u890產(chǎn)品培訓(xùn)-存貨核算(文件)
【正文】 QA 有問必答，請?zhí)岢瞿愕膯栴} 演講完畢，謝謝觀看！ 。 主要功能 _月末結(jié)帳 明細帳 查看明細數(shù)據(jù)，可以聯(lián)查相關(guān)單據(jù) 流水帳 查看流水?dāng)?shù)據(jù) 總帳 查看存貨總帳 統(tǒng)計表 入庫匯總表 出庫匯總表、 收發(fā)存匯總表 暫估材料余額表 主要功能 _常用查詢 存貨周轉(zhuǎn)率分析 ABC成本分析 庫存資金占用分析 入庫成本分析 主要功能 _分析表 ? 產(chǎn)品概述 ? 產(chǎn)品模型 ? 應(yīng)用準(zhǔn)備 ? 主要功能 ? 產(chǎn)品演示 ? QA 主要內(nèi)容 產(chǎn)品演示 重點從貴公司的應(yīng)用模式、應(yīng)用重點、應(yīng)用流程進行操作過程的演示； 演示的過程中雙方可以進行充分的溝通。 在全月平均法下，期末處理可以得到全月的平均 成本，并回寫相應(yīng)的出庫單據(jù)，在計劃價法下，則 得到全月的差異率，系統(tǒng)自動生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單； 通過期末處理，可以生成暫估回沖數(shù)據(jù)； 期末處理后，相應(yīng)的倉庫或存貨則不能再進行記 帳或恢復(fù)記帳； 可以選擇倉庫或存貨進行期末處理或恢復(fù)期末處 理。 通過 “ 查詢 ” 功能來選擇要處理的倉庫、部門、生產(chǎn)訂單等。 可能存在暫估銷售的業(yè)務(wù)，即有采購訂單無采購發(fā)票但有銷售發(fā)票的情況。 主要功能 _發(fā)出商品記帳 本功能對直運銷售業(yè)務(wù)進行核算。 主要功能 _特殊單據(jù)記帳 只有銷售系統(tǒng)啟用時，存貨系統(tǒng)才能對委托代銷 發(fā)出商品（選擇了按照發(fā)出商品業(yè)務(wù)進行處理）和 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)進行核算。 目前系統(tǒng)支持細化到單據(jù)中的某一行記帳。 與倉庫實盤數(shù)據(jù)差異的處理 建議在上線前進行實盤并完成相應(yīng)的賬務(wù)處理 如果上線前不能處理差異，則可以設(shè)置虛擬倉庫待處理 發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)的處理 (可以從銷售模塊取數(shù) ) 計劃價 (售價法 )核算時要錄入期初差異 與庫存的對帳 (兩邊可以互相取數(shù)） 與總帳的對帳（必須是期初記帳后） ? 產(chǎn)品概述 ? 產(chǎn)品模型 ? 應(yīng)用準(zhǔn)備 ? 主要功能 ? 產(chǎn)品演示 ? QA 主要內(nèi)容 主要功能 _結(jié)算成本處理 采購模塊收到發(fā)票，并進行了結(jié)算處理后，存貨核算模塊要執(zhí)行 “ 結(jié)算成本處理 ” ； 可能涉及幾種情況： 以前月份入庫單暫估入帳，本月采購發(fā)票與入庫單結(jié)算：根據(jù)暫估處理的方式不同而進行不同處理，在單到回沖模式下，系統(tǒng)自動生成紅字回沖單和蘭字回沖單（報銷）。 應(yīng)用準(zhǔn)備 _應(yīng)用選項 _科目設(shè)置 _對方科目 針對采購業(yè)務(wù)，要進行兩個科目的設(shè)置： 對方科目：建議使用 “ 物資采購 ” 科目。 應(yīng)用準(zhǔn)備 _應(yīng)用選項 _科目設(shè)置 當(dāng)存貨核算模塊需要與總帳傳遞憑證或進行對賬時，科目設(shè)置為必須的。 單到回沖方式下暫估業(yè)務(wù)的財務(wù)處理過程 暫估入庫： 借：原材料 存核算模塊 貸：應(yīng)付暫估款 發(fā)票到（采購模塊發(fā)票與采購入庫單做結(jié)算，存貨核算執(zhí)行結(jié)算成本處理）： 紅字回沖單：借：原材料 存貨核算模塊
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