用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(文件)
【正文】 或取消。 如果報銷金額與暫估金額的差額為零，則不生成調(diào)整單；如果差額不為零，產(chǎn)生調(diào)整單，一張采購入庫單生成一張調(diào)整單，用戶確認(rèn)后，記入明細賬。 財務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進行期末處理與月末結(jié)帳工作。 下月末進行期末處理后，對仍未報銷的部分，自動生成未結(jié)算藍字回沖單（作為暫估入庫單）系統(tǒng)直接記入明細賬。 2月底財務(wù)人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作，將這筆業(yè)務(wù)尚未報銷的部分重新暫估記賬。 1月底發(fā)票仍未收到，財務(wù)人員按照合同約定價格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進行報銷。 單 到 回 沖 案例 案例 1 下月票到，完全結(jié)算 1月 18日購買的 400個 CPU到貨，發(fā)票尚未收到。 2月底財務(wù)人員進行本月的期末處理與結(jié)賬工作。庫管員驗貨辦理入庫手續(xù)。 2月 10日收到其中 200個硬盤的發(fā)票，采購人員進行報銷。 案例 月初回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報銷 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實現(xiàn) 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財務(wù)人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍字回沖單 自動生成 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實現(xiàn) 記帳、期末處理
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