【正文】 ?考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)技能，工作責(zé)任心、紀(jì)律。 ?激勵(lì)方案： 每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)難易設(shè)立獎(jiǎng)金 ，再根據(jù)項(xiàng)目工作量、質(zhì)量、進(jìn)度等考核指標(biāo)確定系數(shù)。 20xx年激勵(lì)計(jì)劃 50 20xx年激勵(lì)計(jì)劃 國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)考核激勵(lì)計(jì)劃 ?范圍：國(guó)貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員（含負(fù)責(zé)人） ?考核內(nèi)容： 國(guó)貿(mào)部銷售目標(biāo)與計(jì)劃 公司安排的各項(xiàng)主要工作。 45 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 46 董事會(huì) 董事長(zhǎng)：李英杰 總裁 畢曉陽(yáng) CEO amp。 35 20xx年財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃 20xx年財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃為 840萬(wàn)元，占銷售收入 %。 采購(gòu)數(shù)量 100萬(wàn)件，平均降價(jià) /件，可節(jié)約 30萬(wàn)元 采購(gòu)數(shù)量 100萬(wàn)件，平均降價(jià) /件，可節(jié)約 120萬(wàn)元 零件型號(hào) 20xx 年平均單價(jià) 20xx 年平均單價(jià) 平均降價(jià) 降價(jià) %國(guó)產(chǎn)電機(jī)60023 8 . 2 5 8 . 1 0 0 . 1 5 1 . 8 2 %60024 8 . 2 5 8 . 1 0 0 . 1 5 1 . 8 2 %60017 8 . 5 0 8 . 2 0 0 . 3 0 3 . 5 3 %8606 4 7 . 0 0 4 5 . 0 0 2 . 0 0 4 . 2 6 %7115 1 4 . 0 0 1 3 . 8 0 0 . 2 0 1 . 4 3 %7116 1 7 . 5 0 1 6 . 8 0 0 . 7 0 4 . 0 0 %進(jìn)口電機(jī)6 6 7 3 0 / 6 9 2 1 6 $ 1 . 1 5 $ 1 . 0 0 $ 0 . 1 5 1 3 . 0 4 %6 3 7 3 9 / 6 9 2 1 7 $ 1 . 1 5 $ 1 . 0 0 $ 0 . 1 5 1 3 . 0 4 %6 3 7 2 9 / 6 9 2 1 8 $ 1 . 1 0 $ 0 . 9 5 $ 0 . 1 5 1 3 . 6 4 %單位：元 /美元 26 20xx年降低采購(gòu)成本計(jì)劃 電池 采購(gòu)數(shù)量 萬(wàn)件，可節(jié)約150萬(wàn)元 采購(gòu)數(shù)量 120萬(wàn)件，平均降價(jià) /件，可節(jié)約 60萬(wàn)元 20xx年電池采購(gòu)數(shù)量為 1655萬(wàn)件，可節(jié)約采購(gòu)成本 210萬(wàn)元。 近幾年新品銷售占總銷售的比重逐年提高。 改綜合計(jì)時(shí)工資制為計(jì)件工資制，工人工作效率大大提高，產(chǎn)品一次合格率也大幅度提高。 20xx年一次檢驗(yàn)合格率為 %，質(zhì)量返工 44419臺(tái)，因質(zhì)量造成的損失達(dá) （含一次批次退貨）； 20xx年一次檢驗(yàn)合格率為 %，質(zhì)量返工 36060臺(tái)（ 13月改制前返工 21413臺(tái)， 410月返工 14647臺(tái)）。 1. 采購(gòu)成本按照 20xx年 1月 1日的所有配件價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì) 20xx年采購(gòu)成本可下降%，節(jié)約采購(gòu)成本達(dá) 4233萬(wàn)元，比 20xx年增節(jié) 1900萬(wàn)元。 3. 在成本控制方面，繼 20xx年節(jié)約成本 2105萬(wàn)元，平均采購(gòu)成本下降 %的基礎(chǔ)上， 20xx年預(yù)計(jì)平均采購(gòu)成本可下降至 %，節(jié)約采購(gòu)成本比 20xx年多 1921萬(wàn)元。 銷售收入 18001850190005001000150020xx250020xx 年實(shí)際 20xx 年預(yù)算 20xx 年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn) 單位：萬(wàn)元 4 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 20xx年公司的經(jīng)營(yíng)方針是“開(kāi)發(fā)、控制”，經(jīng)過(guò)一年的努力，取得較好成績(jī)。 3. 根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品調(diào)整、更新速度非?？?，保證了公司一些大定單的順利完成。 1. 改二級(jí)管理為一級(jí)管理，加強(qiáng)過(guò)程控制（主要是配件入廠檢驗(yàn)過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程）。 20xx年定單及時(shí)出貨率達(dá)到 97%，比 20xx年大大提高。因此，公司的客戶集中度在近幾年得到逐步提高，力爭(zhēng)在有限的資源下產(chǎn)生最大的利益。星特浩爭(zhēng)取 20xx年的采購(gòu)價(jià)格在目前基礎(chǔ)上降低 600萬(wàn)元，即 20xx年的材料成本控制在 30005萬(wàn)元。 產(chǎn)品單位人工費(fèi)用( 元 /套 )銷售數(shù)量( 套 )制造費(fèi)用( 萬(wàn)元 )AC 電動(dòng)工具類 2 . 3 5 176000 4 1 . 3 7磨砂工具類 1 . 6 7 33900 5 . 6 7DC 鉆類 3 . 6 7 1264200 4 6 3 . 7 4DC 鋸類 6 . 3 5 1120xx 7 1 . 0 8DC 組合工具類 9 . 8 8 237000 2 3 4 . 0 5汽車附件類 3 . 4 2 220xx0 7 5 . 2 0園林機(jī)械類 1 7 . 0 2 34400 5 8 . 5 3貿(mào)易產(chǎn)品 62200 0 . 0 0其他 2 . 1 0 70000 1 4 . 7 2合計(jì) 2209700 9 6 4 . 3 631 20xx年制造費(fèi)用計(jì)劃 根據(jù)星特浩的生產(chǎn)方式、成本結(jié)構(gòu)，目前制造費(fèi)用的核算采用按照產(chǎn)品數(shù)量平均分?jǐn)偟姆椒ā? ? 20xx年期初余額： 17000萬(wàn)元 ? 20xx年銷售收入： 37350萬(wàn)元 ? 20xx年銷售貨款收回： 39469萬(wàn)元 ?20xx年、 20xx年發(fā)生銷售回款： 35690萬(wàn)元 ? 以前年度貨款回收： 3779萬(wàn)元 ? 期末余額 14881萬(wàn)元 假設(shè)平均回款期 60天，包括20xx/11至 20xx/10的銷售 中機(jī)浦東 /聯(lián)合貿(mào)易： 1379萬(wàn) 中基嘉科： 1400萬(wàn) 江蘇海企： 600萬(wàn) 上海豪邁： 400萬(wàn) 增加經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 2119萬(wàn)元 42 20xx年資產(chǎn)處置計(jì)劃 — 其他應(yīng)收帳款 加強(qiáng)加強(qiáng)其他應(yīng)收款管理，實(shí)施跟蹤借款單位借款用途，以便及時(shí)收回借款。 每半年公司對(duì)各部門(mén)工作集中評(píng)議一次。 51 20xx年激勵(lì)計(jì)劃 新品設(shè)計(jì)人員成果考核激勵(lì)計(jì)劃 ?范圍：與項(xiàng)目掛鉤的所有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員（含工藝設(shè)計(jì)） ?考核內(nèi)容： 公司全年的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度、質(zhì)量以及產(chǎn)品的創(chuàng)新性、生產(chǎn)適應(yīng)性、市場(chǎng)（客戶）接受性。 ?激勵(lì)方案： 分廠實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)、管理目標(biāo)后，分廠正職平均可獲得獎(jiǎng)金 2萬(wàn)元，副職可獲得獎(jiǎng)勵(lì) 萬(wàn)元。 ?激勵(lì)方案： 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況及每個(gè)人的考核成績(jī)，確定 ~。 分管副總對(duì)分廠工作每月評(píng)議一次。 公司每季度對(duì)國(guó)貿(mào)部業(yè)務(wù)工作集中評(píng)議一次。 ?考核方法： 部門(mén)每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。每年平均用外地勞力約 250人，每人每月需向市勞動(dòng) 局交納 131元管理費(fèi) ? 降低勞動(dòng)力成本： 160萬(wàn)元 /年 一分廠平均每年工資支出約為 480萬(wàn)元，如果生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至金山，全部使用本地農(nóng)民工，實(shí)際工資支出只 需 320萬(wàn)元 ? 一分廠現(xiàn)有生產(chǎn)大樓對(duì)外出租 ， 年租金收入： 365萬(wàn)元 共 10000 m2， 按照目前本地區(qū)的均價(jià) 1元 / (m2 29 20xx年降低采購(gòu)成本計(jì)劃 開(kāi)關(guān)、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共可節(jié)約采購(gòu)成本 140萬(wàn)元。 產(chǎn)品名稱 開(kāi)發(fā)期間 主要負(fù)責(zé)人 預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)成本 預(yù)計(jì)銷售收入 預(yù)計(jì)銷售毛利 預(yù)期客戶 銷售地區(qū)D C 1 8 V 高速修邊機(jī) 1 3 月 陸志偉 模具費(fèi) 8 萬(wàn)元 290 萬(wàn)元 110 萬(wàn)元 C P I 美國(guó)D C 1 4 . 4 V / 1 2 V 沖擊螺絲刀 1 3 月 邵萍 模具費(fèi) 10 萬(wàn)元 830 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元 B S 日本D C 7 . 2 V 吸塵器 1 3 月 茅士莊 模具費(fèi) 15 萬(wàn)元 990 萬(wàn)元 240 萬(wàn)元 L H S 美國(guó)D C 1 2 V 帶收音機(jī)電鉆 1 3 月 王志強(qiáng) 模具費(fèi) 10 萬(wàn)元 200 萬(wàn)元 40 萬(wàn)元 泉峰 美國(guó)D C 1 2 V 雙速槍 1 3 月 朱加 模具費(fèi) 10 萬(wàn)元 1660 萬(wàn)元 330 萬(wàn)元 B S 美國(guó)及歐洲D(zhuǎn) C 1 2 V 多用途園林工具 1 5 月 邵萍 模具費(fèi) 30 萬(wàn)元 400 萬(wàn)元 120 萬(wàn)元 SK 美國(guó)18* 汽油機(jī)割草機(jī) 1 6 月 洪志明 模具費(fèi) 50 萬(wàn)元 660 萬(wàn)元 130 萬(wàn)元22* 汽油機(jī)割草機(jī) 3 9 月 周健 模具費(fèi) 50 萬(wàn)元 1160 萬(wàn)元 230 萬(wàn)元合計(jì) 模具費(fèi) 183 萬(wàn)元 6190 萬(wàn)元 1400 萬(wàn)元D I M E X 及R Y O B I法國(guó)及澳大利亞21 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 22 材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達(dá) 95%左右，因此零部件采購(gòu)價(jià)格的控制是星特浩降低成本的關(guān)鍵因素。 11 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 12 20xx – 20xx年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析 05 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 5 0 0 , 0 0 02 , 0 0 0 , 0 0 02 , 5 0 0 , 0 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0DC鉆類DC組合工具類 汽車附件類AC電動(dòng)工具類DC鋸類園林機(jī)械類 砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他合計(jì)20xx 年 20xx 年 20xx 年 從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除 DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)， DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準(zhǔn)繩。一分廠 20xx年虧損約 ， 20xx年預(yù)計(jì)可盈利 40萬(wàn)元；金山廠 20xx年虧損約 60萬(wàn)元， 20xx年預(yù)計(jì)可盈利 130萬(wàn)元。 1. 20xx年公司立項(xiàng) 16個(gè)（其中 6個(gè)由于客戶原因中途放棄），比 20xx年減少 50%。1 星特浩 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 20xx年 11月 2 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 3 20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 — 銷售收入、凈利潤(rùn) 31425331103567001000020xx0300004000020xx 年實(shí)際 20xx 年預(yù)算 20xx 年預(yù)計(jì) 通過(guò)重要客戶的開(kāi)發(fā)（如 Bosch、 MSC等）和重點(diǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓（組合類工具），20xx年星特浩預(yù)計(jì)可完成銷售收入 35670萬(wàn)元，比 20xx年預(yù)算增加 %，比 20xx年實(shí)際增加 %。 5 20xx年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導(dǎo)思想是“少而精，提高市場(chǎng)成功