新員工培訓(xùn)-財務(wù)部分-文庫吧在線文庫
【正文】 4. 員工公務(wù)出差原則上按 《 差旅費用標(biāo)準(zhǔn) 》 (見附件１～４)規(guī)定的交通工具乘坐。 11. 差旅費用報銷程序按財務(wù)部報銷流程規(guī)定辦理。 行政部門負(fù)責(zé)公司 房屋及建筑物 和所有 非生產(chǎn)用設(shè)備 的管理（包括電子設(shè)備、運輸工具、辦公家具及設(shè)備、后勤設(shè)備等） ,統(tǒng)一 建帳立卡 ,做好維護(hù)保養(yǎng)檢修等工作。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 第十三章 食堂財務(wù)管理制度 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 1. 公司食堂分為員工集體食堂和招待餐廳兩個部分； 2. 員工集體食堂為公司員工就餐用，公司供應(yīng) 8小時工作制員工每天 3元餐費補貼， 12小時工作制員工每天 6元餐費補貼； 3. 公司補貼以充值方式直接充入員工 IC卡內(nèi)，第一個月按8小時制員工出勤 24天計算，預(yù)充入 72元， 12小時制員工按出勤 30天預(yù)充入 180元，以后月份按各部門報人資部考勤記錄出勤天數(shù)充值。 ? 對于發(fā)替代品的出庫單，倉庫也需單獨交給財務(wù)，區(qū)別于正常的產(chǎn)成品出庫單。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 員工出差電話費報銷標(biāo)準(zhǔn) 平時工作中有電話費補貼的，國內(nèi)出差電話費不再給予報銷；國際出差憑出差期間的話費賬單反映的國際漫游費金額報銷 ,注意不是按照電話充值金額報銷 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 飛機(jī)票據(jù)的規(guī)定 如果由旅行社手工開具的飛機(jī)發(fā)票，必須出具電子機(jī)票或者網(wǎng)上打印的訂票單據(jù)，以作為手工發(fā)票金額的輔助證明 . 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 差旅費報銷注意事項（一） ? 報銷所附的發(fā)票必須與出差內(nèi)容相符的相關(guān)發(fā)票，所反映的日期屬于出差期間，并蓋有開發(fā)票單位的發(fā)票專用章，例如：定額發(fā)票上沒有蓋發(fā)票專用章的不允許報銷； ? 國內(nèi)、國際差旅費中的交際費及其他支出，在 《 員工出差費用報銷單 》 左下方的 “其他支出說明”中要注明招待的客戶名稱、金額；國際差旅費每張發(fā)票都要標(biāo)出消費金額并注明發(fā)生原因，如：餐飲、住宿等； ? 所有票據(jù)以 《 員工出差費用報銷單 》 為標(biāo)準(zhǔn)大小粘貼在憑證粘貼單上； ? 派車單及 《 差旅申請表 》 上要注明費用承擔(dān)部門； ? 《 員工出差費用報銷單 》 必須由涉及的所有報銷人簽名，以便財務(wù)審核報銷標(biāo)準(zhǔn)及分配費用至相關(guān)部門。 7. 出差員工必須將工作完成情況填入 《 員工差旅工作報告書》 ， 《 員工差旅工作報告書 》 ，規(guī)定員工出差返回后一周內(nèi)填寫并交分管副總閱知。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 第九章 差旅費管理規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 地域劃分細(xì)則 根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度和實際消費情況，將國內(nèi)城市劃分為三類地區(qū)，各類地區(qū)實行不同報銷標(biāo)準(zhǔn)： 一類地區(qū)：直轄市 (北京、上海、天津、重慶 )，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市 (深圳、廣州、珠海、汕頭、廈門、三亞、大連、青島、杭州 )； 二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的各省會城市和沿海發(fā)達(dá)城市； 三類地區(qū)：除一、二類以外的地區(qū)。 三、 對于在 5000元以上（含 5000元）的借款需 提前兩天 送至財務(wù)審核、提取備用金。 附件： 預(yù)算外支付申請單 預(yù)算追加審批表 月度資金計劃申請表 預(yù)算執(zhí)行要求（三） 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 第五章 現(xiàn)金流風(fēng)險管控制度 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 ? 所有 客戶 由 營銷中心 建立 資信檔案 ；所有供應(yīng)商 由 運營中心 建立資信檔案 。 預(yù)算執(zhí)行職責(zé) 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 各部門需建立本部門預(yù)算管理臺帳，動態(tài)掌握預(yù)算可用指標(biāo)，月底之前與財務(wù)核對本月預(yù)算剩余可用指標(biāo)余額、下月累計可用預(yù)算指標(biāo)，在實際可用預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)及時編制月度資金支付計劃，提交財務(wù)審核。 4. 財務(wù)部費用會計在審核報銷時，對超預(yù)算情況要求相關(guān)部門提報預(yù)算增補報告。 預(yù)算執(zhí)行原則 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 下屬子公司應(yīng)嚴(yán)格控制費用支出，各項費用應(yīng)該按專項進(jìn)行使用，各項目費用當(dāng)月有節(jié)余的，可以在結(jié)轉(zhuǎn)下月使用，未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批，嚴(yán)禁各項目費用之間相互替代使用。 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 財務(wù)部相關(guān)付款審核人員的具體分工 ? 一分廠的原材料（鋁型材）采購以及相關(guān)的運費、委外加工：李靜 ? 一分廠的輔助材料（紙箱、木托、貼條）、生產(chǎn)用低值易耗品（含模具修理用備品備件）以及相關(guān)的運費：董玲 ? 二分廠支架系統(tǒng)的原材料、輔助材料、生產(chǎn)用低值易耗品以及相關(guān)的運費、委外加工：季翠娥 ? 三分廠 EVA的原材料、輔助材料、生產(chǎn)用低值易耗品以及相關(guān)的運費、委外加工：周亮 ? 五分廠接線盒的原材料、輔助材料、生產(chǎn)用低值易耗品以及相關(guān)的運費、委外加工：徐陸燕 ? 兩個商貿(mào)公司的所有付款審核：張月紅 ? 固定資產(chǎn)的款項結(jié)算、與固定資產(chǎn)相關(guān)的修理費及保養(yǎng)費的審核：董瑩瑩 ? 銷售發(fā)貨的運費等：周敏 ? 所有的差旅費報銷、非生產(chǎn)用低值易耗品、交際費、招聘費、車輛費用、郵寄費 、保險費等費用、所有的現(xiàn)金報銷：孫小慧 ? 所有的基建項目付款的審核：陳玉霞 、 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 ? 一分廠成品、替代品、樣品、廢鋁、不良品、委外加工、輔材、低值易耗品（主要是模具的修理或改模）：董玲 ? 二分廠：季翠娥 ? 三分廠：周亮 ? 固定資產(chǎn)的調(diào)撥及外出的修理：董瑩瑩 出門證的開具 新員工培訓(xùn) 財務(wù)部 預(yù)付款項的跟蹤 財務(wù)部至少每月清查一次預(yù)付性質(zhì)款項，如預(yù)付貨款等，追蹤其貨物、票據(jù)的到達(dá)情況，并敦促經(jīng)辦人予以清理；對超過一定期限
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