用友erp-u85實驗指導-展示頁
2025-07-03 06:47本頁面
【正文】 收賬款的單位為華宏公司,應付賬款的單位為興華公司. （二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2003/05/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 （三）設置應收系統(tǒng)中的常用科目：（在應收系統(tǒng)中，進入初始設置） 1．基本科目設置：應收為1131，預收科目為2131，銷售收入科目為5101，應交增值稅科目為21710105 2．結(jié)算方式科目設置：現(xiàn)金結(jié)算對應1001，支票結(jié)算對應1002，匯票結(jié)算對應1002。 盤盈入庫 待處理流動財產(chǎn)損益（191101） 實驗內(nèi)容： 一、設置基礎科目： （一）根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，進入科目設置，選擇存貨科目） 存貨分類 對應科目 原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購商品 庫存商品（1243） 以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。 （十五）定義收發(fā)類別： 正常入庫 ——— 采購入庫 ——— 產(chǎn)成品入庫 ——— 調(diào)撥入庫 非正常入庫 —— 盤盈入庫 ——— 其他入庫 正常出庫 ——— 銷售出庫 ——— 生產(chǎn)領(lǐng)用 ——— 調(diào)撥出庫 非正常出庫 ——— 盤虧出庫 ——— 其他出庫 （十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 實驗二 目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機 打印機 臺 17 外購，銷售 008 運輸費 應稅勞務 千米 7 外購，銷售,勞務費用 （七）定義存貨分類： 原材料 ——主機 ——芯片 ——硬盤 ——顯示器 ——鍵盤 ——鼠標 產(chǎn)成品 ——計算機 外購商品 ——打印機 ——傳真機 應稅勞務 （五）定義供應商分類：原料供應商、成品供應商 ） 三、定義各項基礎檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎信息，選擇“基礎檔案”，來增設下列檔案。啟用日期為20030601。 二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進行注冊。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項目保持不變 說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎, 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設置. 說明:設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預置科目，賬套主管選“黃紅”。 2．單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友”，稅號為3102256437218 1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習”，啟用日期為2003年6月。 （三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]） 實驗內(nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。 實驗 實驗一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。 （二）增設三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]） 001 黃紅,002 張晶，003王平。 4．基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。 操作員王平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限． （二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。（進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務一部、業(yè)務二部 管理中心下分：財務部、人事部 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務一部）、王麗（屬業(yè)務二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司 批發(fā) 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 專柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代銷 315452453 招行 763 （六）定義供應商檔案： 供應商編碼 供應商簡稱 所屬分類 稅號 XHGS 興華公司 原料供應商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供應商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供應商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供應商 310488008 （八）定義計量單位： 計量單位編號 計量單位名稱 所屬計量單位組 計量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 （十）設置會計科目： 應收帳款，預收帳款設為“客戶往來” 應付帳款，預付帳款設為“供應商往來” （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：
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