【正文】 純化 水 噸 4 氣體 壓縮空氣 立方米 均按平均耗電計(jì)算。 （ 5）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目施工期對(duì)周圍環(huán)境的影響主要是施工建設(shè)過(guò)程中所產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵、廢水等，項(xiàng)目區(qū)周圍為分散的居 民房舍，無(wú)集中的居民區(qū)，無(wú)學(xué)校、機(jī)關(guān)，不會(huì)對(duì)周邊地區(qū)形成影響。 環(huán)境保護(hù)措施方案 本項(xiàng)目專利技術(shù)在環(huán)保方面有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，工藝過(guò)程中的廢水循環(huán)使用，消耗量很少 。廢水收集后集中進(jìn)入污水處理中心處理，達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境 無(wú)影響。 內(nèi)部收益率分析 （ 1）單位成本估算表 單位成本估算表 單位：元 /噸 序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì)量 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 一、生產(chǎn)成本 元 116955 2 原材料 元 104860 3 包裝物 元 900 4 動(dòng)力 度 1300 1040 5 水 噸 55 80 6 煤 公斤 2500 1875 7 工資及福利 元 20xx 8 制造費(fèi)用 (含大修理 ) 元 6200 9 其中：折舊 元 3550 10 二、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 元 6500 11 三、管理費(fèi)用 元 7550 12 其中： 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 元 4500 13 四、財(cái)務(wù)費(fèi)用 元 1800 14 五、單位總成本費(fèi)用 元 132805 15 六、經(jīng)營(yíng)成本 元 129255 16 七、變動(dòng)成本 元 113405 17 八、固定成本 元 19400 （ 2）總成本費(fèi)用估 算 總成本費(fèi)用估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 生產(chǎn)數(shù)量 270 720 720 720 720 2 一、生產(chǎn)成本 3, 8, 8, 8, 8, 3 原材料 2, 7, 7, 7, 7, 4 包裝物 5 動(dòng)力 6 水 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 煤 135 135 135 135 8 工資及福利 54 144 144 144 144 9 制造費(fèi)用 10 其中：折舊 11 二、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 468 468 468 468 12 三、管理費(fèi)用 13 其中：技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 324 324 324 324 14 四、財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 五、總成本費(fèi)用 3, 9, 9, 9, 9, 16 六、經(jīng)營(yíng)成本 3, 9, 9, 9, 9, 17 七、變動(dòng)成本 3, 8, 8, 8, 8, 18 八、固定成本 1, 1, 1, 1, （ 3）損益表 損益表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx 年度 一 銷售量 (噸 ) 270 720 720 720 720 二 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 三 銷售稅金及附加 四 總成本費(fèi)用 3, 9, 9, 9, 9, 五 營(yíng)業(yè)外凈支出 六 其他收入 七 利潤(rùn)總額 1, 1, 1, 1, 八 所得稅 九 稅后利潤(rùn) 1, 1, 1, 1, 十 可分配利潤(rùn) 1, 1, 1, 1, 1 盈余公積金 2 公益金 3 應(yīng)付利潤(rùn) 4 未分配利潤(rùn) 十一 累計(jì)未分配利潤(rùn)額 1, 2, 3, 4, 十二 成本利潤(rùn)率 % 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （ 4）全部投資財(cái)務(wù)流量 全部投資財(cái)務(wù)流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 合計(jì) 生 產(chǎn)量（噸） 0 2, 1 一、現(xiàn)金流入 4, 10, 10, 10, 36, 2 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 36, 3 資金籌措 4 回收流動(dòng)資金 5 其他收入 6 二 、現(xiàn)金流出 1, 4, 9, 9, 9, 34, 7 固定資產(chǎn)投資 1, 0 0 201900 8 無(wú)形資產(chǎn)投資 9 流動(dòng)資金 10 經(jīng)營(yíng)成本 3, 9, 9, 9, 31, 11 銷售稅金及附加 12 所得稅 13 公益金 14 營(yíng)業(yè)外凈支出 15 開(kāi)拓延伸費(fèi)用 16 三、凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 17 四、累計(jì)現(xiàn)金凈流量 1, 1, 2, 18 五、所得稅前凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 4, 19 六、稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 2, 20 七、所得稅后凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 21 八、稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1, 1, 2, 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷量收入及利潤(rùn)預(yù)算表 單位：萬(wàn)元、噸 產(chǎn)品名稱 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 苯甲酸 產(chǎn)量 270 720 720 720 720 苯甲酸 單價(jià) 15 15 15 15 15 苯甲酸 銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 苯甲酸 利潤(rùn)總額 苯甲酸 稅后利潤(rùn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品苯甲酸目前市場(chǎng)售價(jià)為 萬(wàn)元 /噸左右，按謹(jǐn)慎性原則，售價(jià)按 15 萬(wàn)元 /噸計(jì)算。本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)性小。 本項(xiàng)目實(shí)施后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于原材料的供應(yīng)，這主要是相關(guān)農(nóng)林產(chǎn)物受氣候、環(huán)境等因素的制約，如遇大旱之年，產(chǎn)量減少，從而影產(chǎn)品的產(chǎn)量。項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良好。 十二、結(jié)論與建議 3,4,5三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持方向，項(xiàng)目技術(shù)路線合理，操作簡(jiǎn)便，具有獨(dú)特的創(chuàng)新之處。 （ 3）規(guī)?；瘜?shí)施風(fēng)險(xiǎn)及抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 投資回收期預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 年 份 原始投資 稅后凈現(xiàn)金流量 回 收 額 未回收額 備 注 當(dāng)年 累計(jì) 當(dāng)年 累計(jì) 當(dāng)年 累計(jì) 20xx年 1047 1047 1047 1047 1, 20xx年 1172 2219 1, 2, 20xx年 1, 1, 20xx年 1, 2, 本年收回投資后余 萬(wàn)元 稅后投資回收期 =+()*12= 年 (含建設(shè)期 1 年） 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 從盈虧平衡角度分析，項(xiàng)目產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)為設(shè)計(jì)能力的 % ，低于同行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)。 ② 單位變動(dòng)成本的最大值 單位變動(dòng)成本上升會(huì)使利潤(rùn)下降，并趨近于零，此時(shí)的單位變動(dòng)成本是公司能忍受的最大值，設(shè)單位變動(dòng)成本為 Y: 720(15Y)=0 Y=(萬(wàn)元 ) 單位變動(dòng)成本 由 萬(wàn)元上升 萬(wàn)元時(shí) ,公司利潤(rùn)由 .此時(shí)單位變動(dòng)成本上升了 %。 因此對(duì)環(huán)境的影響很小。 ② 廢水環(huán)境影響分析 3， 4， 5— 三甲氧基苯甲酸技改項(xiàng)目 水污染源主要是少量的生產(chǎn)廢水，主要污染物為含鹽廢水，其排放量為 20噸 /天，經(jīng)沉淀處理后達(dá)到《污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）中的表一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境的影響輕微，營(yíng)運(yùn)過(guò)程中經(jīng)處理后排入污水處理廠。 （ 2）水 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)域納污水體為春華河上游，根據(jù)所收集的資料表明，春華河下游段主要指標(biāo) Ph、 COD、 SS、 BOD石油類、總磷均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 3）項(xiàng)目節(jié)能分析 ①項(xiàng)目實(shí)施節(jié)能改造的工藝流程和主要生產(chǎn)裝置 工藝流程圖： 五倍子 粉碎 浸提 蒸汽 濃縮 液堿 硫酸二甲酯 濃縮液甲基化反應(yīng) 固體殘?jiān)鳛槿剂蠠仩t 硫酸 液堿 ,活性炭 硫酸 蒸汽加熱 蒸汽加熱 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ② 項(xiàng)目改造后擬使用的能源種類、數(shù)量項(xiàng)目所消耗的能源種類：電力、水、蒸汽數(shù)量：用電量 3500度 /天、用水量 200噸 /天。排水管道使用新型管材，管材摩擦系數(shù)小，增大了管子流量，選用較小管徑管子，節(jié)約了材料，減少材料耗損。 （ 1）結(jié)構(gòu)節(jié)能 ①工藝節(jié)能：不斷進(jìn)行技術(shù)革新，優(yōu)化工藝流程與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品比重，降低對(duì)能源的消耗。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須把節(jié)能工作作為重點(diǎn)來(lái)抓。 資源開(kāi)發(fā)和利用方案 五倍子作為我國(guó)的資源優(yōu)勢(shì)，其生產(chǎn)發(fā)展的市場(chǎng)前景甚為樂(lè)觀，前途廣闊。沸點(diǎn) 188℃ (分解 )。秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，殺死蚜蟲(chóng)，取出，干燥。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備一般使用國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)通用設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備采用具有國(guó)際先進(jìn)水平的儀器裝備。 公司內(nèi)部管理完全按照 《公司法》進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作 ,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 ① 實(shí)施方案。 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)及生產(chǎn)工藝與使用性質(zhì)不同，廠區(qū)生產(chǎn)建筑有 生產(chǎn)車間、配（發(fā)）電間、鍋爐房、供水循環(huán)系統(tǒng)、污水收集處理系統(tǒng)等 ；配套建筑有 倉(cāng)庫(kù)； 配備必要的消防裝備和報(bào)警系統(tǒng)；道路及綠化等。企業(yè)按照安全生產(chǎn)的規(guī)定要求，建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和安全操作規(guī)程，每年進(jìn)行經(jīng)常性的消防安全教育活動(dòng)。 （ 2）消防措施 為了認(rèn) 真貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的消防工作方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》和《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》采取行之有效的防火技術(shù)和措施。 （ 3）緊急廣播及背景音樂(lè)系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)范要求，設(shè)置背景音樂(lè)及緊急廣播系統(tǒng)。生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的局部排風(fēng)系統(tǒng)大致被分為兩類： （ 1) 一般排風(fēng)系統(tǒng)：如排風(fēng)中含有熱氣、氣味等，這些局部排 風(fēng)可無(wú)需處理直接向大氣排放。 （ 2）排水系統(tǒng) 排水系統(tǒng) 采用雨、污 分流制， 設(shè)備清洗水、食堂含油污水、職工生活污水等分別進(jìn)行預(yù)處理后排入污水處理池進(jìn)行生化處理達(dá)標(biāo)后排放。 供熱 配置 1臺(tái) 4噸 /小時(shí)蒸汽鍋爐。消防電源采用兩回路供電，并在末端自投。根據(jù)建筑物的用途，結(jié)合長(zhǎng)沙的氣候特點(diǎn)，在采用結(jié)構(gòu)自防潮與建筑防潮措施的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)還采用機(jī)械防潮通風(fēng)。屬工業(yè)用地。 （ 2）技術(shù)路線 采用我司自主研制開(kāi)發(fā)的“