小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(完整版)
【正文】 應(yīng)當(dāng)及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。 為確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)白條抵庫。 辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)時必須兩人以上，確?，F(xiàn)金安全。單位借出款項必須執(zhí)行嚴(yán)格的 授權(quán) 批準(zhǔn)程序，嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。 出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時在單據(jù)上加蓋“ 現(xiàn)金收訖 ” 、 “ 現(xiàn)金付訖 ” 戳記及出納員簽章，并將 自制 原始憑證加蓋 “ 附件 ” 章。 庫存?zhèn)溆媒鸨仨毚嫒?保險 柜，出納員必須妥善保管保險柜。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因， 做出 處理。 公司取得的貨幣資金必須及時入賬，不得私設(shè) “ 小金庫 ” ，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。 公司 必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本
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