【正文】 率”。 3. 推行計件工資制且加強(qiáng)生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。 20xx年所有的改版文件已經(jīng)完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采購過程控制程序，設(shè)計、技術(shù)控制程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 9 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 10 20xx年度關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) 20xx年 20xx年 20xx/02年 銷售收入 35670 37350 +% 凈利潤 1900 2080 +% 凈資產(chǎn)收益率 6% 7% +% 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 3556 18283 % 備注： 20xx年經(jīng)營性凈現(xiàn)金的大幅增加的主要原因是計劃對星特浩以前業(yè)務(wù)形 成的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款進(jìn)行處理、追回。近幾年星特浩新產(chǎn)品開發(fā)及銷售情況： 20 20xx年新產(chǎn)品開發(fā)計劃 星特浩 20xx年正式立項(xiàng)的新產(chǎn)品共八項(xiàng)，預(yù)計可產(chǎn)生銷售收入 6190萬元。 28 20xx年降低采購成本計劃 五金類 零件型號 20xx 年平均單價 20xx 年平均單價 平均降價 降價 %高塑鋼銑刀 ( 套 ) 2 6 . 0 0 2 5 . 0 0 1 . 0 0 3 . 8 5 %擺桿軸承 8 . 8 0 8 . 5 0 0 . 3 0 3 . 4 1 %DC 多用工具附件 1 1 . 2 0 1 1 . 0 0 0 . 2 0 1 . 7 9 %牽引機(jī) ( 套 ) 6 2 . 0 0 5 8 . 0 0 4 . 0 0 6 . 4 5 %AC 主軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %鉆軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %三角砂軸 1 . 8 0 1 . 6 0 0 . 2 0 1 1 . 1 1 %刀桿組合 5 . 5 0 5 . 0 0 0 . 5 0 9 . 0 9 %防護(hù)罩 2 . 2 0 2 . 0 0 0 . 2 0 9 . 0 9 %平均降價 元 /件， 20xx年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 單位：元 20xx年五金類降價計劃 60萬元。 項(xiàng)目名稱 投資預(yù)算 ? 金山生產(chǎn)和倉儲中心投資項(xiàng)目 1116 ? 研發(fā) 、 檢測大樓 XXX ? 塑料件 、 電機(jī)加工車間 XXX 合 計 2770 單位：萬元 還處于初步論證階段 39 20xx年投資計劃 — 金山生產(chǎn)和倉儲中心項(xiàng)目 投資目的：建立星特浩的集約化生產(chǎn)基地，提高生產(chǎn)工效和管理效率，降低成本，為 星特浩與國外的合作創(chuàng)造必要的條件； 投資預(yù)算 裝配和倉儲廠房 辦公和實(shí)驗(yàn)測試大樓 土 建： 600萬元 立體倉庫： 100萬元 貨架車輛： 50萬元 裝 配 線： 50萬元 土 建： 216萬元 設(shè) 備： 100萬元 800萬元 316萬元 1116萬元 40 20xx年投資計劃 — 金山生產(chǎn)和倉儲中心項(xiàng)目 投資效益： 677萬元 /年 ? 減少倉庫租賃費(fèi)： 113萬元 /年 星特浩現(xiàn)有生產(chǎn)基地 3個（金特浩、一分廠、特浩），倉庫分設(shè) 5處 ? 減少使用外地勞力的管理費(fèi)： 39萬元 /年 一分廠地處上海市區(qū)，外地勞動力管理非常嚴(yán)格。 EXECUTIVE VICE PRECIDENT 總裁銷售助理 王巍 代良彬 國貿(mào)部 生產(chǎn)副總裁 倪韋 技術(shù)總監(jiān) 楊仁國 品管副總裁 王期政 財務(wù)副總裁 張秀鶴 財務(wù)總監(jiān) 歐邦根 錢建安 一分廠 張治康 研發(fā)部 施云忠 品管部 胡吉英 行政人事部 施志敏 生產(chǎn)計劃部 周樹林 技術(shù)部 黃榮興 采購部 張寶民 金特浩 總裁采購助理 陳捷 費(fèi)君華 技術(shù)總監(jiān)辦 王洪兵 財務(wù)部 組織機(jī)構(gòu) 47 20xx年人員需求計劃 部 門 人數(shù) 02 年底 一季度 二季度 三季度 四季度 計劃人數(shù)1 領(lǐng)導(dǎo)部門 12 122 行政人事部 21 2 2 213 品管部 48 3 1 464 財務(wù)部 14 5 195 國貿(mào)部 22 226 研發(fā)部 28 4 327 技術(shù)總監(jiān)辦 6 68 生產(chǎn)部 15 159 采購部 6 610 技術(shù)部 10 1011 外駐人員 4 412 顧問 2 213 清潔工 6 614151617合計 194 20120xx 年人員編制計劃表部門序號星特浩總部48 20xx年激勵計劃 ? 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)考核激勵計劃 ? 國貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核激勵計劃 ? 新品設(shè)計人員成果考核激勵計劃 ? 分廠負(fù)責(zé)人業(yè)績考核激勵計劃 ? 基層干部質(zhì)量目標(biāo)考核激勵計劃 ? 20xx年度業(yè)績合同 49 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)考核激勵計劃 ?范圍：部門副職以上干部 ?考核內(nèi)容： 公司全年的經(jīng)營目標(biāo)與計劃 部門年度工作計劃以及公司安排的各項(xiàng)主要工作。 部門負(fù)責(zé)人每月對業(yè)務(wù)人員評議一次。 ?考核方法： 分廠每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。 ?考核方法： 分管負(fù)責(zé)人每月對組員考核一次，上一級負(fù)責(zé)人審批。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數(shù)決定。 ?考核方法： 設(shè)立新產(chǎn)品優(yōu)秀設(shè)計獎和優(yōu)秀工藝獎、專利設(shè)計獎。 ?激勵方案： 公司全年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，部門正職平均可獲得獎金 2萬元，副職可獲得獎勵 。力爭將其他應(yīng)收款的余額從 13220萬元降低到 20xx年末的 392萬元。 平均制造費(fèi)用（元 /臺） 20xx年實(shí)際 20xx年計劃 制造費(fèi)用節(jié)約 X 20xx年計劃銷售數(shù)量： 2209700套 20xx年制造費(fèi)用預(yù)算： 節(jié)約 22萬元 32 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 33 20xx年管理費(fèi)用計劃 全 年 月平均 % 全年 月平均 % 全年 月平均工資 3 9 1 . 6 0 3 2 . 6 3 2 3 . 0 6 % 3 4 5 . 9 6 2 8 . 8 3 2 2 . 9 0 % 3 7 8 . 3 6 3 1 . 5 3附加費(fèi)（四金） 1 8 7 . 0 5 1 5 . 5 9 7 . 9 0 % 1 1 8 . 5 6 9 . 8 8 7 . 3 5 % 1 2 1 . 4 4 1 0 . 1 2折舊費(fèi) 2 8 4 . 6 5 2 3 . 7 2 1 8 . 7 2 % 2 8 0 . 8 0 2 3 . 4 0 1 8 . 1 6 % 3 0 0 . 0 0 2 5 . 0 0低值攤銷 9 . 4 5 0 . 7 9 0 . 4 8 % 7 . 2 0 0 . 6 0 0 . 5 8 % 9 . 6 0 0 . 8 0其他遞延支出 5 4 . 5 8 4 . 5 5 4 . 3 5 % 6 5 . 2 8 5 . 4 4 4 . 0 0 % 6 6 . 0 0 5 . 5 0場地使用攤銷 2 4 . 8 8 2 . 0 7 2 . 3 7 % 3 5 . 5 2 2 . 9 6 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0產(chǎn)權(quán)技術(shù)攤銷 6 0 . 8 5 5 . 0 7 4 . 1 8 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3 3 . 8 0 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3工程項(xiàng)目攤銷 2 6 . 0 7 2 . 1 7 1 . 7 2 % 2 5 . 8 0 2 . 1 5 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0模具攤銷 1 4 7 . 6 6 1 2 . 3 1 9 . 7 7 % 1 4 6 . 5 2 1 2 . 2 1 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0合計 1 , 1 8 6 . 8 2 9 8 . 9 0 7 2 . 5 6 % 1 , 0 8 8 . 4 0 1 0 8 . 8 4 7 7 . 1 3 % 1 , 2 7 4 . 1 6 1 0 6 . 1 8福利費(fèi) 5 0 . 2 1 4 . 1 8 3 . 3 2 % 4 9 . 8 0 4 . 1 5 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0修理費(fèi) 6 2 . 1 1 5 . 1 8 3 . 7 5 % 5 6 . 2 8 4 . 6 9 1 . 9 6 % 3 2 . 4 0 2 . 7 0辦公費(fèi) 1 8 . 2 3 1 . 5 2 2 . 0 2 % 3 0 . 3 6 2 . 5 3 1 . 6 0 % 2 6 . 4 8 1 . 5 0水電費(fèi) 1 6 . 6 8 1 . 3 9 1 . 5 8 % 2 3 . 7 6 1 . 9 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0電話費(fèi) 2 2 . 7 5 1 . 9 0 1 . 5 0 % 2 2 . 5 6 1 . 8 8 0 . 9 7 % 1 5 . 9 6 1 . 3 3手機(jī)費(fèi) 3 1 . 5 0 2 . 6 2 1 . 3 3 % 1 9 . 9 2 1 . 6 6 0 . 7 3 % 1 2 . 0 0 1 . 0 0 保安費(fèi) 2 0 . 5 3 1 . 7 1 1 . 7 3 % 2 5 . 9 2 2 . 1 6 1 . 5 3 % 2 5 . 2 0 2 . 1 0值班費(fèi) 3 . 2 7 0 . 2 7 0 . 1 1 % 1 . 6 8 0 . 1 4 0 . 1 1 % 1 . 8 0 0 . 1 5 物料消耗 5 . 4 0 0 . 4 5 0 . 2 2 % 3 . 2 4 0 . 2 7 0 . 1 8 %