【正文】 單位 數(shù)量 單價 金額 1 一、生產(chǎn)成本 元 116955 2 原材料 元 104860 3 包裝物 元 900 4 動力 度 1300 1040 5 水 噸 55 80 6 煤 公斤 2500 1875 7 工資及福利 元 20xx 8 制造費用 (含大修理 ) 元 6200 9 其中：折舊 元 3550 10 二、營業(yè)費用 元 6500 11 三、管理費用 元 7550 12 其中： 技術開發(fā)費 元 4500 13 四、財務費用 元 1800 14 五、單位總成本費用 元 132805 15 六、經(jīng)營成本 元 129255 16 七、變動成本 元 113405 17 八、固定成本 元 19400 （ 2）總成本費用估 算 總成本費用估算表 單位 :萬元 序號 項 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 生產(chǎn)數(shù)量 270 720 720 720 720 2 一、生產(chǎn)成本 3, 8, 8, 8, 8, 3 原材料 2, 7, 7, 7, 7, 4 包裝物 5 動力 6 水 三甲氧基苯甲酸技術改造項目可行性研究報告 7 煤 135 135 135 135 8 工資及福利 54 144 144 144 144 9 制造費用 10 其中：折舊 11 二、營業(yè)費用 468 468 468 468 12 三、管理費用 13 其中：技術開發(fā)費 324 324 324 324 14 四、財務費用 15 五、總成本費用 3, 9, 9, 9, 9, 16 六、經(jīng)營成本 3, 9, 9, 9, 9, 17 七、變動成本 3, 8, 8, 8, 8, 18 八、固定成本 1, 1, 1, 1, （ 3）損益表 損益表 單位：萬元 序號 項 目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx 年度 一 銷售量 (噸 ) 270 720 720 720 720 二 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 三 銷售稅金及附加 四 總成本費用 3, 9, 9, 9, 9, 五 營業(yè)外凈支出 六 其他收入 七 利潤總額 1, 1, 1, 1, 八 所得稅 九 稅后利潤 1, 1, 1, 1, 十 可分配利潤 1, 1, 1, 1, 1 盈余公積金 2 公益金 3 應付利潤 4 未分配利潤 十一 累計未分配利潤額 1, 2, 3, 4, 十二 成本利潤率 % 三甲氧基苯甲酸技術改造項目可行性研究報告 （ 4）全部投資財務流量 全部投資財務流量表 單位：萬元 序號 項目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度 合計 生 產(chǎn)量（噸） 0 2, 1 一、現(xiàn)金流入 4, 10, 10, 10, 36, 2 產(chǎn)品銷售收入 4, 10, 10, 10, 36, 3 資金籌措 4 回收流動資金 5 其他收入 6 二 、現(xiàn)金流出 1, 4, 9, 9, 9, 34, 7 固定資產(chǎn)投資 1, 0 0 201900 8 無形資產(chǎn)投資 9 流動資金 10 經(jīng)營成本 3, 9, 9, 9, 31, 11 銷售稅金及附加 12 所得稅 13 公益金 14 營業(yè)外凈支出 15 開拓延伸費用 16 三、凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 17 四、累計現(xiàn)金凈流量 1, 1, 2, 18 五、所得稅前凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 4, 19 六、稅前累計凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 2, 20 七、所得稅后凈現(xiàn)金流量 1, 1, 1, 1, 2, 21 八、稅后累計凈現(xiàn)金流量 1, 1, 2, 產(chǎn)品單位售價與盈利預測 產(chǎn)品銷售價格、銷量收入及利潤預算表 單位：萬元、噸 產(chǎn)品名稱 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 苯甲酸 產(chǎn)量 270 720 720 720 720 苯甲酸 單價 15 15 15 15 15 苯甲酸 銷售收入 4, 10, 10, 10, 10, 苯甲酸 利潤總額 苯甲酸 稅后利潤 本項目產(chǎn)品苯甲酸目前市場售價為 萬元 /噸左右，按謹慎性原則，售價按 15 萬元 /噸計算。 環(huán)境保護措施方案 本項目專利技術在環(huán)保方面有其獨特的優(yōu)勢，工藝過程中的廢水循環(huán)使用，消耗量很少 。 ⑤ 項目節(jié)能量測算公式、折標系數(shù)和計算過程 企業(yè)計劃統(tǒng)計期內的某種燃料實物消耗量的計算，采用以下公式（ 1）： 企業(yè)的燃料實物消耗量＝企業(yè)購入燃料實物量＋期初庫存燃料實物量－外銷燃料實物量－生活和批準的基建項自用燃料實物量－期末庫存燃料實物量 三甲氧基苯甲酸技術改造項目可行性研究報告 企業(yè)計劃統(tǒng)計期內的能源消耗量的計算，采用以下公式（ 2）： 企業(yè)能源消耗量＝企業(yè)購入能源量＋期初庫存能源量－外銷能源量－生活和批準的基建項目用能源量－期末庫存能源量＝諸產(chǎn)品工藝能 源消耗量＋間接輔助生產(chǎn)部門用能源量及損耗＝諸產(chǎn)品綜合能源消耗量 ⑥ 常用能源品種現(xiàn)行折標煤系數(shù) 原煤 /噸、柴油 /噸 重油 /噸、熱力 /噸 電力 /萬千瓦時 ⑦ 耗能工質能源等價 耗能工質能源等價值 序號 名 稱 單 位 能源等價值 備注 熱值 /MJ (兆焦 ) 折標準煤 /kg (千克 ) 1 液體 新鮮水 噸 2 軟化水 噸 3 純化 水 噸 4 氣體 壓縮空氣 立方米 均按平均耗電計算。依據(jù)《公共建筑節(jié)能設計標準》（ GB 5018920xx），條式建筑體型系數(shù)小于 ，外窗面積窗墻比應控制在小于 ，其氣密性等級應不低于Ⅲ級，建筑圍護結構各部分傳熱系數(shù)（ K）和熱惰性指標（ D）應符合節(jié)能設計標準要求。 Be，不會發(fā)生產(chǎn)品的氧化，且由于浸提液在濃縮后過濾，工藝穩(wěn)定可靠，故產(chǎn)品的純度大大提高，產(chǎn)品雜質含量低，外觀色澤明顯改良，產(chǎn)品的一次合格率高，產(chǎn)品收率大大提高，減少了資源的損耗。 三甲氧基苯甲酸技術改造項目可行性研究報告 硫酸二甲酯： (CH3)2SO3 分子量 126． 13。公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，產(chǎn)品質量嚴格按照 ISO9001國際質量標準體系實行控制，生產(chǎn)運營采用國際先進的 JIT 管理模式，生產(chǎn)現(xiàn)場推行5S 管理方法，研發(fā)課題采取 項目管理方法；人力資源管理遵循“以人為本”的原則，提倡誠信、鼓勵創(chuàng)新、表彰奉獻。 五、技術方案、設備方案和工程方案 主要設備方案 （ 1）項目所需設備明細表： 名 稱 單 位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 粉碎裝置 套 1 15 15 浸提裝置 套 3 50 150 濃縮裝置（配冷凝器） 套 3 50 150 甲基化裝置（配冷凝器） 套 3 53 159 貯 罐 臺 15 10 150 酸化結晶裝置 臺 6 5 30 精濾機 臺 1 14 14 真空雙錐干燥器 臺 3 20 60 真空泵 臺 3 6 18 純化水制備裝置 套 1 20 20 空氣凈化裝置 套 1 120 120 通用機械和管路閥門 套 6 10 60 自動化儀表 套 6 5 30 工 器 具 套 1 5 5 化驗和實驗裝置 套 1 40 40 高效液相色譜和質譜聯(lián)用儀 臺 1 133 133 火焰原子吸收光譜儀 臺 1 89 89 紅外樣品自動消化儀 臺 1 48 48 紫外可見分光光譜儀 臺 1 18 18 合 計 1309 （ 2）公用設施明細表 名 稱 金額（萬元） 備 注 設計及其他費 三甲氧基苯甲酸技術改造項目可行性研究報告 潔凈廠房改造 潔凈包裝車間 鍋爐及供熱工程 配電和電纜工程 倉庫擴建 辦公設施 場地和道路、圍墻 環(huán)保、綠化工程 供水及給排水工程 消防系統(tǒng) 人員培訓費 利息支出 其它費用 鑒定費 合 計 710 工程方案 （ 1）建設地點 本技改項目生產(chǎn)地點設在：湖南有限公司香精香料廠。 ② 建筑設計：新建建筑物的耐火等級均為二級耐火等級，建筑設計嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）的要求。整個區(qū)域設置一套消防控制中心，其主設備置于辦公樓樓一層平面的消防監(jiān)控中心內，且按規(guī)范要求設有直通室外的安全門。 室外給水管布置成環(huán)狀管網(wǎng)，并沿小區(qū)消防車道按小于 120 米間距均勻設置室外地上式消火栓。 設獨立的高壓配電室、變壓器室、低壓配電室，采用干式變壓器；干式變壓器容量 250KVA。因此產(chǎn)品中的有機雜質含量低，使得產(chǎn)品的純度大大提高，外觀色澤明顯好于原有工藝的產(chǎn)品。在與國外客戶的接洽過程中，法國的PPG、日本的長瀨產(chǎn)業(yè)株式會社、 Unilever(聯(lián)合利華英國研發(fā)公司 )、 Kao Corp（日本花王）等都對本項目產(chǎn)品質量進行了檢測，認為符合需求，表達了從我司采購 3， 4， 5－ 三甲氧基苯甲酸的積極愿望。 （ 2）有利于促進資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的轉化 本項目是特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，項目進行規(guī)模性擴產(chǎn)，對推動地方農(nóng)產(chǎn)品種植結構的調整具有促進作用，符合國家支持農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的方向。 公司產(chǎn)品大部分出口到歐美、日本及東南亞地區(qū)，出口創(chuàng)匯近千萬美元，產(chǎn)品深受客戶好評，并與國內外的諸多知名企業(yè)建立了良好而穩(wěn)定的貿易合作關系。在有機合成方面 ,主要用于制備三甲氧基苯甲酰氯、丁香酸、三甲氧基苯甲酸酯類等有機化合物 。目前已申請并獲