【正文】 要注意的是，需要注意的是， U890版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總版本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對(duì)總賬上年賬上年 12月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程 介紹完畢年結(jié)流程小結(jié)? 手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的發(fā)票及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)號(hào)、產(chǎn)品、發(fā)票子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的應(yīng)收 /應(yīng)付單及收付明細(xì)賬? 按客商、單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但余額不為 0的收付款結(jié)算表? 按客商、單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)號(hào)、子表 ID結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)余額不為 0的票據(jù)及收付明細(xì)賬? 按單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)付款申請(qǐng)單? 付款申請(qǐng)單需要全部年結(jié)到下年 。? 銷(xiāo)售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 入庫(kù)單：未完全結(jié)算的入庫(kù)單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。如果在收發(fā)記錄表中找不到對(duì)應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項(xiàng)、批號(hào)與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動(dòng)建立關(guān)聯(lián)。供應(yīng)鏈 —存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。? 結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票和直運(yùn)銷(xiāo)售發(fā)票的期初余額中不顯示。若新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；l生產(chǎn)制造相關(guān)模塊由于年結(jié)規(guī)則是整體數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)，因此在未年結(jié)前所有業(yè)務(wù)都在本年度進(jìn)行錄入；l財(cái)務(wù)和 HR等相關(guān)模塊在未年結(jié)前，本年度不能錄入下年度業(yè)務(wù)單據(jù)，只有總賬模塊可以在下一年度提前錄入憑證，但不能記賬，應(yīng)收應(yīng)付模塊在保證單據(jù)號(hào)不重復(fù)的情況下可以在下年提前錄入單據(jù)，但一般不建議錄入，其他模塊一般都不建議提前錄入下年數(shù)據(jù)，在新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；　 模塊名稱(chēng) 對(duì)建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式 重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年 /記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋 /混合方式 /其它 )　 建立下年度賬 　 　公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) 本年可隨時(shí)錄入、隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時(shí)錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 　財(cái)務(wù) 工資管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn) 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù) ,結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年單據(jù) 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫(kù)，若年結(jié)前下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié) 清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心 網(wǎng)上結(jié)算 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，必須在年結(jié)后才能開(kāi)始在下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結(jié)報(bào)賬中心 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)時(shí)必須沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開(kāi)始年結(jié) 清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo) 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收 /應(yīng)付 財(cái)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 不支持總賬 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對(duì)賬跨年業(yè)務(wù)規(guī)則制造 物料清單 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 清空年度賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車(chē)間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能管理CRM CRM系統(tǒng) 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)清空下年庫(kù)中已錄入的數(shù)據(jù)，清空年度賬后可再次年結(jié)供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理業(yè)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法結(jié)算 )銷(xiāo)售管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)庫(kù)存管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)存貨核算 不允許處理跨年業(yè)務(wù) (如：記賬、暫估處理等 )質(zhì)量管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)GSP質(zhì)量管理 不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法核銷(xiāo)、結(jié)算 )售前分析 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、但年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù)BPM 預(yù)算管理 (集團(tuán)版 /企業(yè)版 ) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫(kù)，年結(jié)后可開(kāi)始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 追加不覆蓋合并報(bào)表 (集團(tuán)版 ) 可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。存貨年結(jié)后需要做一些參數(shù)設(shè)置修改或期初修改，建議都在新年度期初記賬前進(jìn)行即可。……:\U8SOFT\Admin\。理1. 應(yīng) 付期初余 額 與上年期末余 額 是否一致2. 應(yīng) 付 業(yè)務(wù) 余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)是否一致3. 應(yīng) 付與 總賬 科目 帳 是否一致4. 應(yīng) 付款 賬齡 分析表與 應(yīng) 付 業(yè)務(wù) 余 額 表是否一致供應(yīng)鏈年結(jié)后檢查檢查項(xiàng) 目 檢查 內(nèi)容供 應(yīng)鏈 采 購(gòu)管理1. 采 購(gòu)訂單執(zhí) 行 統(tǒng)計(jì) 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致2. 在途 貨 物余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致3. 采 購(gòu)結(jié) 算余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致銷(xiāo) 售管理1. 銷(xiāo) 售 訂單執(zhí) 行 統(tǒng)計(jì) 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致2. 發(fā)貨單 開(kāi)票收款勾 兌 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致3. 發(fā)貨統(tǒng)計(jì) 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致4. 委托代 銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致5. 發(fā)貨結(jié) 算勾 對(duì) 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致委外管理1. 委外材料余 額 表期初余 額 與上年期末余 額 核 對(duì)2. 委外材料余 額 表期初余 額 與 總賬 模 塊 委托加工物 資 材料 費(fèi) 科目期初余 額 核 對(duì)3. 委外未完成 業(yè)務(wù) 明 細(xì) 表庫(kù) 存管理1. 庫(kù) 存期初余 額 與上年期末余 額 核 對(duì) 本次課程年初業(yè)務(wù)流程優(yōu)化主要涉及選項(xiàng)設(shè)置調(diào)整和期初數(shù)據(jù)調(diào)整。? 應(yīng)收應(yīng)付新年度期初余額數(shù)據(jù)調(diào)整? 年轉(zhuǎn)后期初單據(jù)可以修改或刪除，但上年度或本年度已經(jīng)做過(guò)核銷(xiāo)或部分核銷(xiāo)等后續(xù)操作的單據(jù)不能修改或刪除，但仍可以通過(guò) “ 原幣金額 ” 是否等于 “ 原幣余額 ” 來(lái)判斷是否在上年度或本年已經(jīng)做過(guò)后續(xù)處理在 1年結(jié)前準(zhǔn)備工作年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 即如果 IYEAR=9999中有的模塊， iyear=2023的一定要有。常見(jiàn)問(wèn)題 —公共平臺(tái)常見(jiàn)問(wèn)題 財(cái)務(wù)部分問(wèn)題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)行反結(jié)賬操作？解決方案：可以增加期初記錄，對(duì)上年轉(zhuǎn)下來(lái)的記錄，如是非出庫(kù)跟蹤入庫(kù)和非序列號(hào)管理的，則可以修改期初。常見(jiàn)問(wèn)題 — 業(yè)務(wù)問(wèn)題現(xiàn)象：銷(xiāo)售模塊關(guān)帳如提示： “ 有未開(kāi)票的發(fā)貨單 ” 。in若客戶(hù)使用了插件功能，年結(jié)的基本原則是：首先要若客戶(hù)使用了插件功能，年結(jié)的基本原則是：首先要結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行插件的結(jié)轉(zhuǎn)。登錄登錄 890的系統(tǒng)管理的系統(tǒng)管理 \手工結(jié)轉(zhuǎn)界面，可看到插件功能手工結(jié)轉(zhuǎn)界面，可看到插件功能所對(duì)應(yīng)的年結(jié)條目。 特別說(shuō)明：服裝行業(yè)插件需使用年結(jié)工具單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)參考：插件年結(jié)前，也需打上各模塊對(duì)應(yīng)的補(bǔ)丁。用友 ERP、用友 HR：與 890SP1年結(jié)規(guī)則一致。關(guān)于 AllinOne的說(shuō)明從開(kāi)始 \程序 \U8 年結(jié)數(shù)據(jù)到存貨時(shí)提示 “ 使用 null無(wú)效 ” 。解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。解決方案：新年度增加對(duì)應(yīng)部門(mén)后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；問(wèn)題現(xiàn)象： “ 應(yīng)收帳款 ” 科目為客戶(hù)往來(lái)輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個(gè)總數(shù)，往來(lái)帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？因?yàn)樵?ufsystem庫(kù)中的 ua_account表中的賬套路徑 該篇章各位將有兩方面收獲：常見(jiàn)問(wèn)題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。年結(jié)后檢查小結(jié)? 期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。? 基礎(chǔ)檔案信息的調(diào)整? 若要?jiǎng)h除相關(guān)檔案信息，如客戶(hù)、供應(yīng)商、部門(mén)和人員必須要求相應(yīng)的帳表余額為 “ 0” ，以及沒(méi)有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需要不斷調(diào)整優(yōu)化，盡量使系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程和實(shí)際業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)，最大化發(fā)揮信息系統(tǒng)價(jià)值。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后檢查檢查項(xiàng) 目 檢查 內(nèi)容財(cái)務(wù) 會(huì) 計(jì)總帳1. 期初余 額試 算平衡2. 明 細(xì)賬 與 總賬 及 輔 助 帳 核 對(duì) 是否一致3. 科目期初余 額