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正文內(nèi)容

用友erp支持手冊-文庫吧資料

2024-11-12 00:27本頁面
  

【正文】 計提折舊,但折舊的匯總分配按設(shè)定的周期進行,把該周期內(nèi)各期間計提的折舊匯總分配。 ( 3) 折舊匯總分配周期:企業(yè)在實際計提折舊時,不一定每個月計提一次,可能因行業(yè)和自身情況的不同,每季度計提一次或半年、一年計提一次,同時折舊費用的歸集也按照這樣的周期進行,如保險行業(yè)每 3 個月計提和匯總分配一次折舊。 ? 如果您選用企業(yè)單位應(yīng)用方案,則根據(jù)根據(jù)制度規(guī)定資產(chǎn)需要計提折舊,請在該判斷框內(nèi)打勾。 注意: ? 如果您選用的是行政事業(yè)單位應(yīng)用方案,則按照制度規(guī)定單位的所有資產(chǎn)并不計提折舊,那么該判斷的判斷框內(nèi)不打勾,表示本帳套不提折舊。固定資產(chǎn)帳的開始使用期間不得大于系統(tǒng)管理中的建該套帳的期間。 ( 9) 如果選項中“當(dāng)月初使用月份 =使用年限 *121 時是否將折舊提足 (工作量法除外 )”的判斷結(jié)果是“是”,則除工作量法外,該月月折舊額 =凈值 凈殘值,并且不能手工修改;如果判斷結(jié)果是“否”,則該月不提足,并且可手工修改,但如以后各月按照公式計算的月折舊率或額是負數(shù)時,認為公式無效,令月折舊率 =0,月折舊額 =凈值 凈殘值。 ( 7) 本系統(tǒng)各種變動后計算折舊采用未來適用法,不自動調(diào)整以前的累計折舊,采用追溯適用法的企業(yè)只能手工調(diào)整累計折舊。 ( 5) 使用狀況調(diào)整下月有效。 ( 3) 原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整、凈殘值(率)調(diào)整下月有效。以前修改的月折舊額或單位折舊的繼承值無效。 (二)固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化設(shè)置 資產(chǎn)管理的基本原則: 本系 統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時管理,序時到日。 1 期初數(shù)據(jù)錄入 總帳系統(tǒng)的期初錄入是指系統(tǒng)啟用月份的上一個月,會計手工帳完成月末處理后的科目余額。 ( 2) 只有財務(wù)主管才能使用本功能。執(zhí)行帳簿清理后 , 用戶應(yīng)重新調(diào)整科目和余額。 說明: 帳簿清理 帳簿清理將沖掉本年各帳戶的余額和明細帳,并將上年的會計科目,部門目錄、個人目錄、客戶分類、客戶目錄、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商目錄、項目目錄,憑證類別,常用摘要,UFERPM 支持手冊 41 常用憑證轉(zhuǎn)入本年。 ( 5) 項目排序方式:在查詢項目帳或參 照項目目錄時,是按項目編碼排序還是按項目名稱排序,用戶可根據(jù)需要在這里設(shè)置。 ( 3) 部門排序方式:在查詢部門帳或參照部門目錄時,是按部門編碼排序還是按部門名稱排序,用戶可根據(jù)需要在這里設(shè)置。例如定義為 5 位,而單價為 3 元,則系統(tǒng)將按 顯示輸出。系統(tǒng)允許設(shè)置的數(shù)量小數(shù)位范圍為 2 到 6 位。 ( 1) 數(shù)量小數(shù)位:在制單與查帳時,按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù),不足位數(shù)將用“ 0”補齊。 ( 5) 第二年進入系統(tǒng),不能修改總帳的啟用日期。 ( 3) 總帳中已錄入期初余額 (包括輔助期初 )則不能修改總帳啟用日期。 確定啟用會計年度和啟用日期: ( 1) 總帳系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。 明細帳查詢權(quán)限控制到科目:如果希望對查詢和打印權(quán)限作進一步細化,如只允許某操作員查詢或打印某科目明細帳,而不能查 詢或打印其他科目的明細。套打紙是指用友公司為帳務(wù)專門印制的各種憑證、帳簿的標(biāo)準(zhǔn)表格線,選擇套打打印時,系統(tǒng)只將憑證、帳簿的數(shù)據(jù)內(nèi)容打印到相應(yīng)的套打紙上,而不打印各種表格線。雙擊表格或按空格對行數(shù)直接修改即可。UFERPM 支持手冊 40 這樣,若所選月份范圍不是第一個月, 則打印結(jié)果的頁號有可能不是從“ 1 頁”開始排。這樣,若所選月份范圍不是第一個月,則打印結(jié)果的頁號必然從“ 1 頁”開始排。 明細帳(日記帳、多欄帳)打印輸出方式:打印正式明細帳、日記帳或多欄帳時,按年排頁還是按月排頁。 ? 不論往來款項由應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算,還是由總帳系統(tǒng)核算,若想按客戶、供應(yīng)商進行往來帳查詢及分析,都應(yīng)到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中進行,在總帳系統(tǒng)中只能按科目或其他輔助項進行查詢及分析。同理,若您使用了應(yīng)付系統(tǒng), 則供應(yīng)商往來憑證應(yīng)由應(yīng)付系統(tǒng)生成,則應(yīng)選擇“供應(yīng)商往來款項由應(yīng)收系統(tǒng)核算”;若您希望由總帳系統(tǒng)生成供應(yīng)商往來憑證,請選擇“供應(yīng)商往來款項由總帳系統(tǒng)核算”。 ( 3) 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字:若選擇了此項,則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過出納簽字后才能記帳。 憑證控制:包括四項內(nèi)容: ( 1) 打印憑證頁腳姓名:在打印憑證時,是否自動打印 制單人、出納、審核人、記帳人的姓名。 ? 例如:管理費用科目下生產(chǎn)部的 1 月份預(yù)算為 2020 元,報警數(shù)為 100,若系統(tǒng)采用粗放預(yù)算控制方式,則在制單時,當(dāng) 1 月份的實際借方發(fā)生數(shù)超過了 1900元時,則系統(tǒng)將自動報警。精細預(yù)算控制指在按具體科目、部門、項目指定具體的預(yù)算數(shù),制單時,當(dāng)某一科目下某具體部門或項目的實際借方發(fā)生數(shù)超過UFERPM 支持手冊 39 預(yù)算數(shù)與報警數(shù)的差額,則報警。 預(yù)算控制:如果安裝了財務(wù)分析系統(tǒng),并且通過財務(wù)分析系統(tǒng)對科目、部門、項目制定了相應(yīng)的預(yù)算,那么,在制單時可以對科目、部門、項目的發(fā)生額或余額進行預(yù)算控制。 ( 6) 制單權(quán)限控制到科目:若選擇此項,在制單時,操作員只能用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。 ( 4) 允許修改他人填制的憑證:若選擇了此項,在制單時可修改別人填制的憑證,否則他人不能修改。如由于期初錄入時等其他原因,導(dǎo)致往來科目總帳與應(yīng)收系統(tǒng)不符時,則可通過此功能進行調(diào)整。 注意: 建議不要使用其他系統(tǒng)的受控科目進行制單。 ( 2) 資金及往來赤字控制:若選擇了此項,則在制單時,當(dāng)現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負數(shù)時,系統(tǒng)將予以提示。其中,注意事項中提到的設(shè)置是不能隨時更改的,余下的設(shè)置都能夠隨時根據(jù)核算需要更改。 UFERPM 支持手冊 38 第五節(jié) 各系統(tǒng)初始設(shè)置 本節(jié)主要介紹 UFERPM 各系統(tǒng)的初始化設(shè)置步驟及各系統(tǒng)設(shè)置步驟的不同之處。 4 如果在使用成本管理系統(tǒng)時,使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng),那么只有工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、供銷鏈產(chǎn)品執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)工作后,才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn);否則可以根據(jù)需要直接執(zhí)行成本管理系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。這幾個系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序,可以根據(jù)需要執(zhí)行。 UFERPM 支持手冊 37 (二)結(jié)轉(zhuǎn)上年的順序 資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資 資資資資資資資資 資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資 1 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前,首先要建立新年度帳。 4 只有當(dāng)工資、固定資產(chǎn)、資金、存貨、成本、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)能夠均結(jié)帳后,總帳系統(tǒng)才能進行結(jié)帳處理。 2 采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)月末結(jié)帳后,庫存系統(tǒng)才能進行月末結(jié)帳;采購系統(tǒng)月末結(jié)帳后,應(yīng)付系統(tǒng)才能結(jié)帳;銷售系統(tǒng)月末結(jié)帳后,應(yīng)收系統(tǒng)才能進行結(jié)帳。 2. 如果成本核算系統(tǒng)的人工費用、折舊費用數(shù)據(jù)需要定義為來源于工資和固定資產(chǎn)系統(tǒng),則工資和固定資產(chǎn)系統(tǒng)必須先啟用。如果已經(jīng)錄入,可以在銷售系統(tǒng)啟用之前做如下處理:將其刪除。如果已經(jīng)錄入,可以在采購系統(tǒng)啟用之前做如下處理:將其刪除。如果已經(jīng)錄入,可以在銷售系統(tǒng)啟用之前做如下處理:將其刪除。如果已經(jīng)錄入,可以在采購系統(tǒng)啟用之前做如下處理:將其刪除或?qū)徍恕? 注意: 一定要保證先啟用采購系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)。 一、 系統(tǒng)啟用的先后順序 (一)同一月份啟用所有的系統(tǒng) 如果用戶希望在同一月份啟用所有的子系統(tǒng),建議用戶采用如下的啟用順序: 先啟用采購和銷售系 統(tǒng),然后再啟用庫存和存貨系統(tǒng)。 保存單據(jù)格式 4. 單據(jù)的調(diào)整:(單據(jù)的調(diào)整此處不再詳細介紹,可以參見各系統(tǒng)的使用手冊) 5. 填制采購入庫單:如下圖所示。 選擇自由項 顏色 ( 3) 在單據(jù)中增加自由項 顏色,并保存設(shè)置: 1) 增加單據(jù)體內(nèi)容 顏色:如下圖所示。 2. 查看采購入庫單默認提供的單據(jù)體項目:由于系統(tǒng)默認提供的單據(jù)體項目沒有“顏色”項目,因此,需要利用存貨的自由項來 增加此項目。下面我們將詳細地介紹怎樣進行單據(jù)格式的設(shè)計。對于這種 情況,在建立存貨檔案時,如果同一型號的服裝按不同顏色也設(shè)置成一個存貨的編號,不但會增加很多編制的工作量,同時存貨的編碼也會相應(yīng)的變得很龐大,造成不必要的浪費。 四、單據(jù)格式設(shè)計的舉例說明 下面以服裝行業(yè)為例說明采購入庫單格式設(shè)計的具體方法。用戶在設(shè)計發(fā)票格式時,系統(tǒng)提供了兩種方式:屏幕顯示格式設(shè)置和套打發(fā)票格式 設(shè)置,也就是說,對于銷售發(fā)票,如果用戶的發(fā)票套打格式與屏幕顯示的格式不一樣時,可以分別單獨的設(shè)計。 (二)以銷售發(fā)票為例,說明票據(jù)套打的方法。 注意: ? 目前由于時間的原因,自定義項和自由項在單據(jù)格式中設(shè)計后,有些業(yè)務(wù)系統(tǒng)還不能完成統(tǒng)計功能,只有庫存和存貨系統(tǒng)可以完成對單據(jù)自定義項和存貨自由項的統(tǒng)計。 具有客戶受信額度控制: UFERPM 支持手冊 31 如果用戶在銷售發(fā)貨單中希望打印關(guān)于客戶的受信額度等信息,那么在單據(jù)格式設(shè)計中應(yīng)加入“用戶信用度”和“客戶應(yīng)收余額”兩個項目內(nèi)容,此時,在發(fā)貨單中增加了“用戶信用度”和“客戶應(yīng)收余額”兩個項目,填制提貨單時可以隨時錄入客戶的信用度。 (一)以銷售發(fā)貨單為例,說明銷售業(yè)務(wù)模型與單據(jù)設(shè)計項目的關(guān)系 。具體操作如下: 1) 在自定義項中定義存貨的自由項 顏色及其自由項的檔案 2) 在存貨檔案中選擇自由項 顏色 3) 在單據(jù)設(shè)計中增加單據(jù)體欄目:自由項 顏色 那么,在填制采購入庫單時,采購入庫單的單據(jù)體中則增加一項欄目“顏色”,此時,便可以完成對顏色項目的錄入。這時,就可以利用系統(tǒng)提供的存貨的自由項來增加單據(jù)設(shè)計欄目。具體操作如下: 1) 在單據(jù)的自定義項中定義自定義項目:倉庫地址 2) 在單據(jù)設(shè)計中增加單據(jù)頭欄目:倉庫地址 此時,在填制采購入庫單時,便可以錄入倉庫地址的信息。 單據(jù)自定義項和存貨自由項的應(yīng)用: ( 1) 單據(jù)自定義項:如果系統(tǒng)提供的單據(jù)頭欄目的內(nèi)容不能滿足要求時,可以利用單據(jù)的自定義項來設(shè)計單據(jù)格式,系統(tǒng)對單據(jù)提供了 10 個自定義項。 合同管理: 需要跟蹤合同完成情況的用戶還需要在單據(jù)中增加“合同”項目,以便統(tǒng)計合同的執(zhí)行情況。而系統(tǒng)默認提供的格式并沒有此項內(nèi)容,需要在入庫單中填加“計劃單價、計劃金額”項目內(nèi)容,以滿足用戶的要求。在此僅以采購入庫單為例,說明采購常見業(yè)務(wù)模型與單據(jù)設(shè)計項目的關(guān)系。 ( 2) 調(diào)整單據(jù)體的大小 ( 3) 調(diào)整單據(jù)頭項目的排列位置:單據(jù)中的項目提供了橫對齊和豎對齊兩種方式。 自定義項和自由項的應(yīng)用:如果系統(tǒng)提供的項目不能滿足用戶的要求時,可以利用單據(jù)的自定義項和存貨的自由項的結(jié)合來滿足不同的需求,至于自定義項和自由項的定義可以參看第二節(jié)中自定義項目的介紹部分。 一、單據(jù)設(shè)計步驟: (具體操作請參見下面的舉例) 了解系統(tǒng)默認的單據(jù)格式及項目:在單據(jù)格式設(shè)計前,首先應(yīng)了解系統(tǒng)默認提供的單據(jù)格式,與用戶要求的格式相差項目內(nèi)容。不同類型的用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況利用單據(jù)的自定義項目和存貨的自由項目與單據(jù)格式設(shè)計相結(jié)合來滿足 自身的需要。 UFERPM 系統(tǒng)為了適應(yīng)不同用戶的需求,在單據(jù)的格式上與 Windows 系列產(chǎn)品相比有了很大的改進,允許用戶自定義單據(jù)的格式。 3. 在錄入存貨檔案以及客戶、供應(yīng)商檔案前還要定義存貨的分類及客戶、供應(yīng)商的分類,由于圖示內(nèi)容較多,因 此各分類的定義在圖示中沒有顯示。 2. 部門檔案和職員檔案錄入的關(guān)系需要注意的是:應(yīng)先建立部門檔案,后定義職員檔案。 二、與實際業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系 公用目錄 業(yè)務(wù)類型 必須設(shè)置內(nèi)容 數(shù)據(jù)精度:(系統(tǒng)默認的小數(shù)位數(shù)均為 2 位) 存貨數(shù)量小數(shù)為 4位; 6位或沒有小數(shù)等特殊要求時 存貨數(shù)量小數(shù)位 存貨的計劃價、售價、參考成本價等小數(shù)位有特殊要求時 存貨單價小數(shù)位 發(fā)票、出 /入庫單等單據(jù)中單價的小數(shù)位有特殊要求時 開票單價小數(shù)位 開票時所要求的件數(shù)小數(shù)位數(shù) 件數(shù)小數(shù)位數(shù) 進行單位換算時所要求的換算率的小數(shù)位數(shù) 換算率小數(shù)位數(shù) 職員檔案: 對各職員需要按部門進行管理、統(tǒng)計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時 所屬部門 客戶檔案: 基本檔案 客戶編號、簡稱 開具專用發(fā)票時 客戶名稱、稅號、開戶銀行、帳號、地址、電話、郵編、聯(lián)系人 無獨立核算權(quán)的客戶需匯總開發(fā)票時 客戶 總公司 客戶信息需要按地區(qū)匯總統(tǒng)計時 所屬地區(qū)碼 采用“發(fā)貨制”進行銷售業(yè)務(wù),在單據(jù)需填制發(fā)貨信息時 發(fā)貨地址、發(fā)貨方式、發(fā)貨倉庫、 需對客戶的欠款帳齡進行分析管理時 信用期限、付款條件 UFERPM 支持手冊 26 需對某銷售業(yè)務(wù)員銷售的客戶進行管理時 分管部門、分管業(yè)務(wù)員 對客戶進行銷售打折,并對折扣進行管理統(tǒng)計時 扣率 供應(yīng)商檔案: 基本檔案 供應(yīng)商編號、簡稱 填制專用發(fā)票時 供應(yīng)商名稱、稅號、開戶銀行、帳號、地址、電話、郵編、聯(lián)系人 無獨立核算權(quán)的供應(yīng)商由總公司開出發(fā)票時 總公司編碼 供應(yīng)商信息 需要按地區(qū)匯總統(tǒng)計時 所屬地區(qū)碼 在采購中需要進行到貨管理
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