【正文】 0 1 土地征用費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 4 自來水網(wǎng)配套費(fèi) 5 消防建設(shè)費(fèi) 6 開辦費(fèi) (三 ) 不可預(yù)見費(fèi) 150 合 計(jì) 42021 5, 35 附表 5： 年屠宰 3000 萬只肉雞 投資規(guī)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 總投資 23, 20, 1, 1, 建設(shè)投資 17, 17, 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 5, 3, 1, 1, 2 資金籌措 23, 20, 1, 1, 自有資金 15, 15, 其中：鋪底流動(dòng)資金 3, 3, 貸款 7, 5, 1, 1, 長期貸款 5, 5, 流動(dòng)資金貸款 2, 1, 1, 36 附表 6： 年屠宰 3000 萬只肉雞成本 費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 制造成本 0 30, 39, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 原料 0 28, 38, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 外購燃料及動(dòng)力 0 工資及福利費(fèi) 0 制造費(fèi)用 0 修理費(fèi) 0 折舊費(fèi) 0 攤銷費(fèi) 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 流動(dòng)資金利息 0 長期貸款利息 0 3 管理費(fèi)用 0 4 銷售 費(fèi)用 0 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 總成本費(fèi)用 0 32, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 固定成本 0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 可變成本 0 30, 41, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 6 經(jīng)營成本 0 31, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 37 附表 7： 年屠宰 3000 萬只肉雞產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金附加預(yù)算 表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 分割雞 1 銷售價(jià)格（元 /只） 2 銷售量（萬只） 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 銷售收入 (萬元 ) 32, 43, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 二 雞副產(chǎn)品 銷售價(jià)格（元 /只） 銷售量（萬只） 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 銷售收入 (萬元 ) 7, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 三 銷售收入合計(jì) 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 四 銷售稅金及附加 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 增值稅 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 城市建 設(shè)維護(hù)費(fèi) 教育費(fèi)附加 說明 : 城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的 7%,教育附加為增值稅的 4%. 38 附表 8： 年屠宰 3000 萬只肉雞利潤及分配表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 2 銷售稅金及附加 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 總成本費(fèi)用 32, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 4 利潤總額 5, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5 所得稅 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 稅后利潤 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 可供分配的利潤 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 盈余公積金 10% 9 公益金 5% 10 應(yīng)付利潤 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 39 附表 9： 年屠宰 3000 萬只肉雞 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 627, 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 73, 產(chǎn)品銷售收入 620, 39, 52, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 回收固定資產(chǎn) 回收流動(dòng)資金 6, 6, 2 現(xiàn)金流出 568, 12, 37, 48, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 固定資產(chǎn)投資 9, 9, 流動(dòng)資金 6, 3, 2, 1, 經(jīng)營成本 493, 31, 42, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 銷售稅金及附加 27, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 所得稅 31, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 折現(xiàn)系數(shù) (8%) 59, 12, 1, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 14, 4 所得稅后凈現(xiàn)金流量 12, 11, 6, 8, 15, 22, 29, 37, 44, 59, 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 % 5 凈現(xiàn)值 10, 11, 8, 4, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 6 累計(jì)凈現(xiàn)值 11, 20, 24, 24, 19, 11, 1, 10, 24, 38, 55, 40 附表 10： 年屠宰 3000 萬只肉雞還本付息表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 0 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 本年貸款及利息 4, 6, 5, 1, 1 年初借款本金累計(jì) 4, 6, 5, 1, 2 本年應(yīng)計(jì)利息 建設(shè)期 % 生產(chǎn)期 % 二 本年本金償還 2, 4, 1, 三 還貸資金來源 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1 應(yīng)付利潤 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2 折舊與攤銷 41 附表 11： 年屠宰 3000 萬只肉雞 資金運(yùn)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資金來源 12, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 17, 應(yīng)稅所得額 5, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 折舊與攤銷 其中： 可用于還款 銀行長期貸款 4, 流動(dòng)資金借款 2, 1, 資本金 8, 回收流動(dòng)資金 6, 2 資金運(yùn)用 1