【正文】 以后再恢復(fù)正常狀態(tài)上年度各單位結(jié)工作檢查流程手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、 上年度日期上年度日期 登陸目標(biāo)賬套。結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹原因：原因： 890版本新增了版本新增了 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購 功能功能按照按照 ““ 排隊順序排隊順序 ”” 現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結(jié)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)成功快開始著手核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn) 月的月結(jié)，然后再自動結(jié)轉(zhuǎn)總帳。若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹? 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對日常業(yè)務(wù)的影響。? 銀行對賬模板? 科目總賬? 輔助總賬? 多輔助總賬? 銀行對賬單： 與銀行對賬單中如結(jié)算方式不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。供應(yīng)鏈 —銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。? 銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。? 代墊費用單 /銷售費用支出單：必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。? 到貨單： 未全部入庫且未關(guān)閉的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；明細(xì)記錄需要報檢但未全部報檢 /檢驗的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)鏈 —庫存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。? 按需求分類 /訂單號記錄的預(yù)留量表結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄（包括紅字出庫）的結(jié)存數(shù)（即用入庫數(shù)減去與其相對應(yīng)本年度的出庫數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)下年（按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。? 序列號調(diào)整單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 存貨明細(xì)賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細(xì)帳用戶不能修改。? 跌價準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準(zhǔn)備單按倉庫 +存貨 +科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 考勤休假? 將未封存期間的請假、加班、出差數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年（包括時間范圍跨越已封存期間的記錄）。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。出庫跟蹤入庫記錄，是采用整單結(jié)轉(zhuǎn)的功能，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。采購、銷售等除一些常規(guī)參數(shù)設(shè)置等信息結(jié)轉(zhuǎn)外，主要是單據(jù)整單結(jié)轉(zhuǎn)，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)，統(tǒng)一轉(zhuǎn)到新年度對應(yīng)單據(jù)表中。定資 2. 整理 現(xiàn) 存量3. 收 發(fā) 存 匯總 表期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致4. 庫 存臺 帳 期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致5. 若有 貨 位管理 業(yè)務(wù) ,核 對貨 位 匯總 表的期初 結(jié) 存數(shù)量與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致6. 若有委托代 銷業(yè)務(wù) ,核 對 委托代 銷備查 簿期初未 結(jié) 算與期末未 結(jié) 算數(shù)量是否一致7. 若有批次管理 業(yè)務(wù) ,核 對 批次存 貨匯總 表期初 結(jié) 存與上年期末 結(jié) 存數(shù)量是否一致存 貨管理1. 存 貨 明 細(xì)賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致2. 存 貨總賬 下年期初與上年 結(jié) 存數(shù)量金 額 是否一致3. 存 貨 模 塊 期初與 庫 存模 塊對賬 ,核 對 數(shù)量是否一致4. 存 貨 模 塊 與 總賬 模 塊對帳 ,核 對 金 額 是否一致5. 存 貨 收 發(fā) 存 匯總 表期初余 額 與上年期末余 額 是否一致6. 暫 估材料 /發(fā) 出商品余 額 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致7. 存 貨計 價 輔 助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致8. 發(fā) 出商品 匯總 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致年結(jié)后檢查小結(jié)? 期末、期初是否一致? 各模塊間期初對帳是否平衡? 期初數(shù)據(jù)和實際業(yè)務(wù)相符年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化選項優(yōu)化調(diào)整? 存貨批次屬性調(diào)整? 在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。一般項目檔案是不建議刪除的，只需要將項目分錄設(shè)置成結(jié)算即可。月沒有結(jié)賬前期初余額都可以進(jìn)行增加和刪除操作，并可以通過總賬期初 ‘ 引入 ’ 功能將其導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)期初界面。? 如果不相符，可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35常見問題及資源保障? 提供各模塊、各版本年結(jié)常見問題及通用處理方案。字段 cAcc_Path 建立 2023年度賬時出錯： ， 2023年度賬建立不成功。 供應(yīng)連結(jié)轉(zhuǎn)提示成功，但在結(jié)應(yīng)收應(yīng)付時，系統(tǒng)提示供應(yīng)連未結(jié)帳。最明顯的特征是：結(jié)轉(zhuǎn)到 2023后，采購銷售存貨期初標(biāo)志全被改為 1. 新建 09年年度帳時報將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)據(jù)錯誤。解決方案：重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；問題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無 “ 業(yè)務(wù)核算 ” 和 “ 財務(wù)核算 ” 等結(jié)點？ 結(jié)轉(zhuǎn)后庫存期初沒有金額，做出入庫單時單價都錄入的。解決方案： 890版本，年結(jié)之前可在庫存管理 \初始設(shè)置下，設(shè)置“ 庫存年結(jié)期初單據(jù) ” 的制單人和審核人。ALLone登錄界面。?結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行插件的結(jié)轉(zhuǎn)。請參考：U890插件及補丁后綴對照表插件及補丁后綴對照表 （只有個別功能點不年結(jié)）所對應(yīng)的年結(jié)條目。年結(jié)進(jìn)程與客戶一起制定年結(jié)方案1. 年結(jié)前的準(zhǔn)備工作及注意事項2. 年結(jié)前 ,下年度業(yè)務(wù)在 ERP系統(tǒng)中的開展方式3. 年結(jié)業(yè)務(wù)占用的時間4. 年結(jié)完成后 ,各部門在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的開始時間5. 年結(jié)期間 ,手工作業(yè)的開展方式6. 年結(jié)完成后 ,各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)是否與上年期末余額相符 .7. 年結(jié)后需要執(zhí)行的二次開發(fā)的 SQL腳本清單 ,以及數(shù)據(jù)庫中設(shè)置的定期執(zhí)行的任務(wù)參數(shù)調(diào)整8. 招集 ERP各模塊使用部門人及關(guān)鍵用戶 ,確認(rèn)年結(jié)方案并部署年結(jié)工作。24小時自助服務(wù)? U易搜，別人的經(jīng)歷是您成功的經(jīng)驗。特別說明：服裝行業(yè)插件需使用年結(jié)工具單獨結(jié)轉(zhuǎn)。插件年結(jié)前，也需打上各模塊對應(yīng)的補丁。插件年結(jié)的補充說明 AllinOne包含子產(chǎn)品的年結(jié)說明：?ONE，進(jìn)入 all如果本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。以前版本中，庫存年結(jié)的期初數(shù)據(jù)的制單人是 asuser，且不能對一般操作員賦 asuser的權(quán)限，只能到后臺修改制單人和審核人。問題現(xiàn)象：客戶設(shè)置了權(quán)限，年結(jié)后一般操作員看不到期初單據(jù)。解決方案： 庫存結(jié)轉(zhuǎn)時，除了存貨檔案的屬性選擇了 “ 出庫跟蹤入庫 ” 的存貨，則庫存都不結(jié)轉(zhuǎn)金額。問題現(xiàn)象：庫存的期初是否可以修改？常見問題 — 業(yè)務(wù)問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？需要找到該字段并參照正常帳套的字段長度進(jìn)行調(diào)整。ua_account_sub中， csub_ID中少了模塊的信息。將解壓文件 windows/system32下即可。 建立年度賬時提示找不到路徑。對于暫估類型的期初調(diào)整，需采用專業(yè)的調(diào)整工具進(jìn)行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。如遇到此種情況可以請求用友服務(wù)的幫助，當(dāng)然如果未達(dá)賬項如果不太多的話可以用專門工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。? 存貨的核算方式調(diào)整? 在年結(jié)后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式。理1. 應(yīng) 收期初余 額 與上年期末余 額 是否一致2. 應(yīng) 收 業(yè)務(wù) 余 額 表期初數(shù)