用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(1)-文庫吧在線文庫
【正文】 鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。 按照沖銷方法的不同，分為：月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。 ②在庫存管理系統(tǒng)中審核采購入庫單，以證明入庫單上的貨物已經(jīng)入庫 。 ②相同存貨 。溢余短缺處理。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。 月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。 ? 下月末進(jìn)行期末處理后，對仍未報(bào)銷的部分，自動生成未結(jié)算藍(lán)字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細(xì)賬。 單 到 補(bǔ) 差 案例 ? 下月票到，完全結(jié)算 1月 22日購買的 100臺顯示器到貨，發(fā)票尚未收到。如果用戶選擇取消，則生成的調(diào)整單不記賬，返回未報(bào)銷處理狀態(tài)。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。 月初回沖流程 —下月票未到 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票未到 月初回沖 期末處理及結(jié)帳 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財(cái)務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 期末處理 月末結(jié)賬 藍(lán)字回沖單 紅字回沖單 自動生成 自動生成 (作為暫估入庫單 ) 月初回沖小結(jié) ? 下月初（即上月結(jié)賬后）對上月未報(bào)銷的暫估單自動在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。 財(cái)務(wù)人員按照報(bào)銷結(jié)果對這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍(lán)字回沖單”，并以發(fā)票中的實(shí)際單價(jià)自動計(jì)入材料明細(xì)賬。藍(lán)字入庫單與紅字入庫單結(jié)算。 ⑥在存貨核算系統(tǒng)中對“紅字回沖單”制單，系統(tǒng)生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證（紅字憑證）并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，回沖上月的暫估憑證（這步操作可在第⑩步時(shí)與“藍(lán)字回沖單”一起制單）。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。? UFSOFT 2023 Corporate ? UFSOFT 2023 Corporate 用友 ERPU8供應(yīng)鏈系統(tǒng) 暫估業(yè)務(wù) 暫估業(yè)務(wù)
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