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【正文】 走勢分析 主要內(nèi)容 匯率風險管理方案 20230108 貴司面臨的匯率風險 20230108 貴司面臨的匯率風險 貴司支付的貨幣： 原材料主要從日本進口，進口主要以日元結(jié)算。后來又逐漸將投資范圍擴大到石油、黃金、商品等高風險高收益領(lǐng)域。 20230108 美元兌日元匯率走勢展望 ? 2023年 2月份，日元一改 2023年下半年以來的強勢趨勢，呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢，美元兌日元匯率從 4個月以來新高。 ? 中國人民銀行行長周小川表示 ,“ 國際金融危機是當前考慮人民幣匯率政策的一個重點因素 ,在這一時期的政策考慮會和一般情況下有所區(qū)別。 ? 中美經(jīng)濟增長情況對比； ? 中國貿(mào)易順差支撐人民幣匯率 ； ? 中國將是國際投資在 2023年關(guān)注的重點之一。 ? 把握美元兌人民幣匯率區(qū)間波動的特點，選擇低點簽訂遠期售匯協(xié)議，最大限度節(jié)省購匯成本。 20230108 案例分析： ? 通過上述操作，實際上，已經(jīng)鎖定日元購匯成本如下： ? （ ） *＝ ? 比起方案一的 幣，節(jié)省幅度達到 ％。 ? 中國銀行將竭誠為您服務(wù)，協(xié)助您做好匯率風險管理。 ? 可以解決貴司急于支付一筆日元資金，但日元較貴的時候。 20230108 案例分析： ? 方案二： ? 貴司在 2023年 3月 4日，與我行簽訂買入 10億日元賣出美元的 3個月遠期外匯買賣協(xié)議，鎖定價格為 ，付出美元金額為 。 ? 遵循原則： ? 把握時機，時效性、有效授權(quán) ? 分批簽訂 ? 遠期售匯鎖定成本的理念是規(guī)避市場波動不利的風險，并不是單純與即期價格去比較。 ? 我國出口大幅下挫是由于世界經(jīng)濟不景氣、全球消費市場急劇萎縮造成的，人民幣貶值并不能在短期內(nèi)提振出口 。 ? 短期內(nèi)由于日本財年的日元回流，也基本上會在本月底結(jié)束。 20230108 利差交易的特點及發(fā)展 ? 次貸危機爆發(fā)后，市場風險意愿急速降低，由于黃金、石油等商品價格及澳元、英鎊等高息
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