【正文】 純化 水 噸 4 氣體 壓縮空氣 立方米 均按平均耗電計算。 （ 5）項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 項目施工期對周圍環(huán)境的影響主要是施工建設過程中所產(chǎn)生的噪聲、揚塵、廢水等，項目區(qū)周圍為分散的居 民房舍，無集中的居民區(qū)，無學校、機關(guān)，不會對周邊地區(qū)形成影響。 環(huán)境保護措施方案 本項目專利技術(shù)在環(huán)保方面有其獨特的優(yōu)勢，工藝過程中的廢水循環(huán)使用，消耗量很少 。廢水收集后集中進入污水處理中心處理，達標排放，對環(huán)境 無影響。 內(nèi)部收益率分析 （ 1）單位成本估算表 單位成本估算表 單位：元 /噸 序號 項 目 計量 單位 數(shù)量 單價 金額 1 一、生產(chǎn)成本 元 116955 2 原材料 元 104860 3 包裝物 元 900 4 動力 度 1300 1040 5 水 噸 55 80 6 煤 公斤 2500 1875 7 工資及福利 元 20xx 8 制造費用 (含大修理 ) 元 6200 9 其中：折舊 元 3550 10 二、營業(yè)費用 元 6500 11 三、管理費用 元 7550 12 其中： 技術(shù)開發(fā)費 元 4500 13 四、財務費用 元 1800 14 五、單位總成本費用 元 132805 15 六、經(jīng)營成本 元 129255 16 七、變動成本 元 113405 17 八、固定成本 元 19400 （ 2）總成本費用估 算 總成本費用估算表 單位 :萬元 序號 項 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 生產(chǎn)數(shù)量 270 720 720 720 720 2 一、生產(chǎn)成本 3, 8, 8, 8, 8, 3 原材料 2, 7, 7, 7, 7, 4 包裝物 5 動力 6 水 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項目可行性研究報告 7 煤 135 135 135 135 8 工資及福利 54 144 144 144 144 9 制造費用 10 其中：折舊 11 二、營業(yè)費用 468 468 468 468 12 三、管理費用 13 其中：技術(shù)開發(fā)費 324 324 324 324 14 四、財務費用 15 五、總成本費用 3, 9, 9, 9, 9, 16 六、經(jīng)營成本 3, 9, 9, 9, 9, 17 七、變動成本 3, 8, 8, 8, 8, 18 八、固定成本 1, 1, 1, 1, （ 3）損益表 損益表 單位：萬元 序號 項 目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx 年度 一 銷售量 (噸 ) 270 720 720 720 720 二 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 三 銷售稅金及附加 四 總成本費用 3, 9, 9, 9, 9, 五 營業(yè)外凈支出 六 其他收入 七 利潤總額 1, 1, 1, 1, 八 所得稅 九 稅后利潤 1, 1, 1, 1, 十 可分配利潤 1, 1, 1, 1, 1 盈余公積金 2 公益金 3 應付利潤 4 未分配利潤 十一 累計未分配利潤額 1, 2, 3, 4, 十二 成本利潤率 % 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項目可行性研究報告 （ 4）全部投資財務流量 全部投資財務流量表 單位：萬元 序號 項目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 合計 生 產(chǎn)量（噸） 0 2, 1 一、現(xiàn)金流入 4, 10, 10, 10, 36, 2 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 36, 3 資金籌措 4 回收流動資金 5 其他收入 6 二 、現(xiàn)金流出 1, 4, 9, 9, 9, 34, 7 固定資產(chǎn)投資 1, 0 0 201900 8 無形資產(chǎn)投資 9 流動資金 10 經(jīng)營成本 3, 9, 9, 9, 31, 11 銷售稅金及附加 12 所得稅 13 公益金 14 營業(yè)外凈支出 15 開拓延伸費用 16 三、凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 17 四、累計現(xiàn)金凈流量 1, 1, 2, 18 五、所得稅前凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 4, 19 六、稅前累計凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 2, 20 七、所得稅后凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 21 八、稅后累計凈現(xiàn)金流量 1, 1, 2, 產(chǎn)品單位售價與盈利預測 產(chǎn)品銷售價格、銷量收入及利潤預算表 單位：萬元、噸 產(chǎn)品名稱 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 苯甲酸 產(chǎn)量 270 720 720 720 720 苯甲酸 單價 15 15 15 15 15 苯甲酸 銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 苯甲酸 利潤總額 苯甲酸 稅后利潤 本項目產(chǎn)品苯甲酸目前市場售價為 萬元 /噸左右，按謹慎性原則，售價按 15 萬元 /噸計算。本項目產(chǎn)業(yè)政策風險性小。 本項目實施后市場風險主要來自于原材料的供應，這主要是相關(guān)農(nóng)林產(chǎn)物受氣候、環(huán)境等因素的制約，如遇大旱之年，產(chǎn)量減少，從而影產(chǎn)品的產(chǎn)量。項目預期經(jīng)濟效益良好。 十二、結(jié)論與建議 3,4,5三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持方向，項目技術(shù)路線合理，操作簡便，具有獨特的創(chuàng)新之處。 （ 3）規(guī)模化實施風險及抗風險能力 。 投資回收期預測表 單位：萬元 年 份 原始投資 稅后凈現(xiàn)金流量 回 收 額 未回收額 備 注 當年 累計 當年 累計 當年 累計 20xx年 1047 1047 1047 1047 1, 20xx年 1172 2219 1, 2, 20xx年 1, 1, 20xx年 1, 2, 本年收回投資后余 萬元 稅后投資回收期 =+()*12= 年 (含建設期 1 年） 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項目可行性研究報告 從盈虧平衡角度分析，項目產(chǎn)量盈虧平衡點為設計能力的 % ，低于同行業(yè)盈虧平衡點。 ② 單位變動成本的最大值 單位變動成本上升會使利潤下降，并趨近于零，此時的單位變動成本是公司能忍受的最大值，設單位變動成本為 Y: 720(15Y)=0 Y=(萬元 ) 單位變動成本 由 萬元上升 萬元時 ,公司利潤由 .此時單位變動成本上升了 %。 因此對環(huán)境的影響很小。 ② 廢水環(huán)境影響分析 3， 4， 5— 三甲氧基苯甲酸技改項目 水污染源主要是少量的生產(chǎn)廢水，主要污染物為含鹽廢水，其排放量為 20噸 /天，經(jīng)沉淀處理后達到《污染綜合排放標準》（ GB89781996）中的表一級標準，對周圍環(huán)境的影響輕微，營運過程中經(jīng)處理后排入污水處理廠。 （ 2）水 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項目區(qū)域納污水體為春華河上游，根據(jù)所收集的資料表明，春華河下游段主要指標 Ph、 COD、 SS、 BOD石油類、總磷均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB383820xx）Ⅲ類標準要求。 （ 3）項目節(jié)能分析 ①項目實施節(jié)能改造的工藝流程和主要生產(chǎn)裝置 工藝流程圖： 五倍子 粉碎 浸提 蒸汽 濃縮 液堿 硫酸二甲酯 濃縮液甲基化反應 固體殘渣作為燃料燒鍋爐 硫酸 液堿 ,活性炭 硫酸 蒸汽加熱 蒸汽加熱 三甲氧基苯甲酸技術(shù)改造項目可行性研究報告 ② 項目改造后擬使用的能源種類、數(shù)量項目所消耗的能源種類：電力、水、蒸汽數(shù)量：用電量 3500度 /天、用水量 200噸 /天。排水管道使用新型管材，管材摩擦系數(shù)小，增大了管子流量，選用較小管徑管子，節(jié)約了材料，減少材料耗損。 （ 1）結(jié)構(gòu)節(jié)能 ①工藝節(jié)能：不斷進行技術(shù)革新，優(yōu)化工藝流程與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品比重，降低對能源的消耗。為了實現(xiàn)這一目標，必須把節(jié)能工作作為重點來抓。 資源開發(fā)和利用方案 五倍子作為我國的資源優(yōu)勢，其生產(chǎn)發(fā)展的市場前景甚為樂觀，前途廣闊。沸點 188℃ (分解 )。秋季采摘，置沸水中略煮或蒸至表面呈灰色，殺死蚜蟲，取出，干燥。本項目生產(chǎn)設備一般使用國產(chǎn)標準通用設備，檢測設備采用具有國際先進水平的儀器裝備。 公司內(nèi)部管理完全按照 《公司法》進行現(xiàn)代企業(yè)運作 ,實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。 ① 實施方案。 根據(jù)項目的特點及生產(chǎn)工藝與使用性質(zhì)不同，廠區(qū)生產(chǎn)建筑有 生產(chǎn)車間、配（發(fā)）電間、鍋爐房、供水循環(huán)系統(tǒng)、污水收集處理系統(tǒng)等 ；配套建筑有 倉庫； 配備必要的消防裝備和報警系統(tǒng)；道路及綠化等。企業(yè)按照安全生產(chǎn)的規(guī)定要求，建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和安全操作規(guī)程，每年進行經(jīng)常性的消防安全教育活動。 （ 2）消防措施 為了認 真貫徹“預防為主，消防結(jié)合”的消防工作方針，本項目設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》和《建筑滅火器配置設計規(guī)范》采取行之有效的防火技術(shù)和措施。 （ 3）緊急廣播及背景音樂系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)范要求，設置背景音樂及緊急廣播系統(tǒng)。生產(chǎn)廠房內(nèi)的局部排風系統(tǒng)大致被分為兩類： （ 1) 一般排風系統(tǒng)：如排風中含有熱氣、氣味等，這些局部排 風可無需處理直接向大氣排放。 （ 2）排水系統(tǒng) 排水系統(tǒng) 采用雨、污 分流制， 設備清洗水、食堂含油污水、職工生活污水等分別進行預處理后排入污水處理池進行生化處理達標后排放。 供熱 配置 1臺 4噸 /小時蒸汽鍋爐。消防電源采用兩回路供電，并在末端自投。根據(jù)建筑物的用途，結(jié)合長沙的氣候特點，在采用結(jié)構(gòu)自防潮與建筑防潮措施的同時，倉庫內(nèi)還采用機械防潮通風。屬工業(yè)用地。 （ 2）技術(shù)路線 采用我司自主研制開發(fā)的“