【正文】 .................................... 85 浪潮 ERP/myGS 醫(yī)藥企業(yè)典型用戶 .................................................................... 85 第一部分 文檔說明 文檔類別及編制依據(jù) 該文檔是根據(jù)某某 某某有限公司的要求，基于浪潮軟件全面的企業(yè)管理解決方案編寫的，是項目建議方案文檔。 第三部分 浪潮 ERP/myGS 制藥行業(yè)項目規(guī)劃 根據(jù)某某有限公司信息化規(guī)劃及本次項目需求，我們提出本項目的目標為：在公司的統(tǒng)一規(guī)劃下，在公司內部實現(xiàn)財務、物流一體化，完善企業(yè)工作流程，提高資源的利用率，使公司在計劃管理控制下運行，逐步細化對企業(yè)的管理，優(yōu)化整個公司的資金流、物流與信息流，充分利用公司內的各項資源，降低運營成本，提高公司的決策能力和對市場的把握能力，并為下一步逐步細化對企業(yè)營銷資源的管理 ，推進公司的銷售和分銷管理系統(tǒng)的應用，優(yōu)化整個營銷網(wǎng)絡系統(tǒng)的資金流、物流與信息流，使公司更及時地了解市場動態(tài)，高效率地管理企業(yè)的營銷資源，提高某某的市場競爭力，為公司的發(fā)展開拓出更大的空間，最終實現(xiàn)管理的整體最優(yōu)化。為管理決策提供管理依據(jù)。直接生成銷售出庫單，成品會計對銷售出庫單成存貨核算系統(tǒng)中由系統(tǒng)自動成財務憑證。 ? 采購系統(tǒng)提供了與財務系統(tǒng)自動對帳的功能（應付帳款），避免了帳務數(shù)據(jù)與采購數(shù)據(jù)的差異。 ? 對倉庫物料實行了批次帳管理后，可以通過浪潮軟件清晰的反映出每一批物料的入庫、出庫、結余情況，并且可以反映出同一物料同一批次不同件號的庫存情況。 全面 ERP 效果預測 ? 真正體現(xiàn) GMP 管理的要求： 以工作流管理為基礎，通過采購、庫存、車間、文件管理、質量管理模塊一體化操作，完成全生產(chǎn)過程的質量控制和批產(chǎn)品的質量跟蹤，達到事前預防、事中控制和事后回溯的全方位質量監(jiān)控目的。 倉庫保管員根據(jù)采購員錄入的采購入庫單，直接在系統(tǒng)中生成請驗單，質量部收到請 驗信息后，根據(jù)請驗單進行取樣、檢驗，檢驗結果出來后，自動反饋到倉庫，倉庫根據(jù)檢驗結果，盤點實際收貨數(shù)量后，直接在庫存系統(tǒng)修改相應入庫單上的實收數(shù)量后，登記庫存保管帳，車間直接根據(jù)生產(chǎn)指令做領料單、入庫單，倉庫保管員可以在 ERP 系統(tǒng)中直接審核，確認實發(fā)數(shù)量或入庫數(shù)量，流程簡化，并且減少了人為差錯。 ? 提高工作效率、改善工作質量 ERP 系統(tǒng)的順利上線，最明顯的效果就是極大提高了工作效率，平時工作中的實物（例如各種單據(jù)）的傳遞、業(yè)務流程等都由以前手工填制，人工跑腿的方式轉變到計算機網(wǎng)絡處理模式，只要單據(jù)存在于系統(tǒng)中，按照規(guī)定好的流程走下來，以前 人工可能需要一天時間，現(xiàn)在只需要幾分鐘即可完成。并且在使用過程中，借助 ERP 系統(tǒng)，各級部門也在不斷的主動提出問題和需求，在潛移默化中提高了對 ERP 系統(tǒng)的理解與掌 握，不斷的改善工作流程。 生產(chǎn)計劃部可以及時的了解到庫存情況、車間生產(chǎn)情況、和產(chǎn)品入、出庫情況，通過跟銷售系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)了實時共享，為及時準確的編制月生產(chǎn)計劃 、周生產(chǎn)計劃提供客觀的數(shù)據(jù)來源，計劃編制更加準確，通過系統(tǒng)的 MRP 運算，自動生成物料需求計劃，然后系統(tǒng)自動生成采購建議計劃和生產(chǎn)指令單，采購建議計劃做為采供部的采購依據(jù)，對采購計劃的制定起了指導作用；每天可以實時的監(jiān)控車間的生產(chǎn)進度，便于調整生產(chǎn)和銷售計劃，快速的響應市場。為了適應不斷改進的管理，系統(tǒng)的控制體系（業(yè)務流程、各種業(yè)務的控制策略）都是可以隨時進行定制，使系統(tǒng)與企業(yè)共同成長，永遠貼身。 人性化管理的風格 秉承“以人為本”原則，充分考慮在企業(yè)不同層次、不同階段的應用，從職能管理、業(yè)務定制、分級權限、信息保護等多個角度達到企業(yè)控制、考核、管理的目的。詳細了解每個用 戶什么時間進入系統(tǒng)、執(zhí)行了哪些功能、查詢了哪些數(shù)據(jù)等。 □ 需要確定賬套的空間大小，存放在服務器的哪個文件系統(tǒng)上等。 5）擴充賬套空間 □ 此功能可以擴充賬套的數(shù)據(jù)空間和日志空間大小。 □ 向導式操作引導 系統(tǒng)采用向導式操作風格，非常便于國內的用戶理解和操作 □ 跨月進行數(shù)據(jù)處理，滿足了上市公司年初調帳的需要 可登錄任意未月結的會計期間，并可任意錄入憑證、復核、記帳，形成報表，而不會影響其他期間的數(shù)據(jù)。 □ 提供虛擬記帳功能 可以隨時查詢包含未記帳憑證的帳表數(shù)據(jù)。則可以查詢到以下內容： . 工程一的各項費用（按工程構成匯總） ； . 工程一（或工種二）的各工程構成的各項費用 ； . 土建（或裝修）的各項費用（按各工程匯總） ； . 土建（或裝修）的各個工程的各項費用 。 □ 自 動 形 成個 人 所 得稅 申 報 表 可以定義所得稅扣除費用數(shù)，不同級次的扣除比率。 □ 可 以 處理 原 值 的變 動 如果需要更新資產(chǎn)的原值，可以增加、減少資產(chǎn)原值及累計折舊。 □ 分析報表定義 可以定義被分析的報表，如資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等，定義被分析報表的項目，數(shù)據(jù)來源等。 財務綜合分析 □ 杜邦綜合分析 通過這一先進的財務分析體系，正確評價企業(yè)狀況，為企業(yè)決策提供依據(jù)。 □ 可以處理項目凈額 能夠處理以凈額反映的現(xiàn)金流量項目。 □ 將多個會計期 的報表數(shù)據(jù)放到一張表中分析 提供一種稱為透視表的分析工具，可以將歷史數(shù)據(jù)與當前數(shù)據(jù)集成到一張報表中進行分析、打印。 物流管理部分 采購管理 制藥企業(yè)產(chǎn)品的成本中主要是原料成本，如果采購成本控制不力而造成采購成本偏高的話，無論企業(yè)再如何控制企業(yè)內部的其他成本都無濟于事，所以有必要對 采購業(yè)務進行嚴格而深入的控制。在人工處理的情況下，也能夠定義需要各管理策略，加強業(yè)務控制。根據(jù)自定義生成憑證規(guī)則，能夠自動生成記帳憑證，無需財務人員重復錄入。比質比價這個環(huán)節(jié)對企業(yè)在采購某些金額或數(shù)量比重比較大的物料時尤為重要，可以通過在物料屬性中定義必須進行比質比價進入這個環(huán)節(jié)。 □ 采購發(fā)票 采購發(fā)票業(yè)務是采購管理中的比較重要一環(huán)節(jié)，主要完成采購發(fā)票的輸入、采購費用的分攤以及發(fā)票登記應付帳的過程。 □ 充分管理供應商信息 通過對供應商供貨 信息的匯總分析，可以了解到各企業(yè)的供應商資源。存貨是一個廣義的概念，指企業(yè)為銷售或耗用而儲備的各項資產(chǎn)，主要包括原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品等。其次，在所有的物料流轉過程中，都設置了質量控制點，自動接受 GMP 質量管 理模塊的控制，使質量管理貫穿于整個物流過程。同時還定義一些自定義項目供擴展使用。對于批次管理的物料，記錄物料的生產(chǎn)批次、失效日期，對于單件管理產(chǎn)品，登記入庫件號。對于批次管理的物料，確定出庫物料的生產(chǎn)批次、失效日期，對于單件管理物料，登記出庫件號。提供一張單據(jù)記帳功能，也提 供一次同時登記多張單據(jù)的記帳處理；提供取消記帳處理功能，來處理誤操作的回退功能。 □ 盤虧出庫管理 物料盤點時，盤虧物料自動形成入庫單，做入庫處理。制作生產(chǎn)領料單時，同時確認對應的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單。制作生產(chǎn)入庫單時，同時確認完工產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單。 □ 完善的物料屬性管理 從物料的基本屬性、庫存屬性、計劃屬性、成本屬性四個方面定義每一物料屬性。另外，對于庫存進行多視角統(tǒng)計，如可用庫存、實際庫存、占用庫存、預計庫存、在涂庫存、在檢庫存等進行分別統(tǒng)計。在收貨環(huán)節(jié)，通過采購允差設置確定供應商供貨的數(shù)量是否符合要求。 □ 及時了解和掌握采購成本 采購成本包括物料的購買價和采購費用，采購成本的高低直接決定了產(chǎn)品的制造成本，通過及時了解和掌握各企業(yè)的采購成本，有助于優(yōu)化集團的供應渠道，降低采購總成本。企業(yè)可能對有些物料定義為計劃控制，對這些物料收貨時，必須按計劃收貨，如果沒有，可以不允許錄入。 □ 比質比價 為加強 企業(yè)物資采購管理工作 ，規(guī)范企業(yè)采購工作， 國家經(jīng)貿(mào)委制定了《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》 ，其中最重要的一條就是比質比價。采購物品收貨后可以直接轉到庫存管理子系統(tǒng)進行處理，并同時登記采購計劃、采購訂單。目前的企業(yè)管理對計劃的控制越來越嚴格了，尤其是采購業(yè)務，有些企業(yè)規(guī)定所有的采購都必須要先報采購計劃，不準出現(xiàn)無計劃的采購。可以將報表轉換為 EXCEL 格式，或者是文本格式，也可以將 EXCEL 的表或文本格式的數(shù)據(jù)轉換到本系統(tǒng)中來進行處理。 報表管理采用開放式的系統(tǒng)設計，用戶可以自定義函數(shù)，從各種系統(tǒng)中取數(shù)，生成報表。 □ 自動生成率可超過 95% 通過定義會計分錄所歸屬的現(xiàn)金流量 項目，可以在分析相關業(yè)務時，對指定區(qū)間的憑證，根據(jù)現(xiàn)金流量項目對應的科目，自動將各滿足條條件的分錄對應到相應的現(xiàn)金流量項目，然后匯總形成現(xiàn)金流量表。 □ 結構百分比分析 分析各期財務報表的構成情況。 □ 基本財務指標定義 系統(tǒng)自動加入相關的財務指標，用戶可以自行增 加、刪除、修改指標，可以維護指標的定義，分析因素、影響因素、取數(shù)公式等。 □ 多 種 折舊 方 法 任選 ，并 可自 行 定義 系 統(tǒng) 未提 供 的 折舊 方 法 系統(tǒng)提供四種常用折舊方法：平均年限法，工作量法，年數(shù)綜合法，雙倍余額遞減法。 □ 工 資 款項 和 計 算公 式 可任 意 定 義 可任意定義員工工資項目，任意定義各工資項目之間的關系。提供部門收支明細表，及時反映、考核、控制各部門的收支情況 □ 專 項 核算 可定義核算項目的對應科目，一個科目最多可對應五個項目類別，一個項目可以對應多個科目。 □ 提供支票管理功能 可以管理支票的支票號、領用日期、領用部門、領用人、對應科目、預計金額、用途、報銷日期、報銷憑證。 出納功能可以管理現(xiàn)金及銀行存款日記帳，可隨時形成資金日報，并可以實現(xiàn)與銀行的自動對帳。 □ 此功能是當數(shù)據(jù)庫發(fā)生意外損壞后，提供的一 個修復的方案。 1）創(chuàng)建 賬套 □ 此功能可以在服務器上建立一個網(wǎng)絡版的集中核算賬套。 2）用戶權限分配 □ 用戶權限分配主要分配用戶可以對哪些會計實體進行業(yè)務處理，可以進行哪些業(yè)務處理，可以查詢哪些數(shù)據(jù)等一系列權限。 追蹤先進技術和管理思想 以軟件可復用作為軟件編程的手段，基于對新技術的敏感度和體系架構具備良好的開放性能，大大縮短產(chǎn)品的構建周期 。 強調業(yè)務鏈的關聯(lián)，過程的雙向追溯 ：任何業(yè)務流程都能夠進行跟蹤和回溯，將整個業(yè)務過程進行連接。并且通過系統(tǒng)中的批號管理、流水碼管理、包裹號碼管理，有效的對竄貨、退貨情況進行監(jiān)督檢查。 另外，人員思想意識的轉變體現(xiàn)在對軟件系統(tǒng)的最終接受上，因為有了競爭意識、有了自我學習的意識。并為進行 成本核算和考核提供了可靠的依據(jù)。分銷系統(tǒng)目前已成為銷售公司處理銷售業(yè)務的信息化平臺，為公司總部管理和各大區(qū)業(yè)務管理提供了強有力的決策支持依據(jù)。 ? 像對業(yè)務員查詢權限的管理、客戶信用限額的管理、供應商賒購限額的管理與航天金穗稅控系統(tǒng)的接口等功能，現(xiàn)在還沒有正式使用。為生產(chǎn)部、供應部 等部門進行管理決策、制訂采購計劃提供了可靠的依據(jù)。可以統(tǒng)計出采購計劃、采購訂單的執(zhí)行情況；原材料、包裝物的價格波動情況；計劃價格與實際價格的對比情況；每個業(yè)務員所屬的供應商的應付款情況；以及對供應商檔案、報價的查詢等信息。發(fā)貨中心可直接根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單（提貨單），經(jīng)發(fā)貨主 管審核、記帳后。從多角度隨時查詢庫存情況，對往來單位進行資信和往來帳管理。第二步是隨著企業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)分銷管理、客戶關系管理、生產(chǎn)管理的等信息化，完成企業(yè)全面 ERP 項目。 使用對象 該文檔使用人員包括： ? 某某有限公司 負責本次方案征集的相關人員； ? 某某有限公司 針對本次方案征集活動聘請的外部專家顧問； ? 安徽某某和浪潮集團參與某某有限公司項目的相關人員； 遵循的標準規(guī)范 遵循標準： ? 某某文檔編寫規(guī)范； ? 浪潮集團建議方案編寫規(guī)范； 第二部分 某某某某企業(yè)信息化項目需求 公司簡介 某某某某為新投資民營企業(yè)，生產(chǎn)能力、市場潛力在 x 億元左右。 本次項目實施模塊 為了實現(xiàn)上述目標，本次我們采用的醫(yī)藥行業(yè)解決方案，實施浪潮 ERP/myGSPS 以下功能模塊： 財務系統(tǒng)（帳務管理、輔助管理、報表管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、財務分析）實現(xiàn)憑證處理、帳務資金、費用，工資管理、固定資產(chǎn)管理等日常的工作。 ? 供應、倉庫、銷售部門業(yè)務連貫，真正做到了物流、資金流、信息流的統(tǒng)一，實現(xiàn)信息共享 可以做到采購計劃由采購員輸入，采購部領導審 核，然后根據(jù)采購計劃自動生成采購訂單。 月末或其他時間，會計人員可通過各個系統(tǒng)自動生成相應的財務憑證，如：應付憑證、付款憑證、應收憑證、收款憑證，銷售成本結轉憑證等后，進行憑證的復核、記帳、自動生成會計報表或自動依原設計產(chǎn)生相應的財務分析數(shù)據(jù)。 ? 采購付款計劃的查詢?yōu)楣绢I導決定付款審批提供了有 效且準確的依據(jù)，從而加速了資金的周轉。還可以通過浪潮 ERP 軟件中的失效預警管理，有效的管理每一批物料的保質期限，避免因物料過期帶來不必要的損失。 尤其是在車間管理中，嚴格按照 GMP 管理規(guī)范，對車間作業(yè)流程 進行嚴格管理，詳細記錄各生產(chǎn)工序的領料、交接、檢驗、清場狀況，保留詳細的原始記錄。 財務部會計在銷售系統(tǒng)通過錄入回款單可以直接生成憑證轉到帳務系統(tǒng)，回款單與發(fā)票進行勾對，快速統(tǒng)