有限公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案-bondpitchbook-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 走勢(shì)分析 主要內(nèi)容 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案 20230108 貴司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn) 20230108 貴司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn) 貴司支付的貨幣： 原材料主要從日本進(jìn)口，進(jìn)口主要以日元結(jié)算。后來(lái)又逐漸將投資范圍擴(kuò)大到石油、黃金、商品等高風(fēng)險(xiǎn)高收益領(lǐng)域。 20230108 美元兌日元匯率走勢(shì)展望 ? 2023年 2月份，日元一改 2023年下半年以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)，呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢(shì)，美元兌日元匯率從 4個(gè)月以來(lái)新高。 ? 中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川表示 ,“ 國(guó)際金融危機(jī)是當(dāng)前考慮人民幣匯率政策的一個(gè)重點(diǎn)因素 ,在這一時(shí)期的政策考慮會(huì)和一般情況下有所區(qū)別。 ? 中美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況對(duì)比； ? 中國(guó)貿(mào)易順差支撐人民幣匯率 ； ? 中國(guó)將是國(guó)際投資在 2023年關(guān)注的重點(diǎn)之一。 ? 把握美元兌人民幣匯率區(qū)間波動(dòng)的特點(diǎn)，選擇低點(diǎn)簽訂遠(yuǎn)期售匯協(xié)議，最大限度節(jié)省購(gòu)匯成本。 20230108 案例分析： ? 通過(guò)上述操作，實(shí)際上，已經(jīng)鎖定日元購(gòu)匯成本如下： ? （ ） *＝ ? 比起方案一的 幣，節(jié)省幅度達(dá)到 ％。 ? 中國(guó)銀行將竭誠(chéng)為您服務(wù)，協(xié)助您做好匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。 ? 可以解決貴司急于支付一筆日元資金，但日元較貴的時(shí)候。 20230108 案例分析： ? 方案二： ? 貴司在 2023年 3月 4日，與我行簽訂買入 10億日元賣出美元的 3個(gè)月遠(yuǎn)期外匯買賣協(xié)議，鎖定價(jià)格為 ，付出美元金額為 。 ? 遵循原則： ? 把握時(shí)機(jī)，時(shí)效性、有效授權(quán) ? 分批簽訂 ? 遠(yuǎn)期售匯鎖定成本的理念是規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)不利的風(fēng)險(xiǎn)，并不是單純與即期價(jià)格去比較。 ? 我國(guó)出口大幅下挫是由于世界經(jīng)濟(jì)不景氣、全球消費(fèi)市場(chǎng)急劇萎縮造成的，人民幣貶值并不能在短期內(nèi)提振出口 。 ? 短期內(nèi)由于日本財(cái)年的日元回流，也基本上會(huì)在本月底結(jié)束。 20230108 利差交易的特點(diǎn)及發(fā)展 ? 次貸危機(jī)爆發(fā)后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意愿急速降低，由于黃金、石油等商品價(jià)格及澳元、英鎊等高息
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