【正文】 %應收賬款周轉率 2 . 1 7 2 . 3 4 8 . 1 9 %存貨周轉率 2 . 8 8 2 . 9 3 1 . 7 4 %總資產周轉率 0 . 5 9 D I V / 0 ! 通過控制 20xx年銷售所產生的應收帳款、存貨等的控制，以及對以前年度所形成的資產處置，星特浩的流動資產和貸款規(guī)模得到較大幅度的壓縮，資產的運營指標得到了一定程度的改善。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數決定。 嚴格按照 《 設計、技術控制程序 》 的要求進行考核。 53 20xx年激勵計劃 基層干部質量目標考核激勵計劃 ?范圍：品管部過程檢驗人員、分廠生產線線長及關鍵質控點人員。 工作業(yè)績：客檢合格率，質量事故等。 52 20xx年激勵計劃 分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃 ?范圍：分廠副職以上干部 ?考核內容： 公司給分廠制定的經營、管理目標 分廠年度工作計劃以及公司安排的各項主要工作。 ?考核方法： 建立評議體系：銷售業(yè)績 40分；貨款回收 30分；業(yè)務操作質量 10分；客戶服務10分；制度建設與執(zhí)行 10分。 PRECIDENT 執(zhí)行總裁 繆寧 COO amp。 ? 利息支出： 874萬元（平均貸款余額 15700萬元，平均貸款利率 %；比 20xx年 末貸款余額 31000降低近 50%） ? 利息收入： 37萬元 ? 銀行手續(xù)費： 3萬元 時間 應收存款利息 應付銀行手續(xù)費 應付貸款利息 合計20xx 年 1 月份 2 . 4 0 0 . 2 9 9 7 . 0 0 9 4 . 8 920xx 年 2 月份 2 . 4 0 0 . 3 0 9 7 . 0 0 9 4 . 9 020xx 年 3 月份 2 . 5 0 0 . 2 7 8 0 . 0 0 7 7 . 7 720xx 年 4 月份 3 . 4 0 0 . 2 0 8 0 . 0 0 7 6 . 8 020xx 年 5 月份 3 . 3 0 0 . 2 0 6 3 . 0 0 5 9 . 9 020xx 年 6 月份 3 . 3 0 0 . 2 5 6 3 . 0 0 5 9 . 9 520xx 年 7 月份 3 . 0 0 0 . 2 0 6 3 . 0 0 6 0 . 2 020xx 年 8 月份 3 . 4 0 0 . 2 6 6 3 . 0 0 5 9 . 8 620xx 年 9 月份 3 . 0 0 0 . 2 5 6 3 . 0 0 6 0 . 2 520xx 年 10 月份 3 . 3 0 0 . 2 4 6 8 . 0 0 6 4 . 9 420xx 年 11 月份 3 . 2 0 0 . 2 8 6 8 . 0 0 6 5 . 0 820xx 年 12 月份 3 . 8 0 0 . 2 6 6 9 . 0 0 6 5 . 4 6合計 3 7 . 0 0 3 . 0 0 8 7 4 . 0 0 8 4 0 . 0 036 2364 29130 6098 185 917 668 258 4392 24738 18852 5886 23032 上年銷售收入 新增銷售收入 合計銷售收入 上年銷售成本 新增銷售成本 合計銷售成本 毛 利 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 上年補虧 凈利潤 20xx年損益結果 37 內 容 ? 20xx年度經營計劃執(zhí)行情況的總結 ? 20xx年度經營計劃 ? 關鍵經營指標 ? 銷售計劃 ? 新產品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產運營和現金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務模擬 38 20xx年投資計劃 20xx年星特浩投資計劃為 2902萬元，主要是三個重大項目的投資預算 2770萬元。 零件型號 20xx 年平均單價 20xx 年平均單價 平均降價 降價 %國產電池SC 1 7 0 0 M A H 3 . 1 8 3 . 0 5 0 . 1 3 4 . 0 9 %SC 1 0 0 0 M A H 1 . 8 0 1 . 7 5 0 . 0 5 2 . 7 8 %SC 1 7 0 0 M A H 2 . 8 1 2 . 8 0 0 . 0 1 0 . 3 6 %進口電池SC 1 3 0 0 M A H $ 0 . 4 6 $ 0 . 4 2 $ 0 . 0 4 8 . 7 0 %單位：元 /美元 27 20xx年降低采購成本計劃 機殼類 平均降價 元 /件， 20xx年采購數量 200萬件，可節(jié)約60萬元 零件型號 20xx 年平均單價 20xx 年平均單價 平均降價 降價 %DC 五合一機殼 3 2 . 0 0 3 1 . 3 2 0 . 6 8 2 . 1 3 %0 2 1 0 M M 電鉆機殼 8 . 1 8 8 . 0 0 0 . 1 8 2 . 2 0 %31 槍鉆機殼 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 1 6 3 . 1 0 %蟲型螺絲批機殼 2 . 0 9 2 . 0 4 0 . 0 5 2 . 3 9 %直柄電磨頭機殼 4 . 5 0 4 . 4 1 0 . 0 9 2 . 0 0 %彎柄電磨頭機殼 4 . 5 0 4 . 4 2 0 . 0 8 1 . 7 8 %單位：元 20xx年機殼降價計劃 60萬元。 由于電動工具產品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進行新產品的研發(fā)，滿足市場的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。 加強倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。 2. 推行 ISO 9000： 20xx版是公司品管的重要工作。 2. 物料的管理成本變化很大，主要反映在產品退貨、不合格配件如何處理方面：20xx年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調換合格品金額達 300多萬元，折價退給供方減少損失約 80萬元。 4. 在質量控制方面，改兩級管理為一級管理，改成品管理為過程管理，產品品質大大提高，質量成本大大降低。 預計凈利潤可實現 1900萬元，比預算 1850萬元增加 %。 2. 開發(fā)有公司特色、有知識產權的產品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場反應良好。 7 20xx年度經營計劃執(zhí)行情況 20xx年公司在品質管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務”，取得很好的成績。 8 20xx年公司對生產系統進行了大幅度的調整，對生產效率的提高產生重大影響： 改生產計劃、指揮的兩級管理為一級管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時出貨。 13 20xx – 20xx年分類產品銷售價格分析 05010015020025030035040045020xx 年 20xx 年 20xx 年DC 鉆類DC 組合工具類汽車附件類AC 電動工具類DC 鋸類園林機械類砂磨工具類貿易產品自制半成品及其他總平均單價單位：元 /臺 14 20xx年銷售計劃 DC 鉆類 1 2 6 . 4 2 1 3 0 . 0 0 16434DC 組合工具類 2 3 . 7 0 4 0 9 . 7 5 9711汽車附件類 2 2 . 0 0 1 3 5 . 8 2 2988AC 電動工具類 1 7 . 6 0 8 4 . 8 9 1494DC 鋸類 1 1 . 2 0 2 6 6 . 7 9 2988園林機械類 3 . 4 4 6 5 1 . 4 5 2241砂磨工具類 3 . 3 9 5 5 . 0 9 187貿易產品 6 . 2 2 1 2 0 . 1 0 747自制半成品及其他 7 . 0 0 8 0 . 0 4 560合 計 2 2 0 . 9 7 37350產品 銷售數量 ( 萬臺 ) 平均銷售單價 銷售收入 ( 萬元 )迄今為止公司的 20xx年接單情況、市場信息、 新產品開發(fā)進度、 20xx年至 20xx年銷售數量和價格的歷史數據 20xx年銷售計劃： 221萬臺， 37350萬元 15 20xx年產品結構分析 組合工具14%槍鉆40%鋸類工具8%汽車附件14%其它24%組合工具24%槍鉆41%鋸類工具10%汽車附件11%園林機械1%其它13%組合工具26%槍鉆44%鋸類工具8%汽車附件8%園林機械6%其它8% 20xx年 20xx年 20xx年 在產品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是 ? 提高利潤率較高的組合工具類產品，以提高公司的盈利能力； ? 維持數量最大的槍鉆類和鋸類產品，以保持公司的銷售規(guī)模和現金流； 16 20xx年客戶結構分析 C P I28%SK13%A C P7%M E D A S6%峻億5%其他29%C P I23%SK17%B S15%A C P10%泉峰4%其他18%C P I24%SK23%B S13%特力7%A L L T R A D E6%其他10% 20xx年 20xx年 20xx年 在客戶戰(zhàn)略上，公司重點是維護和鞏固現有大客戶，同時開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如 Bosch等 )，與之建立良好和長遠的客戶關系。 20xx 20xx年生產成本結構分析 材料96%人工3%費用 1% 材料96%人工3%費用 1% 材料94%人工4%費用 2% 20xx年 20xx年 20xx年 23 20xx年材料成本計劃 根據 20xx年的銷售數量和 20xx年的目前采購價格， 20xx年的材料成本將達到 30605萬元，占銷售收入的 %。 平均降價 /件，全年可節(jié)約 20萬元 零件型號 20xx 年平均單價 20xx 年平均單價 平均降價 降價 %45 槍開關 5 . 6 0 5 . 5 4 0 . 0 6 1 . 0 7 %1 3 M M 沖開關 4 . 6 0 4 . 5 0 0 . 1 0 2 . 1 7 %新調速開關 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %506 齒輪箱 2 . 7 0 2 . 5 0 0 . 2 0 7 . 4 1 %3 曲線鋸 1 3 . 5 0 1 3 . 4 0 0 . 1 0 0 . 7 4 %DC 五合一多用工具 2 0 . 8 0 2 0 . 5 0 0 . 3 0 1 . 4 4 %G2 齒輪箱 7 . 2 0 6 . 9 0 0 . 3 0 4 . 1 7 %DC 多用工具吹塑盒 1 5 . 0 0 1 4 . 5 0 0 . 5 0 3 . 3 3 %B T 1 6 吹塑盒 5 . 4 0 5 . 3 0 0 . 1 0 1 . 8 5 %B T 1 6 專色吹塑盒 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %T 1 6 吹塑盒 6 . 5 0 6 . 3 0 0 . 2 0 3 . 0 8 %T 1 6 專色吹塑盒 8 . 8 0 8