用友erp-u85實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 無(wú)換算 04 千米 無(wú)換算關(guān)系 無(wú)換算 （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目） 收發(fā)類別 對(duì)應(yīng)科目 暫估科目 采購(gòu)入庫(kù) 物資采購(gòu)（1201） 物資采購(gòu)（1201） 產(chǎn)成品入庫(kù) 基本生產(chǎn)成本（410101） 該發(fā)貨單尚未開(kāi)票。（以應(yīng)付單形式錄入） 操作向?qū)В?啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。 5．當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。 操作向?qū)В?（一）在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表。 2003/06/11倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。 該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2003/06/16。 2003/06/17根據(jù)上述發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉） （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （四）在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷售出庫(kù)單。 業(yè)務(wù)十： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。 （四）開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 （二）發(fā)貨時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 2. 在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單 3. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行記賬 4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫(kù)憑證 （三）結(jié)算開(kāi)票時(shí)：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證 （四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)：1. 在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)記進(jìn)行記賬 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 （五）賬表查詢 1.并要求對(duì)方直接將貨物送到精益公司。 2003/06/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開(kāi)具專用發(fā)票一張。 業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫(kù)） 2003/06/15 成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。物品入原料倉(cāng)庫(kù)。 業(yè)務(wù)六：（盤點(diǎn)預(yù)警） 根據(jù)上級(jí)主管要求，鍵盤應(yīng)在每周二進(jìn)行盤點(diǎn)一次。 操作向?qū)В?（一）盤點(diǎn)前：在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單 （二）盤點(diǎn)后：1. 在庫(kù)存系統(tǒng)系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤 點(diǎn)金額。 第一部分:客戶往來(lái)款的處理 一、應(yīng)收款的確認(rèn) 將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”） （二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理] —[收款單據(jù)審核] （三）根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇結(jié)算單制單。 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[紅票對(duì)沖]—[手工對(duì)沖] 現(xiàn)結(jié)制單： 5． 2．查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬 （二）正常單據(jù)記賬：將采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)所涉及的入庫(kù)單，出庫(kù)單進(jìn)行記賬。 2．生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證（如果計(jì)價(jià)方式為“全月平均”） 操作向?qū)В?在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算]—[生成憑證]，選擇“銷售出庫(kù)單” 三、月末結(jié)賬 （一）采購(gòu)系統(tǒng)的月末結(jié)帳 操作向?qū)В?在采購(gòu)系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[月末結(jié)賬] 四、財(cái)務(wù)核算： （一）將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證 在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理] 1．發(fā)票制單： 2．結(jié)算單制單： 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[應(yīng)付單據(jù)處理]—[應(yīng)付單據(jù)審核] （二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[制單處理]，選擇發(fā)票制單（生成憑證時(shí)可做合并制單）。 操作向?qū)В?（一）錄入并審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”） （二）壞賬收回處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[日常處理]—[轉(zhuǎn)賬]—[壞賬處理]—[壞賬收回] 2．2003/06/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。 根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報(bào)警查詢。先做假退料處理，下個(gè)月再繼續(xù)使用。 2003/06/25 二車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用50根256兆內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用） 2003/06/15一車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。 2003/06/27貨物送至精益公司，6/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開(kāi)具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。 2. 2003/06/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。 2003/06/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。 業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 2003/06/20 客戶先從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)” （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單 2003/06/19 應(yīng)客戶要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 4. 業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В?（一）退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單 （二）收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票 （二）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫(kù)成本 （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。 （四）在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算） 業(yè)務(wù)二： 2003/06/05向建昌公司購(gòu)買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。 3．2003/06/03 收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。 40G硬盤 200 成品倉(cāng)庫(kù) 計(jì)算機(jī) 380 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 1600K打印機(jī) 400 操作向?qū)В?啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫(kù)存，（可通過(guò)取數(shù)功能錄入）。 3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元
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