(nèi)轉(zhuǎn)庫的業(yè)務處理用于Z31的沖銷改錯.Y轉(zhuǎn)儲Z33copy from 311用于借用業(yè)務(從某庫存地轉(zhuǎn)儲到借用在途庫)Y轉(zhuǎn)儲Z34copy from 312用于Z33的沖銷改錯.Y轉(zhuǎn)儲Z25拆件出庫 COPY FROM 201從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進行拆件處理的業(yè)務Y發(fā)貨Z26拆件入庫從倉庫庫存中領(lǐng)出物料進行拆件后,對拆件后的物料進行入庫的處理業(yè)務Y發(fā)貨Z19從非零價值工廠進行備件領(lǐng)料(同時用501入到零價值工廠備件庫)Y發(fā)貨Z20用于從非零價值工廠進行備件領(lǐng)料 的沖銷改錯Y發(fā)貨庫存狀態(tài)：在一個庫存地，物料是以三種庫存狀態(tài)存在的 非限制狀態(tài)：是指物料可以不受限制的使用 質(zhì)檢狀態(tài)：是指處于待檢狀態(tài)的物料，在采購訂單上指定須質(zhì)檢的物料或索賠回的物料須質(zhì)檢的，收貨至質(zhì)檢狀態(tài)，處于該狀態(tài)的物料是不能使用的，只有轉(zhuǎn)為非限制狀態(tài)才能使用 凍結(jié)狀態(tài)：由于質(zhì)量不合格等原因，庫房不與接收的物料均收貨至凍結(jié)狀態(tài)，等待進一步處理，在這種狀態(tài)下的物料 七、庫房管理業(yè)務流程簡介（一）業(yè)務流程范圍：（共七個）L010 基于供應商的收貨流程；L020 基于無供應商（生產(chǎn)與銷售退貨）的收貨流程；L030 庫存管理借用物料管理流程；L040 庫存管理轉(zhuǎn)儲物料管理流程；L050 庫存管理物料盤點管理流程；L060 庫存管理待處理物料處理流程；L070 發(fā)貨流程；（二）流程祥解：L010 基于供應商的收貨流程1． 收貨的原則：原則：基于采購訂單的收貨與退貨。如果該項檢查標準沒有通過，是無法進入流程的下一個活動。依據(jù)檢驗報告的結(jié)果進行轉(zhuǎn)儲；D） 主要的轉(zhuǎn)儲方向有：轉(zhuǎn)儲到合格庫存；轉(zhuǎn)儲到待修庫存；轉(zhuǎn)儲到索賠庫存；轉(zhuǎn)儲到待處理庫存； 基于客戶退換貨的物料收貨； 基于客戶退換貨的收貨，我們在流程中對是否進行復檢（再次檢驗）作為判斷，是考慮有些子公司為了追蹤物料的質(zhì)量跟蹤、維修站的檢驗判斷準確率等業(yè)務。借用在途庫中的物料屬于公司資產(chǎn)。（3）、歸還時，利用預留號檢查物料的借用預留情況；同時，檢查必須有質(zhì)檢部門的檢驗報告和對歸還物料進行封箱簽章處理。同時，轉(zhuǎn)儲訂單可以分批進行收貨，并對該訂單進行追蹤。（3）、轉(zhuǎn)儲訂單：適用于跨工廠、跨地域、同時有必須要轉(zhuǎn)儲訂單的業(yè)務，即適用于不同子公司、不同事業(yè)部、不同地域之間的轉(zhuǎn)儲。3．庫存盤點的策略： 3．1該流程的關(guān)鍵點在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤點的策略。差異原因具體處理分為： （1）盤點過程的錯誤：處理方法 重盤； （2）盤點結(jié)果輸入錯誤：處理方法修改盤點結(jié)果； （3）單據(jù)輸入錯誤：處理方法修改單據(jù)，并重新設定盤點表，進行盤點； 除以上差異需要當時修改，不在報批有關(guān)領(lǐng)導審批外，其他差異需要有關(guān)領(lǐng)導進行審批生效后，進行差異記帳。 作了報廢、削價售出、內(nèi)部領(lǐng)用處理的物料應立即從待處理物料中領(lǐng)出，系統(tǒng)做相應出貨處理，不在庫中停留或代保管。4．子流程將遇到的主要問題/事項： （1）競標業(yè)務制度化，需要事先規(guī)定好處理間隔； （2）需要以子公司為單位，確定物料降價處理銷售的審批權(quán)限； （3）報廢或削價處理的物料即從庫存物料中消失，庫房將不再進行實物管理。2．發(fā)貨的控制點： 本流程主要在檢查基本發(fā)貨手續(xù)時對出貨的控制點加以控制：（1） 寄存訂單、索賠訂單、生產(chǎn)訂單都屬于系統(tǒng)生成的單據(jù)，在驗收時，主要以其相關(guān)的采購訂單號加以控制既能夠起到把關(guān)的作用；（2） 固定資產(chǎn)的發(fā)貨主要檢查其外部單據(jù)是否有固定資產(chǎn)管理部門的簽字蓋章和固定資產(chǎn)管理部門提供的資產(chǎn)號及是否有物料所屬業(yè)務部門提供的固定資產(chǎn)預留號；（3） 消耗的領(lǐng)用，主要檢查是否有相關(guān)部門的簽字（領(lǐng)用物料的所有部門的授權(quán)人和物料需求者的部門授權(quán)人）；（4） 報廢物料的出庫：需要經(jīng)過物料管理部門的審批簽字并確認同意該報廢處理方案后，方能做出貨處理。2．2主要的處理方法有三種：批量（或個別）降價銷售處理、批量競標后降價銷售處理、報廢處理；批量（或個別）降價銷售處理：主要適用于零星的降價處理業(yè)務，如：LTL對批量待修轉(zhuǎn)待處理的東芝筆記本、激光打印機等產(chǎn)品的降價銷售處理或內(nèi)部領(lǐng)用處理等業(yè)務；批量競標后降價銷售處理：主要適用于LCS的待修轉(zhuǎn)待處理材料、積壓待處理材料等業(yè)務的處理；該物料的競標對象為聯(lián)想的代理公司、其他經(jīng)營計算機配件的公司、北聯(lián)的子公司（如智通、聯(lián)通等）；競標結(jié)果按照最高價做銷售處理。6．使用這個業(yè)務子流程將遇到的主要問題/事項及解決措施：盤點時，需要對盤點物料進行凍結(jié)，即不能做收貨、發(fā)貨等庫存的移動處理。3．2在流程的討論過程中，確認的盤點方式為連續(xù)盤點法，即所有物料在一個月內(nèi)必須盤點一遍，并由系統(tǒng)自動生成盤點表。4．流程中的變革需求：（1）、轉(zhuǎn)儲的三種方式：一步法、兩步法、轉(zhuǎn)儲訂單；與現(xiàn)聯(lián)想的兩種調(diào)撥方式：內(nèi)部調(diào)撥、外部調(diào)撥有明顯的區(qū)別，解決了對調(diào)撥在途信息的監(jiān)控管理。 （3）、一步法轉(zhuǎn)儲：即發(fā)貨、收貨同步執(zhí)行，不監(jiān)控在途數(shù)據(jù)的過程。6. 相關(guān)路徑： 借用：后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動轉(zhuǎn)儲記帳 后勤/物料管理/庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” 移動類型：Z33 預留創(chuàng)建：后勤/物料管理/庫存管理：預留創(chuàng)建 移動類型：Z33 預留顯示：后勤/物料管理/庫存管理：預留顯示對物料 歸還：后勤/物料管理/庫存管理：貨物移動轉(zhuǎn)儲記帳：對預定 后勤/物料管理/庫存管理：點中“轉(zhuǎn)儲記帳” ：對預定 移動類型：Z33。（3） 借用預留：為了監(jiān)控借用在途物料，系統(tǒng)提供的解決方案。2. 相關(guān)概念介紹：（1） 借用庫：是待借用物料的庫存地，是供借用需求者借用物料的存儲地，借用庫的來源是物料借用者歸還的物料及從其他庫存地轉(zhuǎn)儲的物料。 針對檢查結(jié)果,如何對來貨進行收貨；實際業(yè)務中分為以下兩種情況：A． 需要質(zhì)檢的材料、商品，應收貨到質(zhì)檢狀態(tài)，進行檢驗后在做相應的轉(zhuǎn)儲； B．不需要質(zhì)檢的，直接收貨到非限制使用狀態(tài)（合格狀態(tài)）。 流程： 收貨時，需要根據(jù)PO進行收貨； 收貨時，需要根據(jù)采購部門預先設定好的狀態(tài)進行收貨到質(zhì)檢或凍結(jié)或非限制使用狀態(tài)； 退貨和換貨要根據(jù)PO進行操作；3．聯(lián)想現(xiàn)使用的移動類型清單：MvT移動類型文本對應業(yè)務聯(lián)想是否有此業(yè)務?