【正文】 計劃 — 應(yīng)收帳款 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理，提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，在收回 20xx年和 20xx年銷售貨款的基礎(chǔ)上，力爭將以前年度的應(yīng)收帳款收回 3779萬元，使應(yīng)收帳款余額從 20xx年的 17000萬元降低到14881萬元。 45 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 46 董事會 董事長：李英杰 總裁 畢曉陽 CEO amp。 分管副總對部門工作每月評議一次。 20xx年激勵計劃 50 20xx年激勵計劃 國貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核激勵計劃 ?范圍：國貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員（含負(fù)責(zé)人） ?考核內(nèi)容： 國貿(mào)部銷售目標(biāo)與計劃 公司安排的各項主要工作。 ?激勵方案： 公司全年經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)后，公司提取 1520萬元獎勵國貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員，具體獎勵方案，由國貿(mào)部負(fù)責(zé)人根據(jù)評議情況進(jìn)行分配。 ?激勵方案： 每個項目根據(jù)難易設(shè)立獎金 ，再根據(jù)項目工作量、質(zhì)量、進(jìn)度等考核指標(biāo)確定系數(shù)。 每半年公司對各分廠工作集中評議一次。 ?考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)技能，工作責(zé)任心、紀(jì)律。 54 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王巍 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 銷售助理 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 銷售 接單 、 出貨 50% 接單 $4700萬 、 出貨 $4500萬 回款 30% 37000萬元以上 客戶滿意度 20% 達(dá)到 85% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 55 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王期政 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 品管副總裁 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 質(zhì)量 體系改版認(rèn)證 30% 7月完成 產(chǎn)品一次合格率 50% 97% 客戶投訴解決率 20% 100% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 56 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 陳捷 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 采購助理 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 采購 采購成本 50% 再降 600萬 配件質(zhì)量 30% 配件綜合合格率 93% 供方管理 20% 管理過程符合體系要求 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 57 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 揚(yáng)仁國 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 技術(shù)總監(jiān) 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 產(chǎn)品開發(fā) 開發(fā)成果 50% 開發(fā)產(chǎn)品的優(yōu)秀率達(dá)到 80% 開發(fā)進(jìn)度 30% 按時完成率 80% 開發(fā)過程 20% 嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 58 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 59 20xx年模擬資產(chǎn)負(fù)債表 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 期初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債： 貨幣資金 1 1 , 4 2 0 . 0 0 8 , 9 6 0 . 5 0 短期借款 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 6 9 1 . 0 0 應(yīng)收股利 5 , 0 5 4 . 0 0 5 , 0 5 4 . 0 0 預(yù)收帳款 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 應(yīng)收利息 應(yīng)付工資 應(yīng)收帳款 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 8 8 1 . 0 0 應(yīng)付福利費 1 , 2 9 4 . 5 0 1 , 0 5 1 . 4 0 其他應(yīng)收款 1 3 , 2 2 0 . 0 0 3 9 2 . 0 0 應(yīng)付股利 8 8 2 . 0 0 2 , 7 5 3 . 5 0 預(yù)付帳款 2 , 8 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0 應(yīng)交稅金 5 3 8 . 0 0 5 0 0 . 0 0 應(yīng)收補(bǔ)貼款 2 , 5 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 其他應(yīng)交款 應(yīng)收出口退稅 其他應(yīng)付款 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 存貨 1 0 , 4 0 0 . 0 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 預(yù)提費用 待攤費用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動資產(chǎn) 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 流動資產(chǎn)合計 6 2 , 3 9 4 . 0 0 4 5 , 3 8 7 . 5 0 長期負(fù)債： 長期借款長期投資： 應(yīng)付債券 長期股權(quán)投資 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 長期應(yīng)付款 長期債權(quán)投資 專項應(yīng)付款 長期投資合計 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 其他長期負(fù)債 其中：合并價差 長期負(fù)債合計 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：股權(quán)投資差額 遞延貸項固定資產(chǎn)： 負(fù)債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 固定資產(chǎn)原價 6 , 1 4 0 . 0 0 8 , 9 4 0 . 0 0 減：累計折舊 1 , 9 4 9 . 0 0 2 , 3 4 9 . 0 0 少數(shù)股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)凈值 4 , 1 9 1 . 0 0 6 , 5 9 1 . 0 0 所有者權(quán)益： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5 . 0 0 5 . 0 0 實收資本 (或股本 ) 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 固定資產(chǎn)凈額 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 減：已歸還投資 工程物資 實收資本 (或股本 ) 凈額 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 在建工程 資本公積 3 2 0 . 0 0 3 2 0 . 0 0 固定資產(chǎn)清理 盈余公積 4 , 3 2 1 . 0 0 4 , 3 4 1 . 8 0 固定資產(chǎn)合計 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 其中：法定公益金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 未分配利潤 1 2 , 0 0 3 . 5 0 1 2 , 1 8 0 . 8 0 無形資產(chǎn) 1 , 5 5 0 . 0 0 1 , 4 7 0 . 0 0 報表折算差額 長期待攤費用 5 8 6 . 0 0 3 2 8 . 0 0 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 2 , 1 3 6 . 0 0 1 , 7 9 8 . 0 0 所有者 ( 或股東 )權(quán)益合計 3 0 , 6 5 7 . 5 0 3 0 , 8 5 5 . 6 0遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0 負(fù)債及所有者 (或股東 ) 權(quán)益總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0單位：萬元 60 20xx年模擬損益表 項目 20xx 年 20xx 年一、主營業(yè)務(wù)收入 3 7 , 3 5 0 . 0 0 3 5 , 6 9 0 . 0 0 其中：自營 3 2 , 1 2 1 . 0 0 減：主營業(yè)務(wù)成本 3 1 , 3 7 4 . 0 0 3 0 , 1 6 7 . 0 0二、主營業(yè)務(wù)利潤 5 , 9 7 6 . 0 0 5 , 5 2 3 . 0 0 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 1 , 1 2 0 . 0 0 9 5 0 . 0 0 管理費用 1 , 6 5 2 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 財務(wù)費用 8 4 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0三、營業(yè)利潤 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 減：所得稅 2 8 4 . 0 0 2 7 3 . 0 0 少數(shù)股東損益五、凈利潤 2 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 0 0 . 0 0單位：萬元 61 20xx年模擬現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目 金額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 9 , 4 6 9 . 0 0 收到的稅費反還 2 , 5 0 0 . 0 0 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1 4 , 1 0 8 . 0 0 現(xiàn)金流入小計 5 6 , 0 7 7 . 0 0 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3 4 , 7 8 3 . 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 1 7 . 1 0 支付的增值稅款 3 3 . 0 0 支付的所得稅款 2 1 3 . 0 0 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2 , 0 4 8 . 4 0 現(xiàn)金流出小計 3 7 , 7 9 4 . 5 0 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 8 , 2 8 2 . 5 0 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 2 , 9 0 2 . 0 0 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 2 , 9 0 2 . 0 0 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 2 , 9 0 2 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 1 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 , 0 0 0 . 0 0 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1 8 , 0 0 0 . 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 8 4 0 . 0 0 現(xiàn)金流出小計 1 8 , 8 4 0 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 7 , 8 4 0 . 0 0 匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2 , 4 5 9 . 5 0歸還銀行貸款18000萬元