用友erp-u8供應鏈系統(tǒng)暫估(1)(專業(yè)版)
【正文】 1月底發(fā)票仍未收到，財務人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務登記入賬。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。 財務人員確認本月需記帳業(yè)務均已處理完畢后，進行期末處理與月末結帳工作。入庫單與發(fā)票結算。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 案例 月初回沖基本流程 記帳、期末處理 及結帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記 賬 、期末處理 及結 賬 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結算 結算成本處理 藍字回沖單 自動生成 ①當月，根據(jù)采購到貨簽收的實際數(shù)據(jù)在庫存管理系統(tǒng)中填制采購入庫單 。 庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則僅生成已結算的藍字回沖單。 ? 如果報銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調整單，一張采購入庫單生成一張調整單，用戶確認后，記入明細賬。 2月 10日收到其中 300個 CPU的發(fā)票，采購人員進行報銷。 ? 當下月中進行報銷處理時，在明細賬中生成藍字報銷單。 ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機制轉賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務核算 業(yè)務流程 財務人員 系統(tǒng) 采購人員 財務人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結算
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