【正文】 動生成。 UFERPM 支持手冊 43 與帳務系統(tǒng)對帳設置： 在存在對應的帳務系統(tǒng)的情況下才可操作。 （ 3） 對帳不平允許月末結帳 本系統(tǒng)執(zhí)行月末結帳前自動執(zhí)行“對帳”功能一次（存在相對應的帳務帳套的情況下），給出對帳結果，如果不平，說明兩系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應予以調(diào)整。如果初始化時選擇的是手工輸入，則可通過“選項”修改一次，修改后一旦單擊“確定”按鈕退出選項界面，不能再修改。 （ 2） 折舊設置 ? 本帳套主要折舊方法：設置這個選項的目的主要是為了系統(tǒng)其他操作的簡便性，只是一個缺省的內(nèi)容，所以可隨時修改，修改后缺省的內(nèi)容隨之變化。 ? 已減少的資產(chǎn)可從系統(tǒng)刪除時限，根據(jù)制度規(guī)定已清理的資產(chǎn)的資料應保留 5年，所以系統(tǒng)設置了該時限，缺省為 5年，只有 5年后才能從已將相關資產(chǎn)的卡片和變 動單刪除（刪除是指從系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中徹底刪除）。 ? 標簽型：可直接定義標簽的內(nèi)容。 ? 計提方法：錄入該類別資產(chǎn)卡片時所使用的缺省方法，可修改?？勺孕懈鶕?jù)需要 增加。數(shù)據(jù)主要來源于手工的固定資產(chǎn)卡片明細帳。 ? 扣零至元：不發(fā) 10元以下的元、角、分； ? 扣零至角：不發(fā) 1元以下的角、分； ? 扣零至分：不發(fā)角以下的零分。 ? 工資類別設定后，則需要進行此工資類別的啟用日期的確定，確定后無法再UFERPM 支持手冊 47 修 改啟用日期。系統(tǒng)提供的人員的民族、技術職稱、職務、性別等信息，這四個基本信息不能刪除。 2) 銀行帳號不定長設置：需指定最長帳號的長度，否則系統(tǒng)默認為 30位。 （ 2） 只有主管人員可以修改工資參數(shù)；在未打開工資類別時，修改參數(shù)，系統(tǒng)將所有工資類別中的參數(shù)統(tǒng)一修改為新的參數(shù)；在打開工資類別時，修改參數(shù)，系統(tǒng)將只修改打開工資類別的參數(shù)。 3） 按存貨核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結算單據(jù)按存貨列出，選 擇要結算的存貨，根據(jù)所選擇的存貨進行核銷。 2） 按供應商設置：可以針對不同的供應商在每一種供應商下設置不同的應付科目和預付科目。 2） 按存貨設置：如果存貨種類不多，可以直接針對不同的存貨設置不同的科目。 （ 5） 制單方式：系統(tǒng)提供了按明細到供應商、明細到單據(jù)和匯總三種制單方式。 （ 6） 設置匯兌損益計算方式 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結清時計算和月末計算兩種方式。 （ 1） 憑證科目設置 如果系統(tǒng)核算的業(yè)務類型較為固定，那么生成的憑證類型也較固定，因此為了簡化憑證生成操作，可以在此處將各業(yè)務類型憑證中的常用科目預先設置好。 ? 設置存貨采購科目：存貨采購科目設置最常用的核算存貨采購的科目。 2) 科目必須是有“供應商”往來輔助核算的末級科目。 3. 單據(jù)類型設置：為不同的業(yè)務類型設置不同單據(jù)的類型。 2) 只能增加應付單的類型，發(fā)票的類型是固定的，不能修改刪除。 5. 期初數(shù)據(jù)錄入 應收與應付系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入方式有兩種（針對在應收應付系統(tǒng)核算往來業(yè)務）： （ 1） 余額法：將每一個單位的期初余額以一筆業(yè)務單據(jù)的形式錄入，利用應收單錄入。下面將對每一步驟的每一項目進行詳細的介紹。 ? 利用應收單錄入：此種方式錄入后，只能知道某一筆往來業(yè)務的金額，數(shù)據(jù)來源于手工單位往 來明細帳。序號為 01 的區(qū)間由系統(tǒng)自動生成，不能進行修改、刪除?？梢詫秵蝿澐譃椴煌念愋?，以區(qū)分應付貨款之外的其他應付款。 （ 5） 結算方式科目的設置：為每種結算方式設置一個默認的科目。 ? 設置現(xiàn)金折扣科目：在采購業(yè)務中如果有現(xiàn)金折扣業(yè)務，則需要定義現(xiàn)金折扣費用的入帳科目。系統(tǒng)提供了針對不同的供應商（供應商分類、地區(qū)分類）分別設置科目的功能。 （ 7） 現(xiàn)金折扣設置： 可以選擇顯示現(xiàn)金折扣和不顯示現(xiàn)金折扣兩種方式。這種方式的目的是在總帳系統(tǒng)中也能查看到每個供應商的每筆業(yè)務的詳細情況。 注意： ? 選擇不同的核銷方式，將影響到帳齡分析的精確性。 注意： 在帳套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置。 （ 2） 設置控制科目的依據(jù)： 控制科目是指所有帶有供應商往來輔助核算的科目。以便系統(tǒng)根據(jù)所設定的選項進行相應的處理。 注意： 1) 人員編號不可重復； 2) 已調(diào)出人員的編號可再次使用； 3) 系統(tǒng)只有在銀行帳號為定長時，才能對銀行帳號進行合法性檢查； 4) 人員的調(diào)入日期不應大于當前的系統(tǒng)注冊日期。其他項目的設置可根據(jù)實際情況定義或按系統(tǒng)提供的參照項目增加，增加的項目經(jīng)過工資數(shù)據(jù)處理前可以重命名或者刪除。 2) 若進入工資系統(tǒng)時沒有選擇進入已經(jīng)設置好的“工資類別”：系統(tǒng)顯示在基礎信息中定義的部門檔案，可以進行修改；“新建工資類別”、“刪除工資類別”兩個功能可以使用。 ? 部門的選擇：在進行部門選擇時，若用戶要選擇下級部門，則需要打開“樹形結構”，再選擇下級部門。 2) 幣種定義：選擇工資帳套所用的幣別，經(jīng)過一次工資數(shù)據(jù)處理后即不能再修改。 （ 6） 使用狀況的設置：固定資產(chǎn)使用的狀態(tài)，包括名稱和是否提折舊選項，當計提屬性為正常計提時，此選項起作用。如工業(yè)企業(yè)，資產(chǎn)所屬部門為基本生產(chǎn)部門，那么它的對應科目就應是制造費用。 （ 3） 資產(chǎn)類別的定義：是對固定資產(chǎn)進行的分類，如生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用，房屋、設備等，應在卡片格式設計完成之后進行。系統(tǒng)可定義四種類型的數(shù)據(jù)作為卡片項目： ? 數(shù)字型：可定義其整數(shù)和小數(shù)位數(shù)，可根據(jù)系統(tǒng)已有的數(shù)據(jù)項目定義其計算公式，或定義參照字典。 （ 3） 編碼及其它 ? 資產(chǎn)類別 編碼方式的各級長度：已使用的級次的長度不能修改，沒有使用過的級次的長度可以修改，例如：類別編碼為 2112，已使用過第一級和第二級，則第三級的長度和第四級的長度可以修改，只要保證各級的長度之和不超過 10 即可。 UFERPM 支持手冊 44 ? 對帳科目 固定資產(chǎn)對帳科目和累計折舊科目均可修改，但注意應是一級科目。本選項缺省的判斷是“是”，您可以 修改，修改后系統(tǒng)將把您沒有制單的原始單據(jù)的資料收集到批量制單部分，您可以在批量制單部分統(tǒng)一完成。 （ 1） 固定資產(chǎn)對帳科目 參照帳務系統(tǒng)的科目選擇。自動編號的好處一方面在于輸入卡片時簡便，更重要的是便于資產(chǎn)管理，根據(jù)資產(chǎn)編號很容易了解資產(chǎn)的基本情況。一旦選定折舊匯總分配周期，系統(tǒng)自動提示您第一次分配折舊，也是本系統(tǒng)自動生成折舊分配表制作記帳憑證的期間。 折舊設置 （ 1） 本帳套計提折舊 這個判斷的設置是為了在系統(tǒng)初始化時首先根據(jù)使用單位性質確定本帳套計提折舊的性質，也即選定本單位的應用方案。 （ 4） 折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整當月生效。 （ 3） 若已使用其他子系統(tǒng)填制了憑證，則最好不要對總帳數(shù)據(jù)進行清理，否則可能會引起其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無法聯(lián)查憑證。 （ 4） 個人排序方式：在查詢個人帳或參照個人目錄時，是按個人編碼排序還是按個人名稱排序，用戶可根據(jù)需要在這里設置。 1 其它：對系統(tǒng)的其它選項進行設置。用套打紙打印憑證速度快，且美觀。 （ 1） 按月排頁：即打印時從所選月份范圍的起始月份開始將明細帳順序排頁，再從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號為“ 1頁”。 （ 2） 憑證審核控制到操作員：有些時候，希望對審核權限作進一步細化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應選擇此選項。 外幣核算：如果企 業(yè)有外幣業(yè)務，則可選擇外幣核算，系統(tǒng)提供了兩種匯率方式：固定匯率和浮動匯率。 （ 3） 可以使用其他系統(tǒng)受控科目：若某科目為其他系統(tǒng)的受控科目（如：客戶往來科目為應收、應付系統(tǒng)的受控科目），選擇此項，在總帳系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，否則，在總帳系統(tǒng)中不能使用這些受控科目。 3 如果同時使用了采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)和應收應付系統(tǒng)，那么只有在供銷鏈產(chǎn)品執(zhí)行完結轉上年數(shù)據(jù)后，應收應付系統(tǒng)才能執(zhí)行；如果只使用了應收應付系統(tǒng)而沒有使用采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行應收應付系統(tǒng)的結轉工作即可。 UFERPM 支持手冊 36 二、 系統(tǒng)月末結帳的先后順序 （一）子系統(tǒng)月末結帳的順序 1 資資 1 資資 1 資資資資 1 資資 1 資資4 資資 2 資資資2 資資資2 資資資資3 資資資資 3 資資資資 在各系統(tǒng)均啟用的情況下： 1 采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)先進行月末結帳，不受其他系統(tǒng)限制。 2 如果應收系統(tǒng)已經(jīng)啟用，并且希望下個月 份啟用銷售系統(tǒng)，則建議用戶在應收系統(tǒng)中不要錄入下個月及其以后月份日期的銷售發(fā)票。 UFERPM 支持手冊 33 選擇增加單據(jù)體 顏色 2） 保存設置：保存后則在采購入庫單中增加了“顏色”項目，如下圖所示。 我們知道服裝行業(yè)具有一定的特殊性，即使同一型號的服裝也有很多顏色的種類。 打印存貨的報價： 如果用戶在銷售發(fā)貨單中希望打印存貨的報價，則應在單據(jù)格式設計中 增加“報價”項目，這樣，在銷售發(fā)貨單中將增加一個欄目存貨的“報價”，提貨單打印時同時打印存貨的報價。 （ 2） 存貨自由項：如果系統(tǒng)提供的單據(jù)體欄目內(nèi)容不能滿足要求時，例如：服裝行業(yè)的用戶，在填制采購入庫單時，用戶還需要對型號相同不同顏色的存貨進行分析統(tǒng)計，而系統(tǒng)此時不能完成這種統(tǒng)計分析。 涉及計劃價核算： 具有計劃價核算的工業(yè)企業(yè)在填制采購入庫單時，單據(jù)中需要有計劃單價、計劃金額。由于各系統(tǒng)中所涉及的單據(jù)形式較多，我們僅以采購業(yè)務中入庫單據(jù)和銷售業(yè)務中的銷售發(fā)貨單為例來介紹，希望各代理商可以以此為基礎，靈活運用，以適應不同用戶的要求。 數(shù)據(jù)精度 自定義項 存貨檔案 客戶及供應商檔案 編 碼 方 案 發(fā)運方式 付款方式 倉 庫 地 區(qū) 部 門 成套件 成本對象 成本對象 項目定義 憑證類別 科目 職員檔案 產(chǎn)品結構 成本對象 UFERPM 支持手冊 28 圖示說明： 1. 沒有制約關系的項目在圖示中沒有列示。 第四步：在填制單據(jù)時確定自定義項和自由項內(nèi)容。 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：總帳 （六）收付結算業(yè)務信息的定義： 15． 結算方式 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)經(jīng)營過程中使 用的收款、付款結算方法 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應收帳款、應付帳款、采購管理、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：總帳、應收帳款、應付帳款 UFERPM 支持手冊 23 16． 付款條件 （ 1）欄目意義：設置企業(yè)經(jīng)營過程中收、付款項的折扣優(yōu)惠方法 （ 2）使用的系統(tǒng)：應收帳款、應付帳款、采購管理、銷售管理 （ 3）使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：無 17． 開戶銀行 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)用于收、付結算的各開戶銀行信息 （ 2） 使用的系統(tǒng)：應收帳款、應付帳款、采購管理、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：應收帳款、應付帳款、采購管理、銷售管理 （七）購銷存業(yè)務信息的定義： 18． 倉庫檔案 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)的倉庫計價方式等各項信息 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、采購計劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、采購計劃 19． 收發(fā)類別 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)經(jīng)營過程中存貨的出、入庫類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 20． 采購類型 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)的存貨采購業(yè)務類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：采購管理 21． 銷售類型 （ 1） 欄目意義：設置企業(yè)的存貨銷售 業(yè)務類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須設置：銷售管理 22． 產(chǎn)品結構 （ 1） 欄目意義：設置工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的結構，即產(chǎn)品的組成內(nèi)容。 ? 財務主管：負責所管理的帳套的維護工作。 3． 核算信息：確定本位幣的信息、企業(yè)類型、行業(yè)性質和會計主管。 一、步驟： 1． 帳套信息：確定新建帳套的名稱、存放路徑和系統(tǒng)啟用的會計期 NT 環(huán)境下系統(tǒng)默認的帳套路徑是： c:\winnt\system32\ufsystem； WIN95/98 環(huán)境下系統(tǒng)默認的帳套路徑是 ： c:\windows\system\ufsystem。 4． 基礎信息：確定存貨、客戶、供應商是否進行分類核算；是否具有外幣核算業(yè)務?？梢栽O置編碼分類的內(nèi)容有：科目、存貨分類、地區(qū)分類、客戶分類、供應商分類、部門、成本對象、收發(fā)類別、結算方式 （ 2） 使用的系統(tǒng)：全部系統(tǒng)均要使用 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時，必須 設置：使用任何一個系統(tǒng)時，都要進行設置